Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ", Курган
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 063 | 13 398 | 15 189 | 15 558 | 15 739 | 12 716 | 9 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 986 | 8 263 | 8 857 | 5 939 | 9 535 | 6 089 | 3 164 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 976 | 8 253 | 8 847 | 5 929 | 9 525 | 6 079 | 3 154 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 077 | 5 135 | 6 332 | 9 619 | 6 204 | 6 627 | 5 867 |
| Запасы на конец отчетного года | 338 | 131 | 151 | 173 | 231 | 274 | 337 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 882 | 947 | 1 243 | 4 117 | 2 567 | 2 117 | 2 879 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 832 | 4 037 | 4 911 | 5 326 | 3 407 | 4 236 | 2 651 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 20 | 27 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 457 | 12 063 | 13 398 | 15 189 | 15 558 | 15 740 | 12 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 421 | 8 986 | 8 263 | 8 857 | 5 939 | 9 535 | 6 089 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 411 | 8 976 | 8 253 | 8 847 | 5 929 | 9 525 | 6 079 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 036 | 3 077 | 5 135 | 6 332 | 9 619 | 6 205 | 6 627 |
| Запасы на конец предыдущего года | 273 | 338 | 131 | 151 | 173 | 231 | 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 555 | 882 | 947 | 1 243 | 4 117 | 2 567 | 2 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 203 | 1 832 | 4 037 | 4 911 | 5 326 | 3 407 | 4 236 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 25 | 20 | 27 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 063 | 13 398 | 15 189 | 15 557 | 15 740 | 12 716 | 9 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 601 | 12 390 | 14 492 | 14 864 | 14 634 | 12 130 | 8 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 682 | 8 828 | 10 136 | 9 170 | 9 475 | 6 271 | 3 960 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 509 | 2 152 | 2 946 | 4 285 | 3 748 | 4 449 | 3 134 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 411 | 420 | 450 | 502 | 510 | 526 | 526 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 411 | 420 | 450 | 502 | 510 | 526 | 526 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 588 | 247 | 191 | 595 | 59 | 1 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 151 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 588 | 247 | 191 | 445 | 59 | 1 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 457 | 12 063 | 13 398 | 15 189 | 15 557 | 15 740 | 12 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 079 | 11 601 | 12 390 | 14 492 | 14 864 | 14 634 | 12 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 655 | 9 682 | 8 828 | 10 136 | 9 170 | 9 475 | 6 271 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | 509 | 2 152 | 2 946 | 4 285 | 3 748 | 4 449 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 378 | 411 | 420 | 450 | 502 | 510 | 526 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 378 | 411 | 420 | 450 | 502 | 510 | 526 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 588 | 247 | 191 | 596 | 59 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 151 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 588 | 247 | 191 | 445 | 59 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 469 | 350 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 11 995 | 13 023 | 13 913 | 14 824 | 14 563 | 13 140 | 10 902 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 526 | 12 673 | 15 114 | 15 367 | 14 760 | 14 403 | 15 410 |
| Выручка за отчетный год | 13 023 | 13 913 | 14 824 | 14 563 | 13 140 | 10 902 | 9 382 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 350 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 350 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 673 | 15 114 | 15 366 | 14 760 | 14 403 | 15 410 | 11 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 469 | 350 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 649 | 2 279 | 2 065 | 2 598 | 1 025 | 1 032 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 167 | 3 937 | 4 264 | 5 634 | 3 052 | 6 777 | 1 413 |
| Прочие расходы за отчетный год | 871 | 457 | 1 657 | 2 840 | 764 | 1 237 | 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 573 | 649 | 2 279 | 2 065 | 2 597 | 1 025 | 1 032 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 695 | 1 167 | 3 937 | 4 264 | 5 634 | 3 052 | 6 777 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 591 | 871 | 457 | 1 657 | 2 840 | 764 | 1 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 436 | 495 | 1 799 | 1 618 | 2 038 | 752 | 718 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 121 | 471 | 417 | 507 | 257 | 298 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 | 33 | 9 | 30 | 52 | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | 471 | 417 | 507 | 257 | 298 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 | 24 | 33 | 40 | 43 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | 25 | 24 | 33 | 40 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 | 9 | 30 | 52 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 25 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 495 | 1 799 | 1 618 | 2 039 | 752 | 718 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 495 | 1 799 | 1 618 | 2 039 | 752 | 718 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 436 | 495 | 1 799 | 1 618 | 2 038 | 752 | 718 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 655 | 9 682 | 8 828 | 10 136 | 9 170 | 9 476 | 6 271 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 509 | 2 152 | 2 946 | 4 285 | 3 748 | 4 449 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 079 | 11 601 | 12 390 | 14 492 | 14 865 | 14 634 | 12 130 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 682 | 8 828 | 10 136 | 9 170 | 9 476 | 6 271 | 3 960 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 509 | 2 152 | 2 946 | 4 285 | 3 748 | 4 449 | 3 134 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 601 | 12 390 | 14 492 | 14 865 | 14 634 | 12 130 | 8 504 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 373 | 3 102 | 2 142 | 3 952 | 1 293 | 17 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 495 | 1 799 | 1 618 | 2 038 | 752 | 718 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 868 | 4 901 | 3 760 | 2 038 | 4 704 | 2 011 | 17 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 495 | 1 799 | 1 618 | 2 038 | 752 | 718 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 495 | 1 799 | 1 618 | 2 038 | 752 | 718 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 373 | 3 102 | 2 142 | 3 952 | 1 293 | 17 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 373 | 3 102 | 2 142 | 3 952 | 1 293 | 17 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 346 | 3 956 | 833 | 966 | 3 647 | 4 498 | 2 328 |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 | 824 | 700 | 1 288 | 17 | 1 315 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 346 | 4 112 | 1 657 | 1 666 | 4 935 | 4 515 | 3 643 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 1 028 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 | 1 028 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 346 | 3 956 | 833 | 966 | 3 647 | 4 498 | 2 328 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 346 | 3 956 | 833 | 966 | 3 647 | 4 498 | 2 328 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 | 824 | 700 | 1 288 | 287 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 156 | 824 | 700 | 1 288 | 287 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 601 | 12 390 | 14 492 | 14 865 | 14 634 | 12 130 | 8 504 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 079 | 11 601 | 12 390 | 14 492 | 14 865 | 14 634 | 12 131 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 367 | 16 817 | 17 492 | 17 184 | 17 263 | 13 220 | 11 105 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 023 | 14 252 | 14 824 | 14 563 | 14 629 | 11 203 | 9 411 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 344 | 2 565 | 2 668 | 2 621 | 2 634 | 2 017 | 1 694 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 616 | 17 977 | 20 908 | 20 391 | 22 024 | 19 577 | 14 316 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 509 | 6 111 | 7 021 | 6 371 | 7 225 | 6 310 | 4 287 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 770 | 5 849 | 6 106 | 5 738 | 6 297 | 6 578 | 4 903 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 86 | 11 | 563 | 722 | 298 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 251 | 6 006 | 7 781 | 7 719 | 7 780 | 6 689 | 4 828 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 365 | 2 438 | 3 622 | 2 842 | 7 186 | 1 626 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 377 | 4 246 | 3 172 | 4 333 | 3 602 | 7 659 | 1 626 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 167 | 3 598 | 2 688 | 3 672 | 3 053 | 6 491 | 1 378 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 210 | 648 | 484 | 661 | 549 | 1 168 | 248 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 502 | 881 | 734 | 711 | 760 | 473 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 502 | 881 | 734 | 700 | 741 | 458 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 19 | 15 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 | 1 852 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 1 852 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 1 852 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 205 | 874 | 415 | 829 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 752 тыс. ₽ | 718 тыс. ₽ |
| Активы | 15,6 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,9 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 50,36 | 10,43 | 112,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 49,44 | 10,04 | 107,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 27,88 | 5,73 | 71,80 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,93 | — |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,08 | — |
| Рентабельность продаж | -1,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 14,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 4,8 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,7 % | 5,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,94 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 6 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | 11 дн. | 1 дн. |
| Финансовый цикл | 103 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,90 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 28,48 | 17,44 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 112,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.