Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНОЕ КУРГАНСКОЕ ОБЩЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ИЗДЕЛИЙ "СИНТЕЗ", Курган
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНОЕ КУРГАНСКОЕ ОБЩЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ИЗДЕЛИЙ "СИНТЕЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 356 227 | 3 593 850 | 4 094 514 | 4 542 964 | 5 064 741 | 7 016 252 | 8 464 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 185 667 | 1 291 708 | 1 465 933 | 1 453 742 | 1 370 519 | 1 478 907 | 1 483 961 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 210 | 188 | 148 | 106 | 153 | 811 | 670 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 832 608 | 1 263 778 | 1 401 206 | 1 400 384 | 1 340 536 | 1 449 556 | 1 421 401 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 354 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 190 | 26 742 | 63 579 | 52 252 | 28 830 | 27 540 | 60 890 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 324 305 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 170 560 | 2 302 142 | 2 628 581 | 3 089 222 | 3 694 222 | 5 537 345 | 6 980 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 874 518 | 880 966 | 964 204 | 1 503 042 | 1 657 674 | 1 917 190 | 1 861 639 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 156 | 6 974 | 5 399 | 16 465 | 4 307 | 4 800 | 2 926 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 274 373 | 1 356 791 | 1 605 395 | 1 467 866 | 1 954 255 | 3 338 815 | 4 123 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 412 896 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 513 | 12 820 | 7 421 | 12 224 | 8 438 | 184 770 | 461 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 591 | 46 162 | 89 625 | 69 548 | 91 770 | 118 537 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 627 889 | 3 356 227 | 3 593 850 | 4 094 514 | 4 542 964 | 5 064 741 | 7 016 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 949 596 | 1 185 667 | 1 291 708 | 1 465 933 | 1 453 742 | 1 370 519 | 1 478 907 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 273 | 210 | 188 | 148 | 106 | 153 | 811 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 697 626 | 1 156 913 | 1 263 778 | 1 401 206 | 1 400 384 | 1 340 536 | 1 449 556 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 455 | 1 354 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 190 | 26 742 | 63 579 | 52 252 | 28 830 | 27 540 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 250 242 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 678 293 | 2 170 560 | 2 302 142 | 2 628 581 | 3 089 222 | 3 694 222 | 5 537 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 195 560 | 853 370 | 880 966 | 964 204 | 1 503 042 | 1 657 674 | 1 917 190 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 960 | 8 156 | 6 974 | 5 399 | 16 465 | 4 307 | 4 800 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 446 452 | 1 262 643 | 1 356 791 | 1 605 395 | 1 467 866 | 1 954 255 | 3 338 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 321 | 13 513 | 12 820 | 7 421 | 12 224 | 8 438 | 184 770 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 878 | 44 591 | 46 162 | 89 625 | 69 548 | 91 770 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 356 227 | 3 593 850 | 4 094 514 | 4 542 964 | 5 064 741 | 7 016 252 | 8 464 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 335 989 | 2 427 333 | 2 518 297 | 2 799 689 | 3 503 367 | 4 563 692 | 5 473 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 646 238 | 618 353 | 561 471 | 548 587 | 545 018 | 522 661 | 518 833 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 689 381 | 1 808 610 | 1 956 456 | 2 250 732 | 2 957 979 | 4 040 661 | 4 954 094 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 772 | 53 756 | 68 016 | 83 708 | 86 428 | 144 805 | 72 686 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 772 | 53 756 | 68 016 | 83 708 | 86 428 | 144 805 | 72 686 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 971 466 | 1 112 761 | 1 508 201 | 1 659 567 | 1 474 946 | 2 307 755 | 2 918 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 421 680 | 472 735 | 369 519 | 295 373 | 55 953 | 1 191 921 | 1 207 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 549 786 | 609 128 | 1 108 997 | 1 331 700 | 1 214 131 | 1 074 357 | 1 437 804 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 169 418 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 898 | 29 685 | 32 494 | 35 444 | 41 477 | 273 892 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 627 889 | 3 356 227 | 3 593 850 | 4 094 514 | 4 542 964 | 5 064 741 | 7 016 252 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 300 549 | 2 335 989 | 2 427 333 | 2 518 297 | 2 799 689 | 3 503 367 | 4 563 692 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 669 035 | 646 238 | 618 353 | 561 471 | 548 587 | 545 018 | 522 661 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 631 144 | 1 689 381 | 1 808 610 | 1 956 456 | 2 250 732 | 2 957 979 | 4 040 661 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 862 | 48 772 | 53 756 | 68 016 | 83 708 | 86 428 | 144 805 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 52 862 | 48 772 | 53 756 | 68 016 | 83 708 | 86 428 | 144 805 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 274 478 | 971 466 | 1 112 761 | 1 508 201 | 1 659 567 | 1 474 946 | 2 307 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 439 316 | 421 680 | 472 735 | 369 519 | 295 373 | 55 953 | 1 191 921 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 835 162 | 549 786 | 609 128 | 1 108 997 | 1 331 700 | 1 214 131 | 1 074 357 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 169 418 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 30 898 | 29 685 | 32 494 | 35 444 | 41 477 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 237 494 | 575 075 | 787 687 | 968 470 | 2 089 567 | 2 207 494 | 2 786 844 |
| Выручка за предыдущий год | 3 982 614 | 3 613 971 | 3 933 054 | 4 368 049 | 5 823 851 | 6 746 728 | 7 261 081 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 745 120 | 3 038 896 | 3 145 367 | 3 399 579 | 3 734 284 | 4 539 234 | 4 474 237 |
| Выручка за отчетный год | 3 613 971 | 3 933 054 | 4 368 049 | 5 823 851 | 6 746 728 | 7 261 081 | 8 559 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 774 525 | 787 687 | 968 470 | 1 600 631 | 2 207 494 | 2 786 844 | 3 746 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 390 967 | 614 888 | 776 554 | 1 385 969 | 1 422 024 | 1 783 890 | 2 264 905 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 184 108 | 172 799 | 191 916 | 214 662 | 345 298 | 382 972 | 500 426 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 199 450 | 440 172 | 619 982 | 981 445 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 839 446 | 3 145 367 | 3 399 579 | 4 223 220 | 4 539 234 | 4 474 237 | 4 812 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 893 650 | 390 967 | 614 888 | 776 554 | 1 385 969 | 1 409 763 | 1 783 890 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 158 378 | 184 108 | 172 799 | 191 916 | 348 272 | 345 298 | 382 972 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 185 466 | 355 326 | 452 433 | 619 982 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 036 | 129 465 | 138 426 | 468 472 | 887 458 | 1 307 733 | 1 048 662 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 702 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 529 | 42 423 | 43 271 | 45 565 | 36 034 | 69 853 | 112 204 |
| Прочие доходы за отчетный год | 294 791 | 207 379 | 472 357 | 864 709 | 554 793 | 623 982 | 537 782 |
| Прочие расходы за отчетный год | 599 194 | 650 380 | 1 067 215 | 1 736 642 | 1 053 325 | 1 030 286 | 1 678 523 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 336 821 | 49 036 | 129 465 | 138 426 | 468 472 | 887 458 | 1 307 733 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 249 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 626 | 37 529 | 42 423 | 43 271 | 45 565 | 36 034 | 69 853 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 249 | 294 791 | 207 379 | 472 357 | 864 709 | 554 793 | 623 733 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 650 453 | 599 194 | 650 380 | 1 067 215 | 1 736 642 | 1 041 064 | 1 030 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 199 | 45 869 | 103 105 | 105 130 | 329 265 | 703 744 | 1 060 483 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 225 | 33 588 | 31 502 | 55 661 | 124 333 | 164 552 | 186 957 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 28 403 | 8 947 | 4 984 | 14 261 | 15 692 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 190 | 36 837 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 211 | 6 980 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 588 | 31 502 | 55 661 | 124 333 | 164 552 | 186 957 | 322 165 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 539 | 57 657 | 13 203 | 6 963 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 31 264 | 57 657 | 13 203 | 14 922 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 947 | 4 984 | 14 261 | 15 692 | 2 720 | 72 120 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 190 | 36 837 | 33 350 | ||||
| Прочее за отчетный год | 211 | 77 806 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 869 | 103 105 | 105 130 | 329 265 | 703 766 | 1 060 501 | 909 781 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 869 | 103 105 | 105 130 | 329 265 | 703 744 | 1 060 483 | 909 773 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 22 | 18 | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 242 199 | 45 869 | 103 105 | 105 130 | 329 324 | 703 766 | 1 060 501 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 59 | 22 | 18 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 669 035 | 646 238 | 618 353 | 561 471 | 548 587 | 545 018 | 522 661 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 631 144 | 1 689 381 | 1 808 610 | 1 956 456 | 2 250 732 | 2 957 979 | 4 040 661 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 300 549 | 2 335 989 | 2 427 333 | 2 518 297 | 2 799 689 | 3 503 367 | 4 563 692 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 646 238 | 618 353 | 561 471 | 548 587 | 545 018 | 522 661 | 518 833 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 689 381 | 1 808 610 | 1 956 456 | 2 250 732 | 2 957 979 | 4 040 661 | 4 954 094 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 335 989 | 2 427 333 | 2 518 297 | 2 799 689 | 3 503 367 | 4 563 692 | 5 473 297 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 666 | 130 990 | 162 052 | 342 208 | 703 766 | 1 060 501 | 909 781 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 666 | 130 990 | 162 052 | 342 208 | 703 766 | 1 060 501 | 909 781 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 869 | 103 105 | 105 130 | 329 265 | 703 744 | 1 060 483 | 909 773 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 869 | 103 105 | 105 130 | 329 265 | 703 744 | 1 060 483 | 909 773 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 797 | 27 885 | 56 922 | 12 943 | 22 | 18 | 8 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 22 797 | 27 885 | 56 922 | 12 943 | 22 | 18 | 8 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 22 797 | 27 885 | 56 882 | 12 884 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 429 | 11 761 | 14 206 | 47 932 | 88 | 176 | 176 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 226 | 39 646 | 71 088 | 60 816 | 88 | 176 | 176 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 27 885 | 56 882 | 12 884 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 27 885 | 56 882 | 12 884 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 22 797 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 077 | 11 409 | 13 854 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 32 874 | 11 409 | 13 854 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | 352 | 352 | 47 932 | 88 | 176 | 176 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 352 | 352 | 352 | 47 932 | 88 | 176 | 176 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 569 | 22 357 | 3 828 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 335 989 | 2 427 333 | 2 518 297 | 2 799 689 | 3 672 785 | 4 563 692 | 5 473 297 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 300 549 | 2 335 989 | 2 427 333 | 2 518 297 | 2 799 689 | 3 672 785 | 4 563 692 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 952 | 179 097 | 144 616 | 444 041 | 1 073 479 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 821 626 | 2 774 254 | 3 594 509 | 4 781 441 | 6 442 878 | 6 368 344 | 8 853 261 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 773 761 | 2 722 867 | 3 522 379 | 4 762 275 | 6 204 396 | 6 326 926 | 8 689 573 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 386 | 522 | 822 | 962 | 1 136 | 660 | 298 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 60 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 419 | 50 865 | 71 308 | 18 204 | 237 346 | 40 758 | 163 390 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 747 674 | 2 795 874 | 3 415 412 | 4 636 825 | 5 998 837 | 7 041 437 | 7 779 782 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 749 059 | 1 752 719 | 2 297 041 | 3 143 959 | 4 395 019 | 4 780 008 | 4 771 083 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 514 667 | 543 091 | 601 153 | 722 326 | 1 228 203 | 1 336 024 | 1 620 618 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 37 426 | 42 332 | 43 282 | 46 028 | 33 808 | 70 131 | 107 522 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 55 283 | 28 642 | 19 089 | 140 084 | 91 665 | 301 561 | 284 221 |
| Прочие платежи за отчетный год | 391 239 | 429 090 | 454 847 | 584 428 | 250 142 | 553 713 | 996 338 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 385 | 1 028 | 496 | 9 | 673 | 1 119 | 326 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 384 | 1 027 | 495 | 8 | 673 | 1 119 | 326 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 271 | 29 083 | 81 882 | 80 616 | 163 924 | 284 674 | 802 547 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 47 271 | 29 083 | 80 652 | 80 408 | 163 924 | 284 674 | 389 651 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 412 896 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 230 | 208 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 922 | 1 135 974 | 10 211 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 467 200 | 540 900 | 272 095 | 405 975 | 1 107 855 | 2 346 582 | 1 200 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 467 200 | 540 900 | 272 095 | 391 605 | 1 107 855 | 2 346 582 | 1 200 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 370 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 510 074 | 491 978 | 375 624 | 465 374 | 1 390 696 | 1 210 608 | 1 189 789 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 303 | 327 | 324 | 74 | 41 196 | 273 | 187 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 484 962 | 489 900 | 375 300 | 465 300 | 1 349 500 | 1 210 335 | 1 189 602 |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 809 | 1 751 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 610 | 179 326 | 281 469 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 60 | 419 | 193 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,93 млрд ₽ | 4,37 млрд ₽ | 5,82 млрд ₽ | 6,75 млрд ₽ | 7,26 млрд ₽ | 8,56 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 103,1 млн ₽ | 105,1 млн ₽ | 329,3 млн ₽ | 703,7 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | 909,8 млн ₽ |
| Активы | 3,59 млрд ₽ | 4,09 млрд ₽ | 4,54 млрд ₽ | 5,06 млрд ₽ | 7,02 млрд ₽ | 8,46 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 2,43 млрд ₽ | 2,52 млрд ₽ | 2,80 млрд ₽ | 3,50 млрд ₽ | 4,56 млрд ₽ | 5,47 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,1 % | +33,3 % | +15,8 % | +7,6 % | +17,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 1,74 | 1,86 | 2,50 | 2,40 | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,07 | 0,89 | 1,33 | 1,53 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,62 | 0,62 | 0,69 | 0,65 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 0,63 | 0,62 | 0,45 | 0,54 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | 15,6 % | 17,8 % | 23,8 % | 21,1 % | 24,6 % | 26,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | 2,4 % | 5,7 % | 10,4 % | 14,6 % | 10,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 2,6 % | 7,2 % | 13,9 % | 15,1 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,2 % | 4,2 % | 11,8 % | 20,1 % | 23,2 % | 16,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,09 | 1,07 | 1,28 | 1,33 | 1,03 | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 126 дн. | 134 дн. | 92 дн. | 106 дн. | 168 дн. | 176 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 104 дн. | 130 дн. | 133 дн. | 156 дн. | 141 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 71 дн. | 119 дн. | 115 дн. | 98 дн. | 88 дн. | 109 дн. |
| Финансовый цикл | 157 дн. | 119 дн. | 107 дн. | 141 дн. | 237 дн. | 208 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | 0,43 | 0,46 | 0,60 | 0,58 | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,24 | 5,26 | 6,06 | 8,31 | 8,10 | 7,81 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.