Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДАКЦИЯ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ "КУРГАН И КУРГАНЦЫ", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДАКЦИЯ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ "КУРГАН И КУРГАНЦЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 228 | 10 535 | 15 385 | 8 443 | 6 517 | 6 015 | 5 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 168 | 989 | 736 | 591 | 381 | 366 | 465 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 52 | 43 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 101 | 936 | 698 | 554 | 346 | 199 | 142 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 10 | 4 | 7 | 5 | 137 | 293 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 060 | 9 546 | 14 649 | 7 852 | 6 136 | 5 649 | 4 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 373 | 419 | 738 | 625 | 199 | 347 | 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 8 | 19 | 11 | 11 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 599 | 4 778 | 7 464 | 6 426 | 5 158 | 4 255 | 4 415 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 837 | 3 429 | 5 559 | 120 | 80 | 497 | 149 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 740 | 412 | 369 | 170 | 188 | 39 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 380 | 12 228 | 10 535 | 15 385 | 8 443 | 6 517 | 6 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 110 | 1 168 | 989 | 736 | 591 | 381 | 366 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 61 | 52 | 43 | 34 | 30 | 30 | 30 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 039 | 1 101 | 936 | 698 | 554 | 346 | 199 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 15 | 10 | 4 | 7 | 5 | 137 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 270 | 11 060 | 9 546 | 14 649 | 7 852 | 6 136 | 5 649 |
| Запасы на конец предыдущего года | 620 | 373 | 419 | 738 | 625 | 199 | 347 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 11 | 8 | 19 | 11 | 11 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 448 | 4 599 | 4 778 | 7 464 | 6 426 | 5 158 | 4 255 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 075 | 4 837 | 3 429 | 5 559 | 120 | 80 | 497 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 612 | 740 | 412 | 369 | 170 | 188 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 228 | 10 535 | 15 385 | 8 443 | 6 517 | 6 015 | 5 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 727 | 3 833 | 4 789 | 2 684 | 1 009 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 702 | 3 808 | 4 764 | 3 235 | 1 560 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 | 32 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 68 | 32 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 433 | 6 670 | 10 578 | 5 757 | 5 505 | 7 447 | 7 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 433 | 6 670 | 9 678 | 5 757 | 5 505 | 7 447 | 7 158 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 380 | 12 228 | 10 535 | 15 385 | 8 443 | 6 517 | 6 015 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 708 | 4 727 | 3 833 | 4 789 | 2 684 | 1 009 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 683 | 4 702 | 3 808 | 4 764 | 3 235 | 1 560 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 68 | 32 | 18 | 2 | 3 | 1 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 83 | 68 | 32 | 18 | 2 | 3 | 1 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 589 | 7 433 | 6 670 | 10 578 | 5 757 | 5 505 | 7 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 539 | 7 433 | 6 670 | 9 678 | 5 757 | 5 505 | 7 447 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 151 | 9 651 | 6 555 | 8 367 | 4 939 | 3 829 | 2 932 |
| Выручка за предыдущий год | 46 084 | 47 237 | 44 239 | 46 100 | 36 186 | 30 461 | 27 780 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 933 | 37 586 | 37 684 | 37 733 | 31 247 | 26 632 | 24 848 |
| Выручка за отчетный год | 47 237 | 44 239 | 46 100 | 36 186 | 30 461 | 27 780 | 25 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 651 | 6 555 | 8 367 | 4 939 | 3 829 | 2 932 | 5 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 942 | 671 | 2 874 | 1 273 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 709 | 5 884 | 5 493 | 4 990 | 4 666 | 5 086 | 4 378 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 586 | 37 684 | 37 733 | 31 247 | 26 632 | 24 848 | 19 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 460 | 3 942 | 671 | 2 874 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 691 | 5 709 | 5 884 | 5 493 | 4 990 | 4 666 | 5 086 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 230 | 1 974 | 147 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 129 | 189 | 102 | 414 | 46 | 49 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 797 | 1 042 | 1 089 | 1 175 | 907 | 257 | 1 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 065 | 2 230 | 1 974 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 055 | 85 | 129 | 189 | 102 | 414 | 46 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 450 | 1 797 | 1 042 | 1 089 | 1 175 | 907 | 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 917 | 1 019 | 956 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 079 | 1 221 | 681 | 1 025 | 407 | 342 | 205 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 70 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 4 | 3 | 132 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 221 | 681 | 1 025 | 407 | 342 | 205 | 730 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 755 | 618 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 721 | 755 | 701 | 618 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 3 | 132 | 163 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 019 | 956 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 019 | 956 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 917 | 1 019 | 956 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 683 | 4 702 | 3 808 | 4 764 | 3 235 | 1 560 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 708 | 4 727 | 3 833 | 4 789 | 2 684 | 1 009 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 702 | 3 808 | 4 764 | 3 235 | 1 560 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 727 | 3 833 | 4 789 | 2 684 | 1 009 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 019 | 956 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 019 | 956 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 019 | 956 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 019 | 956 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 576 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 894 | 1 529 | 1 675 | 2 443 | 420 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 894 | 2 105 | 1 675 | 2 443 | 420 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 894 | 1 529 | 1 675 | 2 443 | 420 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 894 | 1 529 | 1 675 | 2 443 | 420 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 576 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 576 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 727 | 3 833 | 4 789 | 2 684 | 1 009 | 1 009 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 708 | 4 727 | 3 833 | 4 789 | 2 684 | 2 684 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 750 | 1 298 | 414 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 167 | 52 216 | 52 907 | 44 013 | 32 063 | 32 861 | 25 231 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 956 | 51 008 | 51 696 | 41 482 | 31 298 | 32 291 | 24 584 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 211 | 1 208 | 1 211 | 2 531 | 765 | 570 | 647 |
| Платежи – всего за отчетный год | 51 417 | 53 484 | 51 609 | 47 829 | 32 106 | 32 447 | 25 579 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 874 | 14 285 | 14 659 | 12 140 | 8 258 | 12 173 | 7 706 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 795 | 18 451 | 16 656 | 25 674 | 21 781 | 18 978 | 15 606 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 553 | 254 | 1 003 | 318 | 302 | 61 | 471 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 195 | 20 494 | 19 291 | 9 680 | 1 765 | 1 235 | 1 796 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 988 | 140 | 68 | 197 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 988 | 140 | 68 | 185 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 900 | 3 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 3 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 1 476 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 576 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | 900 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 762 | 2 130 | 414 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,24 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,32 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,28 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.