Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАУРАЛЬСКИЕ НАПИТКИ", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАУРАЛЬСКИЕ НАПИТКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 476 160 | 517 808 | 563 801 | 641 329 | 729 966 | 846 193 | 877 287 | 981 102 | 1 046 606 | 1 003 264 | 1 057 146 | 1 112 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 256 237 | 299 971 | 338 273 | 323 701 | 321 437 | 406 294 | 431 155 | 398 971 | 367 728 | 371 180 | 431 382 | 421 560 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 26 | 21 | 16 | 13 | 10 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 240 620 | 281 360 | 303 106 | 313 424 | 276 976 | 301 227 | 383 181 | 392 877 | 326 753 | 337 940 | 326 700 | 421 527 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 23 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 589 | 18 586 | 35 144 | 10 257 | 44 443 | 105 052 | 47 961 | 6 068 | 40 954 | 33 224 | 104 664 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 219 923 | 217 837 | 225 528 | 317 628 | 408 529 | 439 899 | 446 132 | 582 131 | 678 878 | 632 084 | 625 764 | 690 815 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 961 | 107 512 | 125 261 | 150 317 | 175 945 | 205 423 | 195 836 | 203 933 | 286 981 | 278 145 | 276 619 | 307 175 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 163 | 51 265 | 59 010 | 55 350 | 77 074 | 105 581 | 96 730 | 67 392 | 100 239 | 178 507 | 102 216 | 98 388 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 000 | 45 000 | 35 000 | 100 000 | 150 000 | 110 000 | 150 001 | 294 400 | 275 000 | 153 700 | 215 000 | 275 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 799 | 14 060 | 6 257 | 11 961 | 5 510 | 18 895 | 3 565 | 16 406 | 16 658 | 21 732 | 31 917 | 10 246 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 6 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 393 802 | 476 160 | 517 808 | 563 801 | 641 329 | 729 966 | 846 193 | 956 341 | 981 102 | 1 046 606 | 1 003 264 | 1 057 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 226 118 | 256 237 | 299 971 | 338 273 | 323 701 | 321 437 | 406 294 | 431 824 | 398 971 | 367 728 | 371 180 | 431 382 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 31 | 26 | 21 | 16 | 13 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 223 280 | 240 620 | 281 360 | 303 106 | 313 424 | 276 976 | 301 227 | 427 269 | 392 877 | 326 753 | 337 940 | 431 364 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 808 | 15 589 | 18 586 | 35 144 | 10 257 | 44 443 | 105 052 | 4 524 | 6 068 | 40 954 | 33 224 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 167 684 | 219 923 | 217 837 | 225 528 | 317 628 | 408 529 | 439 899 | 524 517 | 582 131 | 678 878 | 632 084 | 625 764 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 379 | 92 961 | 107 512 | 125 261 | 150 317 | 175 945 | 205 423 | 209 503 | 203 933 | 286 981 | 278 145 | 276 619 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 746 | 61 163 | 51 265 | 59 010 | 55 350 | 77 074 | 105 581 | 74 197 | 67 392 | 100 239 | 178 507 | 102 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 60 000 | 45 000 | 35 000 | 100 000 | 150 000 | 110 000 | 230 000 | 294 400 | 275 000 | 153 700 | 215 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 559 | 5 799 | 14 060 | 6 257 | 11 961 | 5 510 | 18 895 | 10 817 | 16 406 | 16 658 | 21 732 | 31 917 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 476 160 | 517 808 | 563 801 | 641 329 | 729 966 | 846 193 | 877 287 | 981 102 | 1 046 606 | 1 003 264 | 1 057 146 | 1 112 375 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 416 346 | 454 797 | 496 898 | 575 946 | 657 396 | 736 182 | 794 608 | 895 347 | 910 226 | 890 161 | 933 831 | 969 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 411 919 | 450 370 | 492 471 | 571 519 | 652 969 | 731 755 | 790 181 | 890 920 | 905 799 | 885 734 | 929 404 | 964 625 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 4 | 2 | 1 | 21 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 4 | 2 | 1 | 21 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 801 | 63 007 | 66 901 | 65 383 | 72 570 | 110 011 | 82 679 | 85 755 | 136 380 | 113 103 | 123 314 | 143 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 909 | 62 495 | 66 231 | 64 486 | 71 762 | 109 003 | 82 051 | 84 406 | 134 888 | 107 177 | 115 141 | 138 280 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 754 | 505 | 605 | 881 | 808 | 1 008 | 628 | 1 349 | 1 492 | 5 926 | 8 173 | 5 022 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 138 | 7 | 65 | 16 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 393 802 | 476 160 | 517 808 | 563 801 | 641 329 | 729 966 | 846 193 | 956 341 | 981 102 | 1 046 606 | 1 003 264 | 1 057 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 343 702 | 416 346 | 454 797 | 496 898 | 575 946 | 657 396 | 736 182 | 871 489 | 895 347 | 910 226 | 890 161 | 933 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 339 275 | 411 919 | 450 370 | 492 471 | 571 519 | 652 969 | 731 755 | 867 062 | 890 920 | 905 799 | 885 734 | 929 404 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 13 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 13 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 094 | 59 801 | 63 007 | 66 901 | 65 383 | 72 570 | 110 011 | 84 852 | 85 755 | 136 380 | 113 103 | 123 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 779 | 51 909 | 62 495 | 66 231 | 64 486 | 71 762 | 109 003 | 82 677 | 84 406 | 134 888 | 107 177 | 115 141 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 555 | 754 | 505 | 605 | 881 | 808 | 1 008 | 2 175 | 1 349 | 1 492 | 5 926 | 8 173 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 760 | 7 138 | 7 | 65 | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 495 | 173 019 | 147 079 | 136 171 | 174 935 | 178 100 | 230 225 | 204 548 | 190 208 | 190 787 | 283 814 | 271 833 |
| Выручка за предыдущий год | 492 040 | 570 515 | 541 385 | 554 486 | 679 200 | 752 384 | 829 196 | 854 131 | 854 524 | 971 297 | 1 057 996 | 1 044 068 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 347 545 | 397 496 | 394 306 | 418 315 | 504 265 | 574 284 | 598 971 | 649 583 | 664 316 | 780 510 | 774 182 | 772 235 |
| Выручка за отчетный год | 570 515 | 541 385 | 554 486 | 679 200 | 752 384 | 829 196 | 828 494 | 854 524 | 971 297 | 1 057 996 | 1 044 068 | 1 083 219 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 019 | 147 079 | 136 171 | 174 935 | 178 100 | 230 225 | 215 805 | 190 208 | 190 787 | 283 814 | 271 833 | 280 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 353 | 118 683 | 106 404 | 140 595 | 136 477 | 180 130 | 162 916 | 124 748 | 121 393 | 81 793 | 67 325 | 45 106 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 666 | 28 396 | 29 767 | 34 340 | 41 623 | 50 095 | 52 889 | 65 460 | 69 394 | 85 042 | 97 503 | 112 478 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 116 979 | 107 005 | 123 165 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 397 496 | 394 306 | 418 315 | 504 265 | 574 284 | 598 971 | 612 689 | 664 316 | 780 510 | 774 182 | 772 235 | 802 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 119 817 | 147 353 | 118 683 | 106 404 | 140 595 | 136 477 | 180 130 | 143 097 | 124 748 | 121 393 | 81 793 | 67 325 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 678 | 25 666 | 28 396 | 29 767 | 34 340 | 41 623 | 50 095 | 61 451 | 65 460 | 69 394 | 85 042 | 97 503 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 116 979 | 107 005 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 520 | 113 604 | 97 195 | 144 423 | 144 225 | 184 590 | 158 654 | 133 431 | 134 790 | 101 017 | 108 956 | 105 610 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 889 | 4 036 | 4 114 | 11 007 | 15 235 | 15 990 | 9 789 | 16 457 | 26 445 | 27 617 | 43 144 | 53 648 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 865 | 2 180 | 3 136 | 4 084 | 4 175 | 3 605 | 2 803 | 6 636 | 9 811 | 10 116 | 43 835 | 49 928 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 587 | 11 295 | 16 459 | 11 263 | 11 662 | 15 135 | 16 854 | 14 410 | 22 859 | 18 509 | 45 348 | 43 072 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 572 | 141 520 | 113 604 | 97 195 | 144 423 | 144 225 | 184 590 | 142 803 | 133 431 | 134 790 | 101 017 | 108 956 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 340 | 2 889 | 4 036 | 4 114 | 11 007 | 15 235 | 15 990 | 13 718 | 16 457 | 26 445 | 27 617 | 43 144 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 450 | 2 865 | 2 180 | 2 590 | 4 084 | 4 175 | 3 605 | 12 464 | 6 636 | 9 811 | 10 116 | 43 835 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 035 | 11 587 | 11 295 | 15 913 | 11 263 | 11 662 | 15 135 | 26 476 | 14 410 | 22 859 | 18 509 | 45 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 857 | 112 075 | 91 633 | 77 308 | 115 717 | 114 831 | 148 917 | 114 769 | 108 238 | 108 089 | 80 092 | 83 958 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 716 | 29 438 | 21 980 | 19 890 | 28 707 | 29 394 | 35 673 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 438 | 21 980 | 19 890 | 28 707 | 29 394 | 35 673 | 32 977 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 140 | 449 | 549 | 1 246 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 400 | 1 140 | 449 | 215 | 549 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 075 | 91 633 | 77 308 | 115 717 | 114 831 | 148 917 | 125 677 | 108 238 | 108 089 | 80 092 | 83 958 | 75 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 075 | 91 633 | 77 308 | 115 717 | 114 831 | 148 917 | 125 677 | 108 238 | 108 089 | 80 092 | 83 958 | 75 221 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 857 | 112 075 | 91 633 | 77 308 | 115 717 | 114 831 | 148 917 | 114 769 | 108 238 | 108 089 | 80 092 | 83 958 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 275 | 411 919 | 450 370 | 492 471 | 571 519 | 652 969 | 731 755 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 343 702 | 416 346 | 454 797 | 496 898 | 575 946 | 657 396 | 736 182 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 919 | 450 370 | 492 471 | 571 519 | 652 969 | 731 755 | 790 181 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 416 346 | 454 797 | 496 898 | 575 946 | 657 396 | 736 182 | 794 608 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 075 | 91 633 | 77 308 | 115 716 | 114 831 | 148 917 | 125 677 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 112 075 | 91 633 | 77 308 | 115 716 | 114 831 | 148 917 | 125 677 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 075 | 91 633 | 77 308 | 115 716 | 114 831 | 148 917 | 125 677 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 112 075 | 91 633 | 77 308 | 115 716 | 114 831 | 148 917 | 125 677 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 431 | 53 182 | 35 207 | 36 668 | 33 381 | 70 131 | 67 251 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 431 | 53 182 | 35 207 | 36 668 | 33 381 | 70 131 | 67 251 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 431 | 40 182 | 22 207 | 18 668 | 19 741 | 30 771 | 27 251 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 27 431 | 40 182 | 22 207 | 18 668 | 19 741 | 30 771 | 27 251 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | 13 000 | 13 000 | 18 000 | 13 640 | 39 360 | 40 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 | 13 000 | 13 000 | 18 000 | 13 640 | 39 360 | 40 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 416 346 | 454 797 | 454 797 | 575 946 | 657 396 | 736 182 | 794 608 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 343 702 | 416 346 | 416 346 | 496 419 | 575 946 | 657 396 | 736 182 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 038 | 134 413 | 87 101 | 69 418 | 62 418 | 190 264 | 118 039 | 96 971 | 82 263 | 156 703 | 177 531 | 79 114 |
| Поступления – всего за отчетный год | 551 375 | 610 122 | 608 541 | 725 876 | 825 035 | 853 238 | 817 471 | 858 644 | 975 358 | 1 084 713 | 1 141 311 | 1 180 933 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 551 375 | 609 978 | 608 283 | 725 627 | 824 602 | 852 613 | 817 186 | 857 897 | 971 485 | 1 080 900 | 1 083 563 | 1 117 628 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 144 | 258 | 249 | 433 | 625 | 285 | 747 | 3 873 | 3 813 | 57 748 | 63 305 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 448 337 | 475 709 | 521 440 | 656 458 | 762 617 | 662 974 | 699 432 | 761 673 | 893 095 | 928 010 | 963 780 | 1 101 819 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 287 409 | 316 034 | 350 546 | 460 295 | 546 176 | 397 972 | 429 635 | 396 994 | 592 699 | 520 907 | 473 965 | 518 846 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 101 | 86 304 | 94 928 | 100 770 | 112 753 | 214 570 | 227 203 | 250 838 | 245 582 | 355 303 | 372 535 | 458 023 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 694 | 17 944 | 20 444 | 29 698 | 33 421 | 33 358 | 36 022 | 24 657 | 25 366 | 37 757 | 13 717 | 36 198 |
| Прочие платежи за отчетный год | 48 133 | 55 427 | 55 522 | 65 695 | 70 267 | 17 074 | 6 572 | 89 184 | 29 448 | 14 043 | 103 563 | 88 752 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 342 | 20 | 225 | 458 | 717 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 225 | 458 | 717 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 342 | 20 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 336 | 91 904 | 81 376 | 49 388 | 65 176 | 152 531 | 103 545 | 42 481 | 32 537 | 102 747 | 126 815 | 61 502 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 75 336 | 91 904 | 81 376 | 49 388 | 65 176 | 152 531 | 103 545 | 42 481 | 32 537 | 102 747 | 126 815 | 61 502 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 614 | 5 074 | 8 673 | 14 041 | 18 416 | 9 358 | 16 314 | 26 916 | 30 178 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 614 | 5 074 | 8 673 | 14 041 | 18 416 | 9 358 | 16 314 | 26 916 | 30 178 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 804 | 37 882 | 18 602 | 22 999 | 17 734 | 42 764 | 39 182 | 65 000 | 72 888 | 80 282 | 41 102 | 40 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 18 804 | 24 882 | 6 610 | 7 345 | 6 730 | 8 521 | 4 382 | 2 888 | 11 095 | 289 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 000 | 13 000 | 11 992 | 15 654 | 11 004 | 34 243 | 34 800 | 65 000 | 70 000 | 69 187 | 40 813 | 40 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 261 | 5 704 | 13 385 | 5 804 | 3 754 | 4 077 | 10 072 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 997 | 113 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 828,5 млн ₽ | 854,5 млн ₽ | 971,3 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 125,7 млн ₽ | 108,2 млн ₽ | 108,1 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | |
| Активы | 877,3 млн ₽ | 981,1 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,00 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 794,6 млн ₽ | 895,3 млн ₽ | 910,2 млн ₽ | 890,2 млн ₽ | 933,8 млн ₽ | 969,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,1 % | +13,7 % | +8,9 % | -1,3 % | +3,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,40 | 6,79 | 4,98 | 5,59 | 5,07 | 4,82 | 1,52 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,03 | 4,41 | 2,87 | 3,13 | 2,83 | 2,68 | 0,94 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,86 | 3,62 | 2,14 | 1,55 | 2,00 | 1,99 | 0,33 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,91 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,20 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 1,29 ▲ |
| Рентабельность продаж | 19,7 % | 14,6 % | 12,5 % | 7,7 % | 6,4 % | 4,2 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 15,2 % | 12,7 % | 11,1 % | 7,6 % | 8,0 % | 6,9 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % | 11,0 % | 10,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 6,8 % | 0,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,8 % | 12,1 % | 11,9 % | 9,0 % | 9,0 % | 7,8 % | 10,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,94 | 0,87 | 0,93 | 1,05 | 0,99 | 0,97 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 29 дн. | 38 дн. | 62 дн. | 36 дн. | 33 дн. | 99 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 112 дн. | 134 дн. | 131 дн. | 131 дн. | 140 дн. | 91 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 46 дн. | 63 дн. | 51 дн. | 54 дн. | 63 дн. | 109 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 110 дн. | 94 дн. | 109 дн. | 142 дн. | 112 дн. | 110 дн. | 101 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,85 | 0,80 | 0,82 | 0,80 | 0,79 | 0,41 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,96 | 18,16 | 14,10 | 15,21 | 14,63 | 13,79 | 2,20 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.05 (компаний: 288).