Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОАТ - 1", Курган
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОАТ - 1"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 122 | 62 392 | 59 297 | 28 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 897 | 58 717 | 54 705 | 27 083 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 78 | 58 | 37 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 752 | 58 595 | 54 644 | 27 043 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 145 | 44 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 225 | 3 675 | 4 592 | 1 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 208 | 171 | 104 | 107 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 756 | 3 463 | 4 403 | 881 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | 41 | 85 | 147 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 927 | 68 122 | 62 392 | 59 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 063 | 64 897 | 58 717 | 54 705 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 98 | 78 | 58 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 898 | 63 752 | 58 595 | 54 644 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 165 | 1 047 | 44 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 864 | 3 225 | 3 675 | 4 592 |
| Запасы на конец предыдущего года | 301 | 208 | 171 | 104 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 338 | 2 756 | 3 463 | 4 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 | 261 | 41 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 122 | 62 392 | 59 297 | 28 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 879 | 18 258 | 17 108 | 26 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 258 | 2 108 | 11 312 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 410 | 40 176 | 40 101 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 410 | 40 176 | 40 101 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 833 | 3 958 | 2 088 | 1 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 471 | 471 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 362 | 3 487 | 2 088 | 1 906 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 927 | 68 122 | 62 392 | 59 297 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 660 | 20 879 | 18 258 | 17 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 879 | 3 258 | 2 108 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 538 | 29 410 | 40 176 | 40 101 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 538 | 29 410 | 40 176 | 40 101 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 729 | 17 833 | 3 958 | 2 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 146 | 471 | 471 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 583 | 17 362 | 3 487 | 2 088 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 139 | |||
| Выручка за предыдущий год | 29 949 | 25 254 | 21 744 | 15 029 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 190 | 29 153 | 26 127 | 17 887 |
| Выручка за отчетный год | 25 254 | 21 744 | 15 029 | 12 135 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 153 | 26 127 | 17 887 | 15 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 346 | 10 525 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 299 | 144 | 10 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 091 | 6 849 | 4 393 | 44 677 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 956 | 4 192 | 2 104 | 30 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 192 | 937 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 162 | 299 | 144 | 10 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 204 | 12 091 | 6 849 | 4 393 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 826 | 6 956 | 4 192 | 2 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 | 118 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 754 | |||
| Прочее за предыдущий год | 819 | 751 | 571 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 819 | |||
| Прочее за отчетный год | 751 | 571 | 1 321 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 | 9 204 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 9 204 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 108 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 108 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 312 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 312 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 204 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 204 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 204 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 204 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 312 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 108 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 13 757 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 018 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 654 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 422 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 632 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 013 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 634 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 143 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 35 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 335 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 335 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 967 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 992 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 985 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 25,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 118 тыс. ₽ |
| Активы | 68,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,26 |
| Рентабельность продаж | -15,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.