Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ", Курган
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 086 101 | 1 325 056 | 1 672 971 | 1 856 504 | 1 809 899 | 1 902 800 | 1 997 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 345 498 | 344 955 | 352 679 | 353 334 | 348 290 | 342 974 | 347 725 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | 271 | 271 | 271 | 301 | 336 | 357 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 133 | 28 132 | 31 394 | 32 011 | 27 677 | 24 031 | 26 553 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 316 582 | 316 268 | 316 268 | 316 268 | 316 268 | 316 268 | 313 366 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 408 | 4 602 | 4 699 | 3 875 | 2 177 | 7 202 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 348 | 284 | 144 | 85 | 169 | 162 | 247 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 740 603 | 980 101 | 1 320 292 | 1 503 170 | 1 461 609 | 1 559 826 | 1 650 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 299 841 | 84 119 | 185 644 | 312 358 | 344 381 | 387 625 | 467 641 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 421 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 354 416 | 883 179 | 982 734 | 1 163 140 | 1 067 535 | 1 131 998 | 1 149 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 974 | 4 974 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 761 | 12 776 | 150 857 | 27 652 | 43 819 | 30 651 | 31 677 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 585 | 27 | 636 | 20 | 900 | 4 578 | 1 295 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 517 984 | 1 075 646 | 1 325 056 | 1 672 971 | 1 856 504 | 1 809 899 | 1 902 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 337 785 | 345 498 | 344 769 | 352 679 | 353 334 | 348 290 | 342 974 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 27 | 271 | 271 | 271 | 301 | 336 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 087 | 28 133 | 27 946 | 31 394 | 32 011 | 27 677 | 24 031 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 316 582 | 316 582 | 316 268 | 316 268 | 316 268 | 316 268 | 316 268 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 408 | 4 602 | 4 699 | 3 875 | 2 177 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 97 | 348 | 284 | 144 | 85 | 169 | 162 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 180 199 | 730 148 | 980 287 | 1 320 292 | 1 503 170 | 1 461 609 | 1 559 826 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 067 | 289 386 | 84 305 | 185 644 | 312 358 | 344 381 | 387 625 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 421 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 002 | 354 416 | 883 179 | 982 734 | 1 163 140 | 1 067 535 | 1 131 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 974 | 4 974 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 119 | 83 761 | 12 776 | 150 857 | 27 652 | 43 819 | 30 651 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 2 585 | 27 | 636 | 20 | 900 | 4 578 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 086 101 | 1 325 056 | 1 672 971 | 1 856 504 | 1 809 899 | 1 902 800 | 1 997 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 155 799 | 148 482 | 144 920 | 157 042 | 170 127 | 184 108 | 184 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 320 | 36 336 | 36 229 | 35 756 | 35 836 | 35 820 | 35 820 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 119 733 | 111 400 | 107 945 | 120 540 | 134 487 | 147 542 | 148 386 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 421 | 255 563 | 257 762 | 256 506 | 14 060 | 16 467 | 20 294 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 252 666 | 252 666 | 250 666 | 245 553 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 755 | 2 897 | 7 096 | 10 953 | 14 060 | 16 467 | 20 294 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 670 881 | 921 011 | 1 270 289 | 1 442 956 | 1 625 712 | 1 702 225 | 1 792 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 245 553 | 244 611 | 244 611 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 663 141 | 913 282 | 1 262 052 | 1 429 166 | 1 367 258 | 1 443 618 | 1 533 892 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 599 | 7 729 | 8 237 | 10 739 | 9 850 | 11 419 | 11 564 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 141 | 3 051 | 3 051 | 2 577 | 2 424 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 517 984 | 1 075 646 | 1 325 056 | 1 672 971 | 1 856 504 | 1 809 899 | 1 902 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 581 | 147 435 | 148 482 | 144 920 | 157 042 | 170 127 | 184 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 662 | 35 320 | 36 336 | 36 229 | 35 756 | 35 836 | 35 820 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 173 | 111 369 | 111 400 | 107 945 | 120 540 | 134 487 | 147 542 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 330 | 255 563 | 257 762 | 256 506 | 14 060 | 16 467 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 252 666 | 252 666 | 250 666 | 245 553 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 664 | 2 897 | 7 096 | 10 953 | 14 060 | 16 467 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 389 403 | 670 881 | 921 011 | 1 270 289 | 1 442 956 | 1 625 712 | 1 702 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 252 666 | 245 553 | 244 611 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 645 | 663 141 | 913 282 | 1 262 052 | 1 429 166 | 1 367 258 | 1 443 618 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 092 | 6 599 | 7 729 | 8 237 | 10 739 | 9 850 | 11 419 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 141 | 3 051 | 3 051 | 2 577 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 301 | 10 195 | 10 726 | 22 004 | 34 105 | 50 830 | 74 180 |
| Выручка за предыдущий год | 387 660 | 47 430 | 484 028 | 138 923 | 187 006 | 350 995 | 239 394 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 320 359 | 37 235 | 473 302 | 116 919 | 152 901 | 300 165 | 165 214 |
| Выручка за отчетный год | 47 430 | 484 028 | 138 923 | 187 006 | 350 995 | 239 394 | 222 061 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 195 | 10 726 | 22 004 | 34 105 | 50 830 | 74 180 | 36 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 195 | 8 131 | 25 225 | 41 682 | 5 010 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 474 | 26 105 | 25 974 | 25 605 | 32 498 | 31 709 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 235 | 473 302 | 116 919 | 152 901 | 300 165 | 165 214 | 185 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 319 | 10 195 | 8 131 | 25 225 | 41 682 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 982 | 17 474 | 26 105 | 25 974 | 25 605 | 32 498 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 991 | 1 229 | 16 214 | 18 107 | 17 836 | 2 363 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 902 | 5 204 | 3 341 | 4 093 | 1 240 | 1 612 | 1 140 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 708 | 11 442 | 5 526 | 13 128 | 26 784 | 28 177 | 26 859 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 814 | 8 669 | 8 582 | 9 138 | 35 142 | 53 635 | 30 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 512 | 27 991 | 1 229 | 16 214 | 18 107 | 17 836 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 050 | 8 902 | 5 204 | 3 341 | 4 093 | 1 240 | 1 612 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 798 | 16 708 | 11 442 | 5 526 | 13 128 | 26 784 | 28 177 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 655 | 7 814 | 8 669 | 8 582 | 9 138 | 35 142 | 53 635 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 481 | 22 271 | 55 | 12 202 | 13 947 | 13 039 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 490 | 1 890 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 247 | 4 199 | 3 857 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 408 | 4 602 | 303 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 541 | 642 | 44 | 458 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 890 | 1 075 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 241 | 286 | 360 | 311 | 310 | 510 | 235 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 188 | 241 | 286 | 360 | 311 | 310 | 510 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 247 | 4 199 | 3 857 | 3 107 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 408 | 4 602 | 303 | 4 195 | |||
| Прочее за отчетный год | 642 | 44 | 458 | 229 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 271 | 55 | 12 122 | 14 027 | 13 039 | 845 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 271 | 55 | 12 202 | 13 947 | 13 039 | 845 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 541 | 22 271 | 55 | 12 122 | 14 027 | 13 039 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 80 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 662 | 35 320 | 36 336 | 36 229 | 35 756 | 35 836 | 35 820 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 173 | 111 369 | 111 400 | 107 945 | 120 540 | 134 487 | 147 542 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 128 581 | 147 435 | 148 482 | 144 920 | 157 042 | 170 127 | 184 108 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 320 | 36 336 | 36 229 | 35 756 | 35 836 | 35 820 | 35 820 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 733 | 111 400 | 107 945 | 120 540 | 134 487 | 147 542 | 148 387 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 155 799 | 148 482 | 144 920 | 157 042 | 170 127 | 184 108 | 184 953 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 942 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 658 | 1 016 | 80 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 560 | 55 | 2 | 12 202 | 13 947 | 13 055 | 845 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 218 | 1 071 | 2 | 12 202 | 14 027 | 13 997 | 845 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 560 | 55 | 12 202 | 13 947 | 13 039 | 845 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 560 | 55 | 12 202 | 13 947 | 13 039 | 845 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 016 | 80 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 016 | 80 | 16 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 3 658 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 658 | 2 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 942 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 107 | 80 | 16 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 3 457 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | 3 564 | 80 | 942 | 16 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 457 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 457 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 107 | 80 | 16 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 107 | 80 | 16 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 24 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 942 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 942 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 155 799 | 148 482 | 144 920 | 157 042 | 170 127 | 184 108 | 184 952 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 129 870 | 147 435 | 148 482 | 144 920 | 157 042 | 170 127 | 184 108 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 664 | 149 687 | 16 289 | 4 387 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 641 735 | 681 100 | 457 430 | 239 742 | 266 691 | 220 239 | 290 822 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 641 384 | 680 749 | 415 758 | 238 337 | 244 398 | 193 676 | 287 468 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 351 | 351 | 41 672 | 1 405 | 22 293 | 26 563 | 3 354 |
| Платежи – всего за отчетный год | 626 071 | 753 933 | 307 743 | 367 040 | 250 402 | 235 019 | 286 435 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 521 797 | 623 589 | 149 837 | 208 691 | 46 186 | 29 600 | 85 955 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 992 | 75 815 | 108 429 | 150 035 | 154 820 | 184 887 | 196 253 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 490 | 489 | 1 788 | 838 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 792 | 54 040 | 47 689 | 8 314 | 49 396 | 20 532 | 3 389 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 978 | 1 848 | 4 093 | 820 | 1 612 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 901 | 5 204 | 3 436 | 4 093 | 1 240 | 1 612 | 1 747 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 95 | 593 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 901 | 5 204 | 3 341 | 4 093 | 1 240 | 1 612 | 1 140 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 923 | 3 356 | 13 042 | 420 | 5 108 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 923 | 3 356 | 13 042 | 420 | 4 844 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 264 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 942 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 942 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 642 | 140 081 | 16 167 | 1 026 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 484,0 млн ₽ | 138,9 млн ₽ | 187,0 млн ₽ | 351,0 млн ₽ | 239,4 млн ₽ | 222,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 845 тыс. ₽ |
| Активы | 1,33 млрд ₽ | 1,67 млрд ₽ | 1,86 млрд ₽ | 1,81 млрд ₽ | 1,90 млрд ₽ | 2,00 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 148,5 млн ₽ | 144,9 млн ₽ | 157,0 млн ₽ | 170,1 млн ₽ | 184,1 млн ₽ | 185,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -71,3 % | +34,6 % | +87,7 % | -31,8 % | -7,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 0,90 | 0,92 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,89 | 0,83 | 0,69 | 0,69 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 7,92 | 10,54 | 10,82 | 9,64 | 9,34 | 9,80 |
| Рентабельность продаж | -1,4 % | -3,0 % | 4,3 % | 7,2 % | 17,4 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -2,5 % | 6,5 % | 4,0 % | 5,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,2 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -2,4 % | 7,8 % | 8,2 % | 7,1 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | 0,08 | 0,10 | 0,19 | 0,13 | 0,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 666 дн. | 2 582 дн. | 2 270 дн. | 1 110 дн. | 1 726 дн. | 1 889 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 580 дн. | 746 дн. | 419 дн. | 856 дн. | 921 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 704 дн. | 3 940 дн. | 3 412 дн. | 1 663 дн. | 3 189 дн. | 3 021 дн. |
| Финансовый цикл | 27 дн. | -778 дн. | -396 дн. | -134 дн. | -607 дн. | -211 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,04 | 0,04 | -0,11 | -0,09 | -0,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,71 | 0,49 | 0,58 | -0,18 | -0,06 | -0,11 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.