Финансы ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ "ЩЕЛЫКОВО" ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ВСЕРОССИЙСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО)", Щелыково
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ "ЩЕЛЫКОВО" ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ВСЕРОССИЙСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО)"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 926 | 14 452 | 14 599 | 16 689 | 15 448 | 12 946 | 20 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 219 | 4 651 | 4 278 | 3 686 | 2 823 | 1 816 | 1 264 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 26 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 170 | 4 627 | 4 252 | 3 686 | 2 823 | 1 816 | 1 263 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 707 | 9 801 | 10 321 | 13 003 | 12 625 | 11 130 | 19 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 108 | 3 711 | 4 088 | 4 522 | 3 848 | 1 486 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 372 | 6 221 | 5 491 | 6 914 | 7 274 | 7 145 | 17 838 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 335 | 1 472 | 1 119 | 1 963 | 829 | 137 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 404 | 10 926 | 14 452 | 14 599 | 16 689 | 15 448 | 12 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 693 | 4 219 | 4 651 | 4 278 | 3 686 | 2 823 | 1 816 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | 24 | 26 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 632 | 4 170 | 4 627 | 4 252 | 3 686 | 2 823 | 1 816 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 711 | 6 707 | 9 801 | 10 321 | 13 003 | 12 625 | 11 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 340 | 2 108 | 3 711 | 4 088 | 4 522 | 3 848 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 971 | 4 032 | 6 221 | 5 491 | 6 914 | 7 274 | 7 145 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 740 | 335 | 1 472 | 1 119 | 1 963 | 829 | 137 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 926 | 14 452 | 14 599 | 16 689 | 15 448 | 12 946 | 20 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 300 | 11 883 | 12 012 | 11 901 | 9 257 | 6 546 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 447 | 9 447 | 9 447 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 853 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 431 | 2 560 | 11 897 | 9 252 | 6 541 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 626 | 2 569 | 2 587 | 4 788 | 6 191 | 6 400 | 28 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 420 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 321 | 543 | 192 | 4 788 | 4 939 | 5 091 | 27 394 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 026 | 2 395 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 252 | 1 309 | 1 130 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 305 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 404 | 10 926 | 14 452 | 14 599 | 16 689 | 15 448 | 12 946 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 452 | 10 300 | 11 883 | 12 012 | 11 901 | 9 257 | 6 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 447 | 9 447 | 9 447 | 9 447 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 005 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 848 | 2 431 | 2 560 | 11 897 | 9 252 | 6 541 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 952 | 626 | 2 569 | 2 587 | 4 788 | 6 191 | 6 401 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 321 | 543 | 192 | 4 788 | 4 939 | 5 091 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 305 | 2 026 | 2 395 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 252 | 1 309 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 892 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 778 | 1 301 | 1 318 | 5 666 | 1 691 | ||
| Выручка за предыдущий год | 47 853 | 40 851 | 45 548 | 48 226 | 46 682 | 39 813 | 38 050 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 925 | 43 294 | 44 247 | 48 235 | 45 364 | 34 147 | 36 359 |
| Выручка за отчетный год | 40 851 | 45 548 | 48 226 | 46 682 | 39 813 | 38 050 | 29 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 301 | 1 318 | 5 666 | 1 691 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 301 | 1 318 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 631 | 4 253 | 3 988 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 127 | 44 247 | 48 235 | 45 364 | 34 147 | 36 359 | 40 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 301 | 1 318 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 833 | 9 631 | 4 253 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 508 | 1 295 | 161 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 47 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | 10 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 107 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 816 | 402 | 295 | 3 101 | 800 | 1 368 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 692 | 408 | 125 | 1 447 | 1 459 | 840 | 1 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 049 | 1 295 | 161 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 442 | 816 | 402 | 295 | 3 101 | 800 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 607 | 692 | 408 | 125 | 1 447 | 1 459 | 840 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 628 | 1 049 | 129 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 246 | 32 | 16 | |||
| Прочее за предыдущий год | 151 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 246 | 32 | 16 | ||||
| Прочее за отчетный год | 151 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 049 | 129 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 049 | 129 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 049 | 129 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 447 | 9 447 | 9 447 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 848 | 2 431 | 2 560 | 11 897 | 9 252 | 6 541 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 300 | 11 883 | 12 012 | 11 902 | 9 257 | 6 546 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 447 | 9 447 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 431 | 2 560 | 11 897 | 9 252 | 6 541 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 883 | 12 012 | 11 901 | 9 257 | 6 546 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 583 | 129 | 9 633 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 583 | 129 | 9 633 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 129 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 633 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 9 633 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 447 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 | 2 645 | 2 712 | 14 896 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 743 | 2 645 | 2 712 | 14 896 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 | 2 645 | 2 712 | 14 896 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 296 | 2 645 | 2 712 | 14 896 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 452 | 14 407 | 11 901 | 9 257 | 6 546 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 926 | 14 452 | 14 407 | 11 901 | 9 257 | 6 546 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 014 | 844 | 69 | 6 397 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 303 | 50 672 | 54 399 | 60 436 | 37 205 | 36 147 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 823 | 49 154 | 39 321 | 43 104 | 36 282 | 28 938 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 | 16 | 3 961 | 22 | 27 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 469 | 1 502 | 11 117 | 17 332 | 901 | 7 182 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 289 | 51 025 | 53 555 | 61 625 | 37 136 | 29 750 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 309 | 26 046 | 21 454 | 29 271 | 17 727 | 12 829 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 814 | 14 695 | 13 842 | 19 128 | 17 358 | 15 804 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 166 | 10 284 | 18 259 | 13 226 | 2 051 | 1 117 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 123 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 123 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 125 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 125 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 720 | 55 | 1 364 | 1 029 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 | 345 | 1 364 | 1 337 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 360 | 290 | 1 354 | 1 337 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 360 | 290 | 308 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 290 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 360 | 308 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 137 | 844 | 7 426 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -296 тыс. ₽ | -14,9 млн ₽ |
| Активы | 16,7 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,9 млн ₽ | -8,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,72 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | -0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -72,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.