Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЛАДА ", Судиславль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЛАДА "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 501 | 3 949 | 3 999 | 3 562 | 3 483 | 3 636 | 4 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 | 124 | 126 | 125 | 133 | 141 | 723 |
| Основные средства на конец отчетного года | 125 | 124 | 122 | 121 | 119 | 118 | 723 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 14 | 23 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 376 | 3 825 | 3 873 | 3 437 | 3 350 | 3 495 | 3 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 289 | 262 | 212 | 194 | 194 | 190 | 187 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 3 563 | 3 550 | 3 091 | 3 090 | 3 113 | 3 559 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 111 | 152 | 66 | 192 | 127 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 442 | 501 | 3 949 | 3 999 | 3 562 | 3 483 | 3 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 125 | 124 | 126 | 125 | 133 | 141 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | 125 | 124 | 122 | 121 | 119 | 118 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 14 | 23 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 354 | 376 | 3 825 | 3 873 | 3 437 | 3 350 | 3 495 |
| Запасы на конец предыдущего года | 341 | 289 | 262 | 212 | 194 | 194 | 190 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 42 | 3 563 | 3 550 | 3 091 | 3 090 | 3 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 45 | 111 | 152 | 66 | 192 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 501 | 3 949 | 3 999 | 3 562 | 3 483 | 3 636 | 4 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 470 | 265 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 408 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 408 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 3 684 | 4 333 | 4 364 | 4 679 | 4 695 | 2 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 648 | 2 309 | 2 340 | 2 629 | 3 408 | 401 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 2 036 | 2 024 | 2 024 | 2 050 | 1 287 | 1 844 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 442 | 501 | 3 949 | 3 999 | 3 562 | 3 483 | 3 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 397 | 470 | 265 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 31 | 3 684 | 4 333 | 4 364 | 4 679 | 4 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 648 | 2 309 | 2 340 | 2 629 | 3 408 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 31 | 2 036 | 2 024 | 2 024 | 2 050 | 1 287 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 312 | 268 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 163 | 2 154 | 2 201 | 961 | 924 | 967 | 1 896 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 149 | 2 351 | 2 339 | 1 463 | 1 287 | 1 262 | 1 628 |
| Выручка за отчетный год | 2 154 | 2 201 | 961 | 924 | 967 | 1 896 | 1 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 | 104 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 268 | 104 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 351 | 2 339 | 1 463 | 1 287 | 1 262 | 1 628 | 1 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 268 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 498 | 239 | 64 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 384 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 19 | 21 | 30 | 22 | 29 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 470 | 73 | 239 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 360 | 384 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 114 | 19 | 21 | 30 | 22 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 | 73 | 137 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 75 | 77 | 102 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 75 | 77 | 102 | 62 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 137 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 137 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -107 тыс. ₽ | -599 тыс. ₽ | -468 тыс. ₽ | -394 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 265 тыс. ₽ | -334 тыс. ₽ | -802 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,89 | 0,79 | 0,72 | 0,74 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,84 | 0,74 | 0,67 | 0,70 | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | -0,08 | -0,23 | -0,34 | -0,29 | -0,23 |
| Финансовый рычаг | 13,90 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -15,0 % | -13,1 % | -11,3 % | 3,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -40,4 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 53 дн. | 55 дн. | 56 дн. | 43 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.