Финансы ГПКО "ОСТРОВСКОЕ ДЭП-15", Островское
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОСТРОВСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №15"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 398 | 22 324 | 17 436 | 22 137 | 19 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 955 | 3 384 | 3 294 | 4 630 | 8 128 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 955 | 3 384 | 3 294 | 4 630 | 8 128 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 443 | 18 940 | 14 142 | 17 507 | 10 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 188 | 6 916 | 6 626 | 6 233 | 9 039 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 920 | 11 969 | 6 494 | 10 149 | 329 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 310 | 55 | 1 022 | 1 125 | 1 538 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 262 | 24 398 | 22 324 | 17 436 | 22 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 109 | 2 955 | 3 384 | 3 294 | 4 630 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 109 | 2 955 | 3 384 | 3 294 | 4 630 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 153 | 21 443 | 18 940 | 14 142 | 17 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 330 | 6 188 | 6 916 | 6 626 | 6 233 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 480 | 12 920 | 11 969 | 6 494 | 10 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 329 | 2 310 | 55 | 1 022 | 1 125 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 25 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 398 | 22 324 | 17 436 | 22 137 | 19 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 152 | 14 428 | 13 760 | 16 551 | 15 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 281 | 4 281 | 4 281 | 4 281 | 4 281 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 500 | 9 500 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 500 | 10 087 | 10 087 | 3 372 | 3 406 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 521 | 542 | 555 | 600 | 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 850 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 36 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | 36 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 210 | 7 860 | 3 676 | 5 586 | 3 396 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 558 | 7 822 | 3 547 | 4 838 | 3 396 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 652 | 38 | 129 | 748 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 262 | 24 398 | 22 324 | 17 436 | 22 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 333 | 15 152 | 14 428 | 13 760 | 16 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 281 | 4 281 | 4 281 | 4 281 | 4 281 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 087 | 9 500 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 500 | 9 500 | 10 087 | 3 372 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 235 | 521 | 542 | 555 | 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 850 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 893 | 9 210 | 7 860 | 3 676 | 5 586 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 730 | 8 558 | 7 822 | 3 547 | 4 838 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 163 | 652 | 38 | 129 | 748 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 954 | 4 922 | 1 777 | 1 918 | 2 921 |
| Выручка за предыдущий год | 32 180 | 43 676 | 50 493 | 45 772 | 56 055 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 226 | 38 754 | 48 716 | 43 854 | 53 134 |
| Выручка за отчетный год | 43 676 | 50 493 | 45 772 | 56 055 | 57 586 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 922 | 1 777 | 1 918 | 2 921 | 1 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 922 | 1 777 | 1 918 | 2 921 | 1 196 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 754 | 48 716 | 43 854 | 53 134 | 56 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 954 | 4 922 | 1 777 | 1 918 | 2 921 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 848 | 1 834 | 1 822 | 2 746 | 1 306 |
| Прочие доходы за отчетный год | 653 | 205 | 36 | 218 | 358 |
| Прочие расходы за отчетный год | 727 | 148 | 132 | 393 | 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 853 | 4 848 | 1 834 | 1 822 | 2 746 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 148 | 653 | 205 | 36 | 218 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 249 | 727 | 148 | 132 | 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 090 | 3 364 | 250 | 259 | 891 |
| Прочее за предыдущий год | 763 | 1 484 | 1 584 | 1 563 | 1 855 |
| Прочее за отчетный год | 1 484 | 1 584 | 1 563 | 1 855 | 1 936 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 364 | 250 | 259 | 891 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 364 | 250 | 259 | 891 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 090 | 3 364 | 250 | 259 | 891 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 281 | 4 281 | 4 281 | 4 281 | 4 281 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 500 | 9 500 | 10 087 | 10 087 | 12 872 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 235 | 521 | 542 | 555 | 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 850 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 333 | 15 152 | 14 428 | 13 760 | 16 551 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 281 | 4 281 | 4 281 | 4 281 | 4 281 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 500 | 10 087 | 10 087 | 12 872 | 12 906 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 521 | 542 | 555 | 600 | 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 850 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 152 | 14 428 | 13 760 | 16 551 | 15 638 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 587 | 34 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 21 | 13 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 533 | 192 | 116 | 445 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 533 | 800 | 129 | 445 | 34 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 533 | 192 | 116 | 445 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 533 | 192 | 116 | 445 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 587 | 34 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 587 | 34 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 524 | 797 | 439 | 947 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 524 | 797 | 439 | 947 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 630 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 630 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 524 | 797 | 439 | 317 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 524 | 797 | 439 | 317 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 2 785 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 286 | 45 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 152 | 14 428 | 13 760 | 16 551 | 15 638 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 333 | 15 152 | 14 428 | 13 760 | 16 551 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 011 | 1 713 | 616 | 5 974 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 44 416 | 51 201 | 50 932 | 60 720 | 68 482 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 128 | 50 936 | 50 500 | 59 951 | 59 833 |
| Прочие поступления за отчетный год | 288 | 265 | 432 | 769 | 8 649 |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 405 | 52 784 | 49 219 | 60 104 | 62 508 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 504 | 28 254 | 23 941 | 25 451 | 29 997 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 379 | 15 148 | 15 448 | 17 316 | 21 402 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 522 | 9 382 | 9 830 | 17 337 | 11 109 |
| Поступления – всего за отчетный год | 113 | 127 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 113 | 127 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 672 | 746 | 626 | 5 688 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 | 672 | 746 | 626 | 5 688 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 981 | 967 | 103 | 413 |