Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МОНТАЖНИК ", Кадый
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МОНТАЖНИК "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 458 | 46 095 | 48 805 | 51 990 | 52 680 | 53 020 | 50 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 029 | 12 975 | 14 031 | 15 457 | 15 316 | 15 923 | 16 245 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 518 | 540 | 644 | 644 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 911 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 862 | 12 808 | 13 306 | 14 939 | 14 776 | 15 279 | 14 690 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 167 | 167 | 725 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 429 | 33 120 | 34 774 | 36 533 | 37 364 | 37 097 | 33 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 006 | 18 345 | 21 923 | 24 924 | 25 581 | 23 576 | 24 080 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 384 | 5 850 | 2 968 | 2 287 | 2 136 | 3 229 | 279 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 039 | 8 925 | 9 883 | 9 171 | 9 393 | 9 879 | 8 298 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 151 | 254 | 413 | 1 109 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 337 | 42 458 | 46 095 | 48 805 | 51 990 | 52 680 | 53 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 975 | 13 029 | 12 975 | 14 031 | 15 457 | 15 316 | 15 923 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 167 | 518 | 540 | 644 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 808 | 12 862 | 12 808 | 13 306 | 14 939 | 14 776 | 15 279 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 167 | 167 | 167 | 558 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 362 | 29 429 | 33 120 | 34 774 | 36 533 | 37 364 | 37 097 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 574 | 18 006 | 18 345 | 21 923 | 24 924 | 25 581 | 23 576 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 363 | 4 384 | 5 850 | 2 270 | 2 287 | 2 136 | 3 229 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 425 | 7 039 | 8 925 | 9 883 | 9 171 | 9 393 | 9 879 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 690 | 151 | 254 | 413 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 458 | 46 095 | 48 805 | 51 990 | 52 680 | 53 020 | 50 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 892 | 44 913 | 34 504 | 50 956 | 51 292 | 51 374 | 47 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 652 | 37 434 | 39 910 | 41 606 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 004 | 13 558 | 11 164 | 5 172 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 566 | 1 182 | 14 301 | 1 034 | 1 388 | 1 646 | 2 933 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 564 | 1 182 | 801 | 1 034 | 1 388 | 1 646 | 2 933 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 13 500 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 337 | 42 458 | 46 095 | 48 805 | 51 990 | 52 680 | 53 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 883 | 40 892 | 44 913 | 34 504 | 50 956 | 51 292 | 51 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 230 | 35 652 | 37 434 | 39 910 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 974 | 15 004 | 13 558 | 11 164 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 454 | 1 566 | 1 182 | 14 301 | 1 034 | 1 388 | 1 646 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 454 | 1 564 | 1 182 | 801 | 1 034 | 1 388 | 1 646 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 500 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 581 | 15 665 | 17 799 | 18 767 | 23 505 | 23 227 | 22 590 |
| Выручка за предыдущий год | 127 043 | 124 594 | 139 266 | 150 550 | 171 251 | 171 265 | 171 258 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 538 | 108 929 | 121 467 | 131 783 | 147 746 | 148 038 | 148 668 |
| Выручка за отчетный год | 124 594 | 139 266 | 150 550 | 171 251 | 171 265 | 171 258 | 189 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 799 | 18 767 | 23 505 | 23 227 | 22 590 | 20 226 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 799 | 18 767 | 23 505 | 23 227 | 22 590 | 20 226 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 929 | 121 467 | 131 783 | 147 746 | 148 038 | 148 668 | 169 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 665 | 17 799 | 18 767 | 23 505 | 23 227 | 22 590 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 627 | 18 828 | 20 008 | 25 605 | 24 780 | 24 408 | 18 886 |
| Проценты к получению за отчетный год | 724 | 221 | 299 | 279 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 525 | 1 046 | 1 718 | 1 376 | 1 332 | 1 519 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 17 | 477 | 1 625 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 432 | 17 088 | 18 828 | 20 008 | 25 605 | 24 780 | 24 408 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 335 | 724 | 221 | 299 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 228 | 1 525 | 1 046 | 1 383 | 1 376 | 1 332 | 1 519 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 204 | 102 | 17 | 477 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 487 | 15 811 | 17 492 | 18 593 | 23 948 | 22 980 | 22 573 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 042 | 1 277 | 1 336 | 1 415 | 1 657 | 1 800 | 1 835 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 277 | 1 336 | 1 415 | 1 657 | 1 800 | 1 835 | 2 080 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 811 | 17 492 | 18 593 | 23 948 | 22 980 | 22 573 | 16 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 811 | 17 492 | 18 593 | 23 948 | 22 980 | 22 573 | 16 806 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 593 | 23 948 | 22 980 | 22 573 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 37 434 | 39 910 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 558 | 11 164 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 292 | 51 374 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 39 910 | 41 606 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 164 | 5 172 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 374 | 47 078 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 476 | 1 696 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 606 | 15 708 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 082 | 17 404 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 606 | 15 708 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 606 | 15 708 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 476 | 1 696 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 476 | 1 696 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 000 | 21 700 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 000 | 21 700 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 000 | 21 700 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 000 | 21 700 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 374 | 47 078 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 292 | 51 374 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17,5 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Активы | 46,1 млн ₽ | 48,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 44,9 млн ₽ | 34,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,02 | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,50 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,55 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,9 % | 38,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,9 % | 53,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.