Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ "АЛМАЗ-ХОЛДИНГ", Красное-на-волге
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ "АЛМАЗ-ХОЛДИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 661 | 34 098 | 33 668 | 32 868 | 27 672 | 21 536 | 12 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 661 | 7 944 | 7 315 | 6 628 | 6 268 | 6 055 | 5 664 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 415 | 1 101 | 1 104 | 1 101 | 1 101 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 569 | 6 272 | 5 900 | 5 528 | 5 164 | 4 954 | 4 564 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 092 | 1 672 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 001 | 26 153 | 26 353 | 26 240 | 21 404 | 15 481 | 7 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 141 | 223 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 810 | 26 109 | 22 430 | 22 340 | 17 249 | 11 265 | 6 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 142 | 3 142 | 3 142 | 3 142 | 142 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 188 | 44 | 9 | 8 | 107 | 107 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 772 | 750 | 766 | 744 | 644 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 156 | 34 661 | 34 098 | 33 668 | 32 868 | 27 672 | 13 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 402 | 7 661 | 7 945 | 7 315 | 6 628 | 6 268 | 5 733 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 672 | 1 415 | 1 101 | 1 104 | 1 101 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 781 | 6 569 | 6 272 | 5 900 | 5 528 | 5 164 | 4 633 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 621 | 1 092 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 754 | 27 001 | 26 153 | 26 353 | 26 240 | 21 404 | 7 424 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 141 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 136 | 26 810 | 25 173 | 22 430 | 22 340 | 17 249 | 6 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 142 | 3 142 | 3 142 | 3 142 | 142 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 615 | 188 | 44 | 9 | 8 | 107 | 162 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 794 | 772 | 750 | 766 | 703 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 661 | 34 098 | 33 668 | 32 868 | 27 672 | 21 536 | 12 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 505 | 21 250 | 20 592 | 19 840 | 17 940 | 5 818 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 584 | 19 831 | 17 931 | 5 809 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 464 | 12 464 | 12 464 | 12 464 | 900 | 900 | 1 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 464 | 12 464 | 12 464 | 12 464 | 900 | 900 | 1 400 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 692 | 384 | 612 | 564 | 8 832 | 14 818 | 14 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 2 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 692 | 384 | 612 | 564 | 8 832 | 14 318 | 12 372 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 156 | 34 661 | 34 098 | 33 668 | 32 868 | 27 672 | 13 157 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 096 | 21 505 | 21 250 | 20 592 | 19 840 | 17 940 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 241 | 20 584 | 19 831 | 17 931 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 464 | 12 464 | 12 464 | 12 464 | 12 464 | 900 | 1 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 464 | 12 464 | 12 464 | 12 464 | 12 464 | 900 | 1 400 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 596 | 692 | 384 | 612 | 564 | 8 832 | 16 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 596 | 692 | 384 | 612 | 564 | 8 332 | 16 583 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 740 | 627 | 192 | 586 | 314 | 1 030 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 771 | 8 000 | 7 862 | 7 142 | 5 844 | 5 666 | 8 526 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 031 | 7 373 | 7 670 | 6 556 | 5 530 | 4 636 | 10 442 |
| Выручка за отчетный год | 8 000 | 7 862 | 7 142 | 5 844 | 5 666 | 6 745 | 18 804 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 627 | 192 | 586 | 314 | 1 030 | 10 757 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 627 | 192 | 586 | 314 | 1 030 | 10 757 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 445 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 373 | 7 670 | 6 556 | 5 530 | 4 636 | 12 926 | 8 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 740 | 627 | 192 | 586 | 314 | 1 030 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 605 | 419 | 361 | 191 | 4 331 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 244 | 31 | 27 | 6 | 44 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 17 | 256 | 150 | 2 523 | 4 817 | 6 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 624 | 605 | 419 | 361 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 244 | 31 | 27 | 274 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 22 | 17 | 256 | 976 | 2 523 | 684 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 340 | 409 | 194 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 284 | 196 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 225 | 609 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 196 | 225 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 609 | 118 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 409 | 194 | 73 | 1 483 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 409 | 194 | 73 | 1 483 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 194 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 028 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 028 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 557 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 146 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 679 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 732 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 400 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 400 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 400 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 18,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 194 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | |
| Активы | 34,1 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 21,3 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 68,11 | 46,52 | 2,42 | 1,04 | 0,49 | 2,66 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 68,11 | 45,20 | 2,32 | 0,98 | 0,44 | 1,37 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 5,59 | 0,37 | 0,22 | 0,01 | 0,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,60 | 0,65 | 0,27 | -0,26 | 0,58 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 0,66 | 0,54 | 2,70 | — | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 57,2 % | 7,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 7,9 % | 5,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,2 % | -6,9 % | -56,3 % | 11,6 % | 5,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 0,4 % | -10,6 % | -208,4 % | — | 19,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,47 | 1,31 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 123 дн. | 63 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 11 дн. | 6 дн. | — | 109 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 37 дн. | 695 дн. | 404 дн. | 561 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,98 | 0,59 | 0,04 | -1,06 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,78 | 8,73 | 6,67 | -2,10 | -2,69 | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 32.12.5 (компаний: 336).