Финансы ООО "ИСТОКИ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОКИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 649 | 152 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 370 | 370 |
| Основные средства на конец отчетного года | 370 | 370 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 278 | 152 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 101 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 066 | 152 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 649 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 370 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 370 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 279 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 101 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 067 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 649 | 152 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 627 | 156 193 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 627 | 156 193 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 649 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 627 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 627 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | |
| Выручка за предыдущий год | 72 977 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 947 | |
| Выручка за отчетный год | 72 977 | 24 015 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 947 | 24 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 163 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 737 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 28,6 млн ₽ | 152,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 1 301,23 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.