Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ ОТДЫХА "ВОЛГАРЬ", Молодежный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ ОТДЫХА "ВОЛГАРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 183 | 130 625 | 136 753 | 138 091 | 135 523 | 133 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 499 | 108 525 | 85 977 | 81 263 | 74 573 | 102 378 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 732 | 31 116 | 85 977 | 81 263 | 74 573 | 102 378 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 767 | 77 409 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 684 | 22 100 | 50 776 | 56 828 | 60 950 | 30 903 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 679 | 13 864 | 962 | 1 915 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 818 | 6 896 | 49 786 | 56 789 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 187 | 1 340 | 28 | 39 | 24 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 926 | 28 949 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 661 | 69 183 | 130 625 | 136 753 | 138 091 | 135 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 124 | 50 499 | 31 116 | 85 977 | 81 263 | 74 573 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 498 | 31 732 | 31 116 | 85 977 | 81 263 | 74 573 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 617 | 18 767 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 537 | 18 684 | 99 509 | 50 776 | 56 828 | 60 950 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 14 679 | 13 864 | 962 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 475 | 3 818 | 84 305 | 49 786 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 187 | 1 340 | 28 | 39 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 56 789 | 60 926 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 183 | 130 625 | 136 753 | 138 091 | 135 523 | 133 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 610 | 2 902 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 114 | 114 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 573 | 127 723 | 184 425 | 176 616 | 173 839 | 177 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 773 | 124 435 | 176 233 | 175 598 | 173 818 | 173 818 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 800 | 3 288 | 8 192 | 1 018 | 21 | 3 823 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 661 | 69 183 | 130 625 | 136 753 | 138 091 | 135 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 610 | 3 610 | 2 902 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 114 | 114 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 051 | 65 573 | 127 723 | 184 425 | 176 616 | 173 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 857 | 63 773 | 124 435 | 176 233 | 175 598 | 173 818 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 194 | 1 800 | 3 288 | 8 192 | 1 018 | 21 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 403 | 1 417 | 10 379 | 271 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 664 | 3 054 | 19 805 | 19 550 | 23 645 | 19 622 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 261 | 4 238 | 18 388 | 38 612 | 13 266 | 19 351 |
| Выручка за отчетный год | 3 054 | 19 805 | 19 550 | 23 645 | 19 622 | 13 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 417 | 10 379 | 271 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 417 | 10 379 | 271 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 238 | 18 388 | 38 612 | 13 266 | 19 351 | 15 954 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 403 | 1 417 | 10 379 | 271 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 305 | 208 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 59 | 45 997 | 1 794 | 66 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 917 | 2 184 | 77 222 | 2 868 | 129 | 2 748 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 189 | 9 305 | 208 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 249 | 101 | 59 | 45 997 | 1 794 | 66 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 463 | 4 917 | 2 012 | 77 222 | 2 868 | 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 189 | 9 147 | 208 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | 172 | 158 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 158 | 467 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 147 | 208 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 147 | 208 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 189 | 9 147 | 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -50,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Активы | 136,8 млн ₽ | 138,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -47,7 млн ₽ | -38,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,35 | -0,28 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,9 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.