Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМАРЕГИОНТОРФ", Мисково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМАРЕГИОНТОРФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 230 | 31 288 | 43 640 | 36 446 | 55 905 | 98 864 | 29 580 | 36 888 | 37 504 | 36 812 | 35 927 | 37 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 269 | 14 388 | 12 178 | 10 441 | 20 432 | 64 523 | 5 151 | 679 | 475 | 357 | 357 | 357 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 182 | 11 586 | 8 888 | 6 605 | 16 702 | 63 326 | 2 845 | 679 | 475 | 357 | 357 | 357 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 458 | 1 292 | 1 888 | 2 424 | 2 424 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 629 | 1 510 | 1 402 | 1 412 | 1 306 | 1 197 | 2 306 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 961 | 16 900 | 31 462 | 26 005 | 35 473 | 34 341 | 24 429 | 36 209 | 37 029 | 36 455 | 35 570 | 37 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 104 | 15 520 | 17 512 | 17 793 | 31 447 | 29 660 | 23 349 | 34 046 | 34 587 | 32 297 | 28 727 | 27 391 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 872 | 357 | 142 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 941 | 951 | 13 777 | 8 074 | 3 911 | 4 147 | 1 014 | 604 | 1 043 | 2 405 | 6 231 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 200 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 13 | 102 | 313 | 47 | 1 559 | 1 399 | 1 753 | 612 | 3 473 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 72 | 31 | 125 | 13 | 221 | 19 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 926 | 37 230 | 31 288 | 43 640 | 36 446 | 55 905 | 98 864 | 34 876 | 36 888 | 37 504 | 36 812 | 35 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 541 | 17 269 | 14 388 | 12 178 | 10 441 | 20 432 | 64 523 | 3 225 | 679 | 475 | 357 | 357 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 541 | 15 182 | 11 586 | 8 888 | 6 605 | 16 702 | 63 326 | 945 | 679 | 475 | 357 | 357 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 280 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 458 | 1 292 | 1 888 | 2 424 | 2 424 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 629 | 1 510 | 1 402 | 1 412 | 1 306 | 1 197 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 385 | 19 961 | 16 900 | 31 462 | 26 005 | 35 473 | 34 341 | 31 651 | 36 209 | 37 029 | 36 455 | 35 570 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 676 | 17 104 | 15 520 | 17 512 | 17 793 | 31 447 | 29 660 | 27 949 | 34 046 | 34 587 | 32 297 | 28 727 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 504 | 872 | 357 | 142 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 054 | 1 941 | 951 | 13 777 | 8 074 | 3 911 | 4 147 | 2 081 | 604 | 1 043 | 2 405 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 231 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 38 | 13 | 102 | 313 | 1 621 | 1 559 | 1 399 | 1 753 | 612 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 6 | 72 | 31 | 125 | 13 | 221 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 230 | 31 288 | 43 640 | 36 446 | 55 905 | 98 864 | 29 580 | 36 888 | 37 504 | 36 812 | 35 927 | 37 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 978 | 10 054 | 8 842 | 7 255 | 8 010 | 3 518 | 482 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 968 | 10 044 | 8 832 | 7 245 | 8 000 | 3 508 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 900 | 1 900 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 900 | 1 900 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 352 | 19 334 | 34 798 | 29 191 | 47 895 | 135 362 | 26 062 | 36 406 | 38 243 | 37 848 | 37 105 | 39 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 202 | 6 985 | 14 528 | 16 064 | 33 320 | 85 004 | 13 411 | 25 988 | 26 240 | 26 331 | 25 962 | 24 587 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 067 | 12 307 | 20 250 | 13 115 | 14 575 | 50 358 | 12 651 | 10 418 | 12 003 | 11 517 | 11 143 | 15 020 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 82 | 42 | 20 | 12 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 926 | 37 230 | 31 288 | 43 640 | 36 446 | 55 905 | 98 864 | 34 876 | 36 888 | 37 504 | 36 812 | 35 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 658 | 11 978 | 10 054 | 8 842 | 7 255 | 8 010 | 3 | 482 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 648 | 11 968 | 10 044 | 8 832 | 7 245 | 8 000 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 1 900 | 1 900 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 900 | 1 900 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 268 | 23 352 | 19 334 | 34 798 | 29 191 | 47 895 | 135 362 | 34 873 | 36 406 | 38 243 | 37 848 | 37 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 761 | 14 202 | 6 985 | 14 528 | 16 064 | 33 320 | 85 004 | 25 667 | 25 988 | 26 240 | 26 331 | 25 962 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 465 | 9 067 | 12 307 | 20 250 | 13 115 | 14 575 | 50 358 | 9 206 | 10 418 | 12 003 | 11 517 | 11 143 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 83 | 42 | 20 | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 323 | 108 | 2 852 | 33 353 | 26 244 | 33 095 | 34 490 | 52 799 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 34 623 | 31 174 | 31 107 | 39 219 | 34 111 | 22 529 | 22 163 | 15 612 | 13 656 | 15 778 | 17 329 | 26 875 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 300 | 32 009 | 31 184 | 39 111 | 35 560 | 19 677 | 28 413 | 17 741 | 12 588 | 17 317 | 17 161 | 25 924 |
| Выручка за отчетный год | 31 174 | 31 107 | 39 219 | 34 111 | 22 529 | 22 163 | 19 770 | 13 656 | 15 778 | 17 329 | 26 875 | 38 944 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 2 852 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | 2 846 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 | 24 | 10 | 10 | 6 | 15 591 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 476 | 4 966 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 009 | 31 184 | 39 111 | 35 560 | 19 677 | 28 413 | 30 832 | 12 588 | 17 317 | 17 161 | 25 924 | 39 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 301 | 98 | 2 846 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 | 20 | 24 | 10 | 10 | 6 | 15 591 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 476 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 758 | 41 499 | 1 066 | 818 | 731 | 2 585 | 1 413 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 963 | 1 508 | 784 | 1 344 | 1 846 | 3 054 | 63 | 221 | 344 | 1 072 | 997 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 678 | 68 | 442 | 1 513 | 698 | 1 253 | 119 338 | 337 | 376 | 269 | 906 | 279 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 580 | 1 216 | 1 563 | 833 | 940 | 9 773 | 58 757 | 666 | 221 | 118 | 607 | 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 258 | 758 | 835 | 1 066 | 818 | 731 | 2 585 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 665 | 963 | 1 508 | 784 | 1 344 | 1 846 | 203 | 63 | 221 | 344 | 1 072 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 225 | 1 678 | 68 | 442 | 1 513 | 698 | 1 253 | 247 | 337 | 376 | 269 | 906 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 603 | 1 580 | 1 216 | 1 563 | 833 | 940 | 9 773 | 385 | 666 | 221 | 118 | 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 449 | 758 | 368 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 809 | 341 | 308 | 319 | 272 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 458 | 833 | 596 | 536 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 308 | 319 | 272 | 320 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 458 | 833 | 596 | 536 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 758 | 40 025 | 368 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 758 | 40 025 | 368 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 449 | 758 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 648 | 11 968 | 10 044 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 658 | 11 978 | 10 054 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 968 | 10 044 | 8 832 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 978 | 10 054 | 8 842 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 832 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 832 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 832 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 832 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 512 | 1 924 | 1 211 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 512 | 1 924 | 1 211 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 262 | 1 924 | 1 211 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 262 | 1 924 | 1 211 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 250 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 978 | 10 054 | 8 842 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 658 | 11 978 | 10 054 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 226 | 2 159 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 603 | 15 261 | 2 459 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 854 | 10 446 | 2 448 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 77 | 4 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 672 | 4 811 | 11 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 377 | 13 102 | 3 348 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 717 | 3 385 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 544 | 3 519 | 1 246 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 028 | 58 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 081 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 007 | 6 140 | 2 102 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 853 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 | 853 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 144 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 853 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 107 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 107 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 835 | 2 964 | 179 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 835 | 2 964 | 179 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 156 | 5 161 | 143 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 130 | 3 135 | 143 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 026 | 2 026 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,8 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 40,0 млн ₽ | 368 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -297 тыс. ₽ | -142 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | |
| Активы | 29,6 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 482 тыс. ₽ | -739 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -30,9 % | +15,5 % | +9,8 % | +55,1 % | +44,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 1,52 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,18 | 0,24 | 1,09 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,24 | 0,81 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,06 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | 7,41 | 75,53 | — | — | — | — | 0,35 |
| Рентабельность продаж | -81,1 % | 7,8 % | -9,8 % | 1,0 % | 3,5 % | -0,9 % | 6,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 202,5 % | 2,7 % | -12,2 % | -1,7 % | -0,5 % | -5,6 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 135,3 % | 1,0 % | -5,1 % | -0,8 % | -0,4 % | -5,8 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 137,7 % | 76,3 % | — | — | — | — | 3,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,67 | 0,37 | 0,42 | 0,47 | 0,75 | 1,04 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 16 дн. | 24 дн. | 51 дн. | 85 дн. | — | 118 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 276 дн. | 987 дн. | 729 дн. | 687 дн. | 404 дн. | 254 дн. | 41 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 882).