Финансы ЗАО "КОЛОГРИВ-М", Мантурово
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛОГРИВ-М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 587 | 11 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 877 | 2 748 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 877 | 2 748 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 710 | 8 752 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 567 | 5 118 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 132 | 3 540 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 63 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 359 | 12 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 115 | 3 877 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 115 | 3 877 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 244 | 8 710 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 420 | 2 567 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 810 | 6 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 587 | 11 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 284 | 9 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 063 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 164 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 060 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 303 | 2 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 749 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 554 | 2 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 359 | 12 587 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 435 | 9 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 063 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 164 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 057 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 924 | 3 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 1 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 924 | 1 554 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 359 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 173 | 13 533 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 186 | 13 692 |
| Выручка за отчетный год | 13 533 | 14 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 178 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 476 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 702 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 493 | 13 705 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 801 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 320 | 4 |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 255 | 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 448 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 448 | 1 255 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 13,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,36 |
| Рентабельность продаж | -7,1 % |
| Чистая рентабельность | -15,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -23,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 165 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -15,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.