Финансы ГПКО "МАКАРЬЕВСКОЕ ДЭП-18", Макарьев
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "МАКАРЬЕВСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 18"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 905 | 23 805 | 23 467 | 22 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 830 | 8 919 | 9 702 | 13 361 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 830 | 8 919 | 9 702 | 13 361 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 075 | 14 886 | 13 765 | 8 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 911 | 9 703 | 7 972 | 7 369 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 027 | 4 180 | 5 556 | 1 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 1 000 | 237 | 325 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 782 | 25 905 | 23 805 | 23 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 474 | 9 830 | 8 919 | 9 702 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 474 | 9 830 | 8 919 | 9 702 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 308 | 16 075 | 14 886 | 13 765 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 689 | 11 912 | 9 703 | 7 972 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 250 | 4 027 | 4 180 | 5 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 369 | 137 | 1 000 | 237 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 905 | 23 805 | 23 467 | 22 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 742 | 16 094 | 16 541 | 16 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 137 | 6 137 | 6 137 | 6 137 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 969 | 2 969 | 2 969 | 2 969 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 114 | 10 114 | 10 114 | 10 114 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 163 | 7 710 | 6 926 | 5 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 163 | 7 710 | 6 926 | 5 270 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 782 | 25 905 | 23 805 | 23 467 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 571 | 15 742 | 16 094 | 16 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 137 | 6 137 | 6 137 | 6 137 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 969 | 2 969 | 2 969 | 2 969 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 114 | 10 114 | 10 114 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 211 | 10 163 | 7 710 | 6 926 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 211 | 10 164 | 7 710 | 6 926 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 672 | 7 802 | 8 802 | 11 812 |
| Выручка за предыдущий год | 51 856 | 37 318 | 50 932 | 57 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 184 | 29 516 | 42 130 | 45 366 |
| Выручка за отчетный год | 37 318 | 50 932 | 57 178 | 72 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 802 | 8 802 | 11 812 | 12 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 079 | 2 198 | 3 056 | 3 062 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 723 | 6 604 | 8 756 | 9 143 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 516 | 42 130 | 45 366 | 60 236 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 672 | 2 079 | 2 198 | 3 056 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 723 | 6 604 | 8 756 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 297 | 2 380 | 2 943 | 3 099 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 366 | 599 | 5 149 | 3 536 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 148 | 417 | 5 262 | 3 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 054 | 2 297 | 2 380 | 2 943 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 384 | 1 366 | 599 | 5 149 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 002 | 1 148 | 417 | 5 262 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 412 | 2 297 | 705 | 893 |
| Прочее за предыдущий год | 1 642 | 2 297 | 1 675 | 2 050 |
| Прочее за отчетный год | 2 297 | 1 675 | 2 050 | 2 367 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 705 | 893 | 732 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 705 | 893 | 732 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 412 | 705 | 893 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 137 | 6 137 | 6 137 | 6 137 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 969 | 13 083 | 13 083 | 13 083 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 571 | 15 742 | 16 094 | 16 541 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 137 | 6 137 | 6 137 | 6 137 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 083 | 13 083 | 13 083 | 13 083 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 742 | 16 094 | 16 541 | 16 907 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 114 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 705 | 893 | 732 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 114 | 705 | 893 | 732 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 705 | 893 | 732 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 705 | 893 | 732 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 10 114 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 114 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 943 | 353 | 446 | 366 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 943 | 353 | 446 | 366 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 943 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 943 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 | 446 | 366 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 353 | 446 | 366 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 742 | 16 094 | 16 541 | 16 907 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 571 | 15 742 | 16 094 | 16 541 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 864 | 88 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 008 | 53 126 | 66 240 | 81 484 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 026 | 51 084 | 64 500 | 75 378 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 982 | 2 042 | 1 740 | 6 106 |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 178 | 52 262 | 67 003 | 81 396 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 788 | 28 980 | 30 829 | 46 534 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 267 | 12 570 | 17 665 | 21 638 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 123 | 10 712 | 18 509 | 13 224 |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 62 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 864 | 88 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 281 | 320 | 1 000 | 300 |
| Прочие за отчетный год | 281 | 320 | 1 000 | 300 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 281 | 320 | 1 000 | 300 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 281 | 320 | ||
| иные мероприятия за отчетный год | 281 | 320 | ||
| Прочие за отчетный год | 1 000 | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 705 тыс. ₽ |
| Активы | 23,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.