Финансы ГПКО "СОЛИГАЛИЧСКОЕ ДЭП-34", Солигалич
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ " СОЛИГАЛИЧСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №34"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 972 | 17 922 | 23 717 | 26 778 | 31 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 224 | 9 202 | 13 736 | 10 785 | 14 210 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 224 | 9 202 | 13 736 | 10 785 | 14 210 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 748 | 8 720 | 9 981 | 15 993 | 16 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 786 | 4 261 | 3 430 | 2 795 | 6 599 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 820 | 4 351 | 5 828 | 12 839 | 6 428 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 132 | 73 | 703 | 343 | 3 937 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 35 | 20 | 16 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 505 | 12 972 | 17 922 | 23 717 | 26 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 410 | 4 224 | 9 202 | 13 736 | 10 785 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 410 | 4 224 | 9 202 | 13 736 | 10 785 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 095 | 8 748 | 8 720 | 9 981 | 15 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 004 | 2 786 | 4 261 | 3 430 | 2 795 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 848 | 4 820 | 4 351 | 5 828 | 12 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 | 1 132 | 73 | 703 | 343 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 10 | 35 | 20 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 972 | 17 922 | 23 717 | 26 778 | 31 182 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 300 | 14 917 | 14 857 | 15 413 | 20 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 857 | 5 857 | 5 857 | 5 857 | 5 857 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 185 | 228 | 344 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 830 | 8 447 | 8 202 | 8 715 | 13 375 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 672 | 3 005 | 8 860 | 11 365 | 10 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 672 | 3 004 | 8 859 | 11 196 | 10 993 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 169 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 505 | 12 972 | 17 922 | 23 717 | 26 778 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 149 | 11 300 | 14 917 | 14 857 | 15 413 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 857 | 5 857 | 5 857 | 5 857 | 5 857 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 185 | 228 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 679 | 4 830 | 8 447 | 8 202 | 8 715 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 356 | 1 672 | 3 005 | 8 860 | 11 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 253 | 1 672 | 3 004 | 8 859 | 11 196 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 1 | 1 | 169 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 227 | 1 253 | 1 356 | 3 828 | 4 252 |
| Выручка за предыдущий год | 25 753 | 20 429 | 21 379 | 39 728 | 48 777 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 526 | 19 176 | 20 023 | 35 900 | 44 525 |
| Выручка за отчетный год | 20 429 | 21 379 | 39 728 | 48 777 | 39 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 253 | 1 356 | 3 828 | 4 252 | 1 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 253 | 1 356 | 3 828 | 4 252 | 1 731 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 176 | 20 023 | 35 900 | 44 525 | 37 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 227 | 1 253 | 1 356 | 3 828 | 4 252 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 963 | 979 | 2 023 | 3 658 | 1 279 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 213 | 181 | 37 | 78 | 725 |
| Прочие расходы за отчетный год | 503 | 558 | 1 842 | 672 | 1 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 032 | 963 | 979 | 2 023 | 3 658 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 264 | 213 | 181 | 37 | 78 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 459 | 503 | 558 | 1 842 | 672 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 464 | 178 | 326 | 868 | 2 308 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 568 | 785 | 653 | 1 155 | 1 350 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 785 | 653 | 1 155 | 1 350 | 948 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 178 | 326 | 868 | 2 308 | 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 326 | 868 | 2 308 | 331 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 464 | 178 | 326 | 868 | 2 308 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 857 | 5 857 | 5 857 | 5 857 | 5 857 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 185 | 228 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 678 | 4 830 | 8 447 | 8 202 | 8 715 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 148 | 11 300 | 14 917 | 14 857 | 15 413 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 857 | 5 857 | 5 857 | 5 857 | 5 857 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 185 | 228 | 344 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 829 | 8 447 | 8 202 | 8 715 | 13 375 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 299 | 14 917 | 14 857 | 15 413 | 20 189 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 | 3 617 | 434 | 1 154 | 4 660 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 151 | 3 617 | 434 | 1 154 | 4 660 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 | 277 | 434 | 1 154 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 151 | 277 | 434 | 1 154 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 340 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 340 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 494 | 598 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 494 | 598 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 494 | 598 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 494 | 598 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 185 | 43 | 116 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 300 | 14 918 | 14 838 | 15 413 | 20 189 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 149 | 11 300 | 14 918 | 14 838 | 15 413 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 897 | 630 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 450 | 19 858 | 37 070 | 41 416 | 40 028 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 288 | 19 532 | 37 058 | 41 252 | 39 874 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 162 | 326 | 12 | 164 | 154 |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 553 | 20 917 | 36 440 | 41 776 | 40 919 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 790 | 12 117 | 21 821 | 20 308 | 19 854 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 892 | 5 935 | 8 025 | 9 314 | 7 412 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 871 | 2 865 | 6 594 | 12 154 | 13 653 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 135 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 120 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 912 | 630 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |