Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛИГАЛИЧСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ КОМБИНАТ", Туровка

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛИГАЛИЧСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ КОМБИНАТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	183 609	204 003	223 055	241 046	319 611	413 051	557 024	526 855	553 103	547 328	540 649	601 840
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	137 868	139 372	142 507	172 286	210 417	357 446	464 420	417 541	454 616	464 040	432 623	441 346
Основные средства на конец отчетного года	69 692	80 480	89 074	94 564	99 764	85 886	461 916	407 576	444 786	412 167	415 089	400 217
Финансовые вложения на конец отчетного года	60 541	54 211	49 827	49 030	5	5	5	4	4	4	4	4
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 768	3 128	1 538	1 442	1 515	1 834	1 712	5 604	4 278	7 926	12 841	18 654
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	4 867	1 553	2 068	27 250	109 133	269 721	787	4 357	5 548	43 943	4 689	22 471
Итого оборотных активов на конец отчетного года	45 741	64 631	80 548	68 760	109 194	55 605	92 604	109 314	98 487	83 288	108 026	160 494
Запасы на конец отчетного года	30 753	33 009	34 548	38 839	39 791	34 827	60 102	91 851	79 912	66 053	84 013	92 170
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			48	118	305		5 441
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	13 191	19 368	19 838	23 469	49 684	15 002	21 533	11 982	13 062	11 364	18 301	33 561
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					18 531	5 478	5 481	5 265	5 265	5 265	5 265	1 665
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	789	11 431	23 821	6 329	877	254	41	62	216	376	234	32 784
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 008	823	2 293	5	6	44	6	154	32	230	213	314
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	171 447	183 609	204 003	223 055	241 046	319 611	413 051	536 732	579 299	553 103	547 328	540 649
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	138 968	137 868	139 372	142 507	172 286	210 417	357 446	449 051	469 985	454 616	464 040	432 623
Основные средства на конец предыдущего года	66 343	69 692	80 480	89 074	94 564	99 764	85 886	445 053	460 020	444 786	412 167	415 089
Финансовые вложения на конец предыдущего года	64 041	60 541	54 211	49 827	49 030	5	5	4	4	4	4	4
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 843	2 768	3 128	1 538	1 442	1 515	1 834	2 167	5 604	4 278	7 926	12 841
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	5 741	4 867	1 553	2 068	27 250	109 133	269 721	1 827	4 357	5 548	43 943	4 689
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	32 479	45 741	64 631	80 548	68 760	109 194	55 605	87 681	109 314	98 487	83 288	108 026
Запасы на конец предыдущего года	21 251	30 753	33 009	34 548	38 839	39 791	34 827	69 587	91 851	79 912	66 053	84 013
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				48	118	305
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	9 852	13 191	19 368	19 838	23 469	49 684	15 002	12 495	11 982	13 062	11 364	18 301
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						18 531	5 478	5 265	5 265	5 265	5 265	5 265
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	329	789	11 431	23 821	6 329	877	254	181	62	216	376	234
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 047	1 008	823	2 293	5	6	44	153	154	32	230	213
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	183 609	204 003	223 055	241 046	319 611	413 051	557 024	526 855	553 103	547 328	540 649	601 840
ИТОГО капитал на конец отчетного года	143 426	154 406	163 875	175 295	224 242	220 551	219 463	218 118	275 528	282 280	316 516	365 792
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	6 755	6 733	6 733	6 730	6 570	6 513	6 504	6 433	6 433	6 433	6 433	6 433
Резервный капитал на конец отчетного года	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	129 152	140 154	149 623	161 046	210 153	206 519	205 440	204 166	261 576	268 328	302 564	351 840
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					41 725	35 914	87 093	65 945	60 453	59 668	21 179	37 550
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					40 000	33 596	85 000	55 676	34 246	31 826
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					1 725	2 318	2 093	6 950	9 826	12 430	16 573	21 352
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								3 319	16 381	15 412	4 606	16 198
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	40 183	49 597	59 180	65 751	53 644	156 586	250 468	242 792	217 122	205 380	202 954	198 498
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 724				438	75 402	100 093	32 220	31 160	22 130	49 372	16 242
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	33 124	43 141	51 949	59 111	46 523	73 233	143 219	200 706	174 734	169 677	131 960	161 311
Оценочные обязательства на конец отчетного года	5 335	6 456	7 231	6 640	6 683	7 951	7 156	9 866	10 118	13 573	15 667	19 745
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									1 110		5 955	1 200
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	171 447	183 609	204 003	223 055	241 046	319 611	413 051	536 732	579 299	553 103	547 328	540 649
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	132 322	143 426	154 406	163 875	175 295	224 242	220 551	249 898	270 562	275 528	282 280	316 516
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	6 936	6 755	6 733	6 733	6 730	6 570	6 513	6 465	6 433	6 433	6 433	6 433
Резервный капитал на конец предыдущего года	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	117 867	129 152	140 154	149 623	161 046	210 153	206 519	235 914	256 610	261 576	268 328	302 564
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	8 161					41 725	35 914	81 736	65 945	60 453	59 668	21 179
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	8 161					40 000	33 596	75 493	55 676	34 246	31 826
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						1 725	2 318	6 243	6 950	9 826	12 430	16 573
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									3 319	16 381	15 412	4 606
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	30 964	40 183	49 597	59 180	65 751	53 644	156 586	205 098	242 792	217 122	205 380	202 954
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	295	1 724				438	75 402	35 568	32 220	31 160	22 130	49 372
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	26 182	33 124	43 141	51 949	59 111	46 523	73 233	160 436	200 706	174 734	169 677	131 960
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	4 487	5 335	6 456	7 231	6 640	6 683	7 951	9 094	9 866	10 118	13 573	15 667
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										1 110		5 955

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	32 487	51 247	46 789	46 417	54 343	180 637	123 016	107 348	58 388	123 184	194 548	265 151
Выручка за предыдущий год	359 628	428 049	506 778	537 120	564 573	638 952	627 050	721 225	697 917	904 250	919 830	1 082 977
Себестоимость продаж за предыдущий год	327 141	376 802	459 989	490 703	510 230	458 315	504 034	613 877	639 529	781 066	725 282	817 826
Выручка за отчетный год	428 049	506 778	537 120	564 573	638 952	627 050	627 155	697 917	904 250	919 830	1 082 977	1 336 397
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	51 247	46 789	46 417	54 343	180 637	123 016	110 221	58 388	123 184	125 416	265 151	321 844
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	48 789	43 985	43 038	50 533	84 774	41 048	41 869		38 976	48 245	95 340	126 746
Коммерческие расходы за отчетный год	2 458	2 804	3 379	3 810	95 863	81 968	68 352	67 007	84 208	77 171	89 777	100 970
Управленческие расходы за отчетный год											80 034	94 128
Себестоимость продаж за отчетный год	376 802	459 989	490 703	510 230	458 315	504 034	516 934	639 529	781 066	794 414	817 826	1 014 553
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	29 883	48 789	43 985	43 038	50 533	84 774	41 048	35 357		38 976	48 245	95 340
Коммерческие расходы за предыдущий год	2 604	2 458	2 804	3 379	3 810	95 863	81 968	71 991	67 007	84 208	77 171	89 777
Управленческие расходы за предыдущий год											69 132	80 034
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	19 242	19 428	18 249	21 434	65 224	2 094	4 145		12 224	14 001	50 365	79 036
Проценты к получению за отчетный год	2	124	550	530								2 758
Проценты к уплате за отчетный год	416				2 091	10 529	13 509	5 003	3 943	2 675	3 917	2 867
Прочие доходы за отчетный год	1 131	1 215	2 673	1 640	3 628	1 852	1 367	5 565	13 720	1 107	2 630	4 761
Прочие расходы за отчетный год	30 264	25 896	28 012	31 269	21 087	30 277	25 582	26 453	36 529	32 676	43 688	52 362
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		19 242	19 428	18 249	21 434	65 224	2 094	48 083		12 224	14 001	50 365
Проценты к получению за предыдущий год		2	124	550	530
Проценты к уплате за предыдущий год		416				2 091	10 529	9 558	5 003	3 943	2 675	3 917
Прочие доходы за предыдущий год	793	1 131	1 215	2 673	1 640	3 628	1 852	47 910	5 565	13 720	1 107	2 630
Прочие расходы за предыдущий год	33 114	30 264	25 896	28 012	31 269	21 087	30 277	25 626	26 453	36 529	32 676	43 688
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		11 104	10 980	9 469	11 420	48 947		43 406		4 966	6 752	34 236
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	5 279	8 063	8 808	7 190	9 919	14 624	5 512		2 730
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	65
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	2 843		315			72	320
Текущий налог на прибыль за отчетный год	8 063	8 808	7 190	9 919	14 624	5 512	5 336	2 730
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	4 290	4 608	5 131	5 727	3 232	5 366	4 405
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 892	4 290	4 608	5 131	5 727	3 232	5 366
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					1 725
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		315			72	320	225
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	11 285	11 002	9 469	11 423	49 107				4 966	6 752	34 236	49 276
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	11 104	10 980	9 469	11 420	48 947				4 966	6 752	34 236	49 276
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год	181	22		3	160	57	9	32
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		11 285	11 002	9 469	11 423	49 107		43 445	20 696	4 966	6 752	34 236
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год	266	181	22		3	160	57	39	32
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год									52 444

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	6 936	6 755	6 733	6 733	6 730	6 570	6 513
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	981	981	981	981	981	981	981
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	117 867	129 152	140 154	149 623	161 046	210 153	206 519
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	132 322	143 426	154 406	163 875	175 295	224 242	220 551
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	6 755	6 733	6 733	6 730	6 570	6 513	6 504
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	981	981	981	981	981	981	981
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	129 152	140 154	149 623	161 046	210 153	206 519	205 440
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	143 426	154 406	163 875	175 295	224 242	220 551	219 463
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 285	11 002	9 469	11 423	48 947
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	11 285	11 002	9 469	11 423	48 947
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 104	10 980	9 469	11 420	48 947
Чистая прибыль (ИТОГО)	11 104	10 980	9 469	11 420	48 947
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	181	22		3
Переоценка имущества (ИТОГО)	181	22		3
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	181	22		3
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						3 691	1 088
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	181	22		3		3 691	1 088
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						3 691	1 088
Убыток (ИТОГО)						3 691	1 088
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	181	22		3
Переоценка имущества (ИТОГО)	181	22		3
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					160	57	9
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	143 426	154 406	163 875	175 295	224 242	220 551	219 463
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	132 322	143 426	154 406	163 875	175 295	224 242	220 551

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	20 514	25 174	30 423	35 269	6 290	73 648	21 198	33 091	29 042	56 883	34 359	114 327
Поступления – всего за отчетный год	460 441	597 089	546 149	650 084	713 473	679 254	640 070	699 369	970 880	994 749	1 129 344	1 469 437
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	426 344	503 629	541 782	645 317	708 474	649 197	608 304	691 609	908 306	921 436	1 037 816	1 349 318
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	155	308	171	433	159			225	542	600	686	571
Прочие поступления за отчетный год	33 942	93 152	4 196	4 334	4 840	30 057	31 766	7 535	62 032	72 713	90 842	119 548
Платежи – всего за отчетный год	439 927	571 915	515 726	614 815	707 183	605 606	618 872	666 278	941 838	937 866	1 094 985	1 355 110
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	261 935	341 076	310 811	369 330	470 944	373 621	389 999	433 332	661 838	568 228	639 476	755 221
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	79 268	95 564	128 230	128 586	155 499	167 342	158 164	207 521	190 559	262 395	313 767	258 254
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	440				1 652	10 566	13 953	5 023	3 887	2 676	3 917	751
Налога на прибыль организаций за отчетный год	7 751	9 025	6 675	7 145	15 766	6 273	6 790	542	3 902	6 928	15 936
Прочие платежи за отчетный год	90 533	126 250	70 010	109 754	63 322	47 804	49 966	19 860	81 652	97 639	121 889	340 884
Поступления – всего за отчетный год	1 281	6 727	8 136	5 263	34 754	12 897	166	2 186	13 043	125	500	458
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	15		153	185	2 033		144	2 084	13 043	125	500	458
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 266	6 727	7 983	5 078	32 721	12 897	22	102
Платежи – всего за отчетный год	14 627	19 535	26 169	58 024	86 496	155 764	97 361	12 230	19 385	45 397	30 417	50 713
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	10 130	13 160	16 973	52 724	83 241	152 018	97 336	12 230	19 385	45 397	30 417	49 713
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	4 497	6 375	9 196	5 300	3 255	3 746	25					1 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					40 000	68 596	75 784
Поступления – всего за отчетный год	33 616				40 000	110 596	224 202	386 542	357 674	300 900	307 249	64 076
Получение кредитов и займов за отчетный год	33 616				40 000	110 596	224 202	386 542	357 674	300 900	307 249	60 351
Платежи – всего за отчетный год	40 324	1 724				42 000	148 418	409 708	380 220	312 351	311 833	95 598
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	40 324	1 724				42 000	148 418	409 708	380 220	312 351	311 833	95 598
Сальдо денежных потоков за отчетный период	460	10 642	12 390						154	160		32 550

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	697,9 млн ₽	904,3 млн ₽	919,8 млн ₽	1,08 млрд ₽	1,34 млрд ₽
Чистая прибыль	-31,8 млн ₽	5,0 млн ₽	6,8 млн ₽	34,2 млн ₽	49,3 млн ₽
Активы	526,9 млн ₽	553,1 млн ₽	547,3 млн ₽	540,6 млн ₽	601,8 млн ₽
Капитал и резервы	218,1 млн ₽	275,5 млн ₽	282,3 млн ₽	316,5 млн ₽	365,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+29,6 %	+1,7 %	+17,7 %	+23,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,45	0,45	0,41	0,53	0,81	1,42 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,07	0,09	0,08	0,12	0,34	0,88 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,03	0,03	0,03	0,17	0,43 ▼
Коэффициент автономии	0,41	0,50	0,52	0,59	0,61	0,38 ▲
Финансовый рычаг	1,42	1,01	0,94	0,71	0,65	0,84 ▲
Рентабельность продаж	-1,2 %	4,3 %	5,2 %	8,8 %	9,5 %	3,9 % ▲
Чистая рентабельность	-4,6 %	0,5 %	0,7 %	3,2 %	3,7 %	1,7 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	-6,0 %	0,9 %	1,2 %	6,3 %	8,2 %	1,2 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	-14,6 %	1,8 %	2,4 %	10,8 %	13,5 %	7,1 % ▲
Оборачиваемость активов	1,32	1,63	1,68	2,00	2,22	1,07 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	6 дн.	5 дн.	5 дн.	6 дн.	9 дн.	56 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	52 дн.	37 дн.	30 дн.	37 дн.	33 дн.	64 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.52.1 (компаний: 776).