Финансы ГПКО "ИД "ГАЛИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ", Галич
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ГАЛИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 945 | 6 939 | 5 861 | 5 264 | 5 225 | 3 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 035 | 2 087 | 2 316 | 2 115 | 1 942 | 1 758 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 4 | 77 | 59 | 41 | 23 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 001 | 2 068 | 2 219 | 2 048 | 1 878 | 1 717 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 | 15 | 20 | 8 | 23 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 910 | 4 852 | 3 545 | 3 149 | 3 283 | 2 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 798 | 1 694 | 1 840 | 1 667 | 1 349 | 1 535 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 629 | 747 | 768 | 734 | 651 | 470 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 483 | 2 411 | 937 | 747 | 1 283 | 233 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 314 | 6 945 | 6 939 | 5 861 | 5 264 | 5 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 188 | 2 035 | 2 087 | 2 316 | 2 116 | 1 942 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 9 | 4 | 77 | 59 | 41 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 117 | 2 001 | 2 068 | 2 219 | 2 048 | 1 878 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 25 | 15 | 20 | 9 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 126 | 4 910 | 4 852 | 3 545 | 3 148 | 3 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 754 | 1 798 | 1 694 | 1 840 | 1 667 | 1 349 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 852 | 629 | 747 | 768 | 734 | 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 520 | 2 483 | 2 411 | 937 | 747 | 1 283 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 945 | 6 939 | 5 861 | 5 264 | 5 225 | 3 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 706 | 5 735 | 4 921 | 4 333 | 4 072 | 2 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 606 | 4 635 | 3 821 | 3 233 | 3 054 | 1 934 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 239 | 1 204 | 940 | 931 | 1 153 | 1 044 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 024 | 994 | 753 | 763 | 984 | 837 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 215 | 210 | 187 | 168 | 169 | 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 314 | 6 945 | 6 939 | 5 861 | 5 264 | 5 225 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 239 | 5 706 | 5 735 | 4 921 | 4 333 | 4 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 139 | 4 606 | 4 635 | 3 821 | 3 233 | 3 054 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 075 | 1 239 | 1 204 | 940 | 931 | 1 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 875 | 1 024 | 994 | 753 | 763 | 984 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 215 | 210 | 187 | 168 | 169 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 523 | 1 092 | 746 | 648 | 296 | 643 |
| Выручка за предыдущий год | 8 000 | 9 070 | 9 452 | 9 347 | 8 373 | 8 882 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 477 | 7 978 | 8 706 | 8 699 | 8 077 | 8 239 |
| Выручка за отчетный год | 9 070 | 9 452 | 9 347 | 8 373 | 8 882 | 8 660 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 092 | 746 | 648 | 296 | 643 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 803 | 458 | 361 | 90 | 475 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 289 | 288 | 287 | 206 | 168 | 142 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 978 | 8 706 | 8 699 | 8 077 | 8 239 | 9 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 284 | 803 | 458 | 361 | 90 | 475 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 239 | 289 | 288 | 287 | 206 | 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 948 | 644 | 454 | 181 | 610 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 776 | 837 | 648 | 750 | 886 | 963 |
| Прочие расходы за отчетный год | 631 | 651 | 555 | 659 | 751 | 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 392 | 948 | 644 | 454 | 181 | 610 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 534 | 776 | 837 | 648 | 750 | 886 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 426 | 631 | 651 | 555 | 659 | 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | 613 | 342 | 160 | 320 | |
| Прочее за предыдущий год | 264 | 335 | 302 | 294 | ||
| Прочее за отчетный год | 335 | 302 | 294 | 279 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 613 | 342 | 160 | 320 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 613 | 342 | 160 | 320 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 128 | 613 | 342 | 160 | 320 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 139 | 4 603 | 4 635 | 3 821 | 3 233 | 3 054 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 239 | 5 703 | 5 735 | 4 921 | 4 333 | 4 072 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 606 | 4 635 | 3 821 | 3 233 | 3 054 | 1 934 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 706 | 5 735 | 4 921 | 4 333 | 4 072 | 2 952 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 613 | 342 | 160 | 320 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 613 | 342 | 160 | 320 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 613 | 342 | 160 | 320 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 613 | 342 | 160 | 320 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | 310 | 974 | 588 | 581 | 1 120 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 146 | 310 | 974 | 588 | 581 | 1 120 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 718 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 98 | 718 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 139 | 894 | 490 | 421 | 402 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 54 | 139 | 894 | 490 | 421 | 402 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | 171 | 80 | 160 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 92 | 171 | 80 | 160 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 706 | 5 735 | 4 921 | 4 333 | 4 072 | 2 952 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 239 | 5 706 | 5 735 | 4 921 | 4 333 | 4 072 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 982 | 211 | 536 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 431 | 12 641 | 14 316 | 13 231 | 10 655 | 10 264 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 968 | 10 011 | 9 602 | 9 217 | 9 577 | 9 627 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 462 | 2 629 | 4 708 | 4 009 | 1 073 | 632 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 449 | 12 430 | 15 331 | 13 341 | 10 119 | 11 154 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 433 | 2 197 | 2 656 | 2 183 | 1 843 | 2 645 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 189 | 4 614 | 5 043 | 4 689 | 4 365 | 4 881 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 827 | 5 619 | 7 632 | 6 469 | 3 911 | 3 628 |
| Платежи – всего за отчетный год | 191 | 288 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 191 | 288 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 | 92 | 171 | 80 | 160 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 | 92 | 171 | 80 | 160 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 963 | 536 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -98 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.