Финансы ГПКО "БУЙСКОЕ ДЭП-35", Угольское
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "БУЙСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 35"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 816 | 36 262 | 48 238 | 36 337 | 25 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 912 | 13 798 | 13 819 | 12 138 | 9 667 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 682 | 10 296 | 11 094 | 9 576 | 8 889 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 | 3 330 | 2 553 | 2 390 | 778 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 172 | 172 | 172 | 172 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 904 | 22 464 | 34 419 | 24 199 | 15 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 048 | 8 085 | 8 470 | 8 331 | 8 201 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 774 | 670 | 407 | 347 | 118 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 077 | 10 377 | 19 557 | 7 386 | 4 218 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 154 | 2 481 | 3 323 | 48 | 1 135 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 626 | 626 | 2 437 | 7 862 | 2 017 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 354 | 32 816 | 36 262 | 48 238 | 36 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 187 | 8 912 | 13 798 | 13 819 | 12 138 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 015 | 8 682 | 10 296 | 11 094 | 9 576 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 58 | 3 330 | 2 553 | 2 390 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 167 | 23 904 | 22 464 | 34 419 | 24 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 723 | 9 048 | 8 085 | 8 470 | 8 331 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 774 | 670 | 407 | 347 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 545 | 10 077 | 10 377 | 19 557 | 7 386 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 674 | 3 154 | 2 481 | 3 323 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 626 | 626 | 2 437 | 7 862 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 816 | 36 262 | 48 238 | 36 337 | 25 581 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 781 | 1 069 | 5 009 | 2 874 | 4 800 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 505 | 14 505 | 14 505 | 14 505 | 14 505 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 543 | 3 543 | 3 543 | 3 532 | 3 532 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 178 | 178 | 347 | 388 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 | 192 | 445 | 579 | 423 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 192 | 192 | 445 | 579 | 423 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 843 | 35 001 | 42 784 | 32 884 | 20 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 630 | 5 655 | 1 193 | 1 046 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 843 | 21 604 | 32 389 | 27 650 | 14 216 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 767 | 4 740 | 4 041 | 5 096 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 354 | 32 816 | 36 262 | 48 238 | 36 337 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 442 | 13 781 | 1 069 | 5 009 | 2 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 505 | 14 505 | 14 505 | 14 505 | 14 505 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 543 | 3 543 | 3 543 | 3 543 | 3 532 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 178 | 178 | 178 | 347 | 388 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 216 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 | 192 | 445 | 579 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 192 | 192 | 445 | 579 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 912 | 18 843 | 35 001 | 42 784 | 32 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 630 | 5 655 | 1 193 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 912 | 18 843 | 21 604 | 32 389 | 27 650 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 767 | 4 740 | 4 041 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 196 | 5 706 | |||
| Выручка за предыдущий год | 73 168 | 52 953 | 104 962 | 120 292 | 88 751 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 972 | 59 864 | 121 566 | 114 586 | 89 243 |
| Выручка за отчетный год | 52 953 | 104 962 | 120 292 | 88 751 | 116 157 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 706 | 7 745 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 706 | 7 745 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 864 | 121 566 | 114 586 | 89 243 | 108 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 196 | 5 706 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 539 | 1 262 | 5 911 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 27 | 20 | 31 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | 62 | 38 | 11 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 1 161 | 223 | 3 303 | 1 203 |
| Прочие расходы за отчетный год | 445 | 2 991 | 1 348 | 1 542 | 3 026 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 953 | 4 539 | 1 262 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 27 | 27 | 20 | 31 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | 62 | 38 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 996 | 94 | 1 161 | 223 | 3 303 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 266 | 445 | 2 991 | 1 348 | 1 542 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 077 | 3 382 | 812 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 572 | 186 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 192 | 253 | 134 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 58 | 3 272 | |||
| Прочее за предыдущий год | 304 | 742 | 170 | 127 | 153 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 64 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 397 | 421 | 122 | 45 | 338 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 397 | 421 | 122 | 45 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 192 | 253 | 134 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 58 | 3 272 | |||
| Прочее за отчетный год | 742 | 170 | 127 | 153 | 157 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 382 | 812 | 4 233 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 382 | 812 | 4 233 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 077 | 3 382 | 812 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 505 | 14 505 | 14 505 | 14 505 | 14 505 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 543 | 3 543 | 3 543 | 3 543 | 3 532 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 178 | 178 | 178 | 347 | 388 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 216 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 442 | 13 781 | 1 069 | 5 009 | 2 874 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 505 | 14 505 | 14 505 | 14 505 | 14 505 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 543 | 3 543 | 3 543 | 3 532 | 3 532 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 178 | 178 | 347 | 388 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 781 | 1 069 | 5 009 | 2 874 | 4 800 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 097 | 4 012 | 406 | 2 116 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 097 | 4 012 | 406 | 2 116 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 690 | 406 | 2 116 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 690 | 406 | 2 116 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 097 | 2 322 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 097 | 2 322 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 661 | 15 809 | 72 | 2 541 | 190 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 661 | 15 809 | 72 | 2 541 | 190 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 297 | 15 364 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 297 | 15 364 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 | 445 | 72 | 2 541 | 190 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 364 | 445 | 72 | 2 541 | 190 |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 169 | 41 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 388 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 781 | 1 069 | 5 009 | 2 874 | 4 800 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 442 | 13 781 | 1 069 | 5 009 | 2 874 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 799 | 6 411 | 23 | 3 971 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 75 966 | 117 394 | 108 046 | 97 736 | 119 374 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 786 | 117 351 | 106 330 | 95 791 | 114 457 |
| Прочие поступления за отчетный год | 180 | 43 | 1 716 | 1 945 | 4 917 |
| Платежи – всего за отчетный год | 72 167 | 125 297 | 101 635 | 97 713 | 115 403 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 974 | 89 944 | 66 907 | 54 494 | 69 004 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 309 | 18 737 | 22 934 | 31 003 | 38 127 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | 17 | 10 | 4 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 186 | 218 | 7 060 | 1 515 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 698 | 16 394 | 11 777 | 5 146 | 6 753 |
| Поступления – всего за отчетный год | 88 | 190 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 88 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 190 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 319 | 1 458 | 1 495 | 2 398 | 2 704 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 319 | 1 458 | 1 305 | 2 398 | 2 704 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 190 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 600 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 500 | 6 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 500 | 6 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 900 | 10 264 | 900 | 180 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 900 | 10 264 | 900 | 180 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 480 | 842 | 1 087 |