Финансы ГПКО "НЕРЕХТСКОЕ ДЭП-4", Нерехта
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕРЕХТСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 4"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 764 | 50 429 | 40 409 | 48 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 736 | 9 799 | 14 267 | 16 457 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 202 | 9 265 | 13 733 | 15 923 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 534 | 534 | 534 | 534 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 028 | 40 630 | 26 142 | 31 616 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 741 | 6 749 | 7 045 | 8 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 349 | 29 802 | 12 415 | 21 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 908 | 4 035 | 1 309 | 844 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 44 | 5 373 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 946 | 31 764 | 50 429 | 40 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 680 | 3 736 | 9 799 | 14 267 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 146 | 3 202 | 9 265 | 13 733 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 534 | 534 | 534 | 534 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 266 | 28 028 | 40 630 | 26 142 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 239 | 3 741 | 6 749 | 7 045 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 630 | 23 349 | 29 802 | 12 415 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 159 | 908 | 4 035 | 1 309 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 238 | 30 | 44 | 5 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 764 | 50 429 | 40 409 | 48 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 715 | 23 377 | 27 257 | 30 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 355 | 5 355 | 5 355 | 5 355 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 493 | 8 611 | 12 503 | 15 239 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 824 | 777 | 787 | 165 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 043 | 8 634 | 8 612 | 10 193 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 049 | 27 052 | 13 152 | 17 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 404 | 24 523 | 12 051 | 15 103 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 645 | 2 529 | 1 101 | 2 017 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 946 | 31 764 | 50 429 | 40 409 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 951 | 18 715 | 23 377 | 27 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 355 | 5 355 | 5 355 | 5 355 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 911 | 5 493 | 8 611 | 12 503 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 758 | 824 | 777 | 787 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 927 | 7 043 | 8 634 | 8 612 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 995 | 13 049 | 27 052 | 13 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 970 | 12 404 | 24 523 | 12 051 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 645 | 2 529 | 1 101 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 549 | 6 485 | 13 730 | 3 905 |
| Выручка за предыдущий год | 36 429 | 70 399 | 98 773 | 70 002 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 880 | 63 914 | 85 043 | 66 097 |
| Выручка за отчетный год | 70 399 | 98 773 | 70 002 | 95 772 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 485 | 13 730 | 3 905 | 7 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 485 | 13 730 | 3 905 | 7 133 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 914 | 85 043 | 66 097 | 88 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 549 | 6 485 | 13 730 | 3 905 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 279 | 13 616 | 3 201 | 7 093 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 644 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 206 | 114 | 704 | 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 642 | 6 279 | 13 616 | 3 201 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 434 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 341 | 206 | 114 | 704 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 4 298 | 5 059 | 2 202 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 316 | 1 798 | 8 165 | 809 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 | 169 | ||
| Прочее за предыдущий год | 160 | 183 | 436 | 359 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 798 | 8 165 | 809 | 2 360 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 44 | 169 | ||
| Прочее за отчетный год | 183 | 436 | 359 | 700 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 298 | 5 059 | 2 202 | 4 033 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 298 | 5 059 | 2 202 | 4 033 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 166 | 4 298 | 5 059 | 2 202 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 355 | 5 355 | 5 355 | 5 355 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 911 | 5 493 | 8 611 | 12 503 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 758 | 824 | 777 | 787 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 927 | 7 043 | 8 634 | 8 612 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 951 | 18 715 | 23 377 | 27 257 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 355 | 5 355 | 5 355 | 5 355 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 493 | 8 611 | 12 503 | 15 239 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 824 | 777 | 787 | 165 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 043 | 8 634 | 8 612 | 10 193 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 715 | 23 377 | 27 257 | 30 952 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 298 | 5 059 | 2 202 | 4 033 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 298 | 5 059 | 2 202 | 4 033 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 298 | 5 059 | 2 202 | 4 033 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 298 | 5 059 | 2 202 | 4 033 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 816 | 3 215 | 2 114 | 2 251 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 816 | 3 215 | 2 114 | 2 251 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 816 | 3 215 | 2 114 | 2 251 |
| Убыток (ИТОГО) | 816 | 3 215 | 2 114 | 2 251 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 582 | 3 118 | 3 892 | 2 736 |
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 66 | 10 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 715 | 23 377 | 27 257 | 30 952 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 951 | 18 715 | 23 377 | 27 257 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 127 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 767 | 104 500 | 100 338 | 94 413 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 767 | 104 500 | 100 338 | 94 413 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 018 | 101 373 | 103 064 | 94 878 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 729 | 61 124 | 48 918 | 60 430 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 739 | 15 127 | 15 190 | 18 235 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | 1 798 | 737 | 1 770 |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 525 | 23 324 | 38 219 | 14 443 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 127 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |