Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕПАРД", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕПАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 707 | 21 482 | 20 700 | 19 906 | 19 251 | 18 907 | 17 306 | 12 446 | 10 469 | 10 919 | 10 998 | 9 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 661 | 10 398 | 10 174 | 9 877 | 9 585 | 9 309 | 9 039 | 3 802 | 3 505 | 3 219 | 2 957 | 2 695 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 283 | 6 020 | 5 719 | 5 422 | 5 138 | 4 862 | 4 592 | 3 802 | 3 505 | 3 219 | 2 957 | 2 695 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 378 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 365 | 4 442 | 4 442 | 4 442 | 4 442 | 4 442 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 046 | 11 084 | 10 526 | 10 029 | 9 666 | 9 598 | 8 267 | 8 644 | 6 964 | 7 700 | 8 041 | 6 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 151 | 9 068 | 8 585 | 8 518 | 7 962 | 7 403 | 6 454 | 6 406 | 5 806 | 6 631 | 7 162 | 5 788 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 834 | 729 | 823 | 980 | 966 | 1 184 | 946 | 842 | 806 | 9 | 151 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 433 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 061 | 1 265 | 1 104 | 525 | 738 | 1 011 | 867 | 1 396 | 336 | 1 034 | 711 | 244 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 14 | 6 | 16 | 26 | 17 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 847 | 27 707 | 21 482 | 20 700 | 19 906 | 19 251 | 18 907 | 15 936 | 12 446 | 10 469 | 10 919 | 10 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 985 | 10 661 | 10 398 | 10 174 | 9 877 | 9 585 | 9 309 | 4 104 | 3 802 | 3 505 | 3 219 | 2 957 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 607 | 6 283 | 6 020 | 5 719 | 5 422 | 5 138 | 4 862 | 4 099 | 3 802 | 3 505 | 3 219 | 2 957 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 378 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 365 | 4 365 | 4 442 | 4 442 | 4 442 | 4 442 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 862 | 17 046 | 11 084 | 10 526 | 10 029 | 9 666 | 9 598 | 11 832 | 8 644 | 6 964 | 7 700 | 8 032 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 316 | 10 151 | 9 068 | 8 585 | 8 518 | 7 962 | 7 403 | 7 416 | 6 406 | 5 806 | 6 631 | 7 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 003 | 5 833 | 729 | 823 | 980 | 966 | 1 184 | 3 621 | 842 | 806 | 9 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 142 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 543 | 1 061 | 1 265 | 1 104 | 525 | 738 | 1 011 | 791 | 1 396 | 336 | 1 034 | 711 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 14 | 6 | 4 | 16 | 26 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 707 | 21 482 | 20 700 | 19 906 | 19 251 | 18 907 | 17 306 | 12 446 | 10 469 | 10 919 | 10 998 | 9 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 563 | 19 492 | 19 570 | 17 999 | 16 619 | 14 744 | 15 080 | 11 506 | 10 139 | 9 926 | 10 301 | 7 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 482 | 19 560 | 17 989 | 16 609 | 14 734 | 15 070 | 11 496 | 10 129 | 9 916 | 10 291 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 461 | 1 043 | 544 | 914 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 461 | 1 043 | 544 | 914 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 144 | 1 990 | 1 130 | 1 907 | 1 171 | 3 120 | 1 682 | 940 | 330 | 993 | 697 | 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 1 664 | 440 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 104 | 1 930 | 1 084 | 1 841 | 1 103 | 1 423 | 1 185 | 888 | 290 | 781 | 614 | 892 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 60 | 46 | 66 | 47 | 33 | 57 | 52 | 40 | 212 | 83 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | 96 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 847 | 27 707 | 21 482 | 20 700 | 19 906 | 19 251 | 18 907 | 15 936 | 12 446 | 10 469 | 10 919 | 10 989 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 437 | 25 563 | 19 492 | 19 570 | 17 999 | 16 619 | 14 744 | 13 563 | 11 506 | 10 139 | 9 926 | 10 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 553 | 19 482 | 19 560 | 17 989 | 16 609 | 14 734 | 13 553 | 11 496 | 10 129 | 9 916 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 461 | 1 043 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 461 | 1 043 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 410 | 2 144 | 1 990 | 1 130 | 1 907 | 1 171 | 3 120 | 2 373 | 940 | 330 | 993 | 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 21 | 1 664 | 1 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 223 | 2 104 | 1 930 | 1 084 | 1 841 | 1 103 | 1 423 | 1 317 | 888 | 290 | 781 | 614 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 40 | 60 | 46 | 66 | 47 | 33 | 56 | 52 | 40 | 212 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 83 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 912 | 14 907 | 15 714 | 15 920 | 15 415 | 13 689 | 11 257 | 7 424 | 5 371 | 6 864 | 7 233 | 31 684 |
| Выручка за предыдущий год | 33 648 | 31 934 | 32 495 | 31 416 | 28 877 | 26 010 | 23 001 | 16 360 | 14 611 | 13 560 | 15 386 | 16 458 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 264 | 17 027 | 16 781 | 15 496 | 13 462 | 12 321 | 11 744 | 8 936 | 9 240 | 6 696 | 8 153 | 15 226 |
| Выручка за отчетный год | 31 934 | 32 495 | 31 416 | 28 877 | 26 010 | 23 001 | 25 074 | 14 611 | 13 560 | 15 386 | 16 458 | 13 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 714 | 15 920 | 15 415 | 13 689 | 11 257 | 11 829 | 5 371 | 6 864 | 7 233 | 7 551 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 947 | 7 703 | 7 229 | 5 691 | 3 537 | 5 253 | 428 | 656 | 707 | 1 242 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 767 | 8 217 | 8 186 | 7 998 | 7 720 | 6 576 | 4 943 | 6 208 | 6 526 | 6 309 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 776 | 16 781 | 15 496 | 13 462 | 12 321 | 11 744 | 13 245 | 9 240 | 6 696 | 8 153 | 8 907 | 14 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 158 | 7 947 | 7 703 | 7 229 | 5 691 | 3 537 | 2 940 | 428 | 656 | 707 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 749 | 7 767 | 8 217 | 8 186 | 7 998 | 7 720 | 4 484 | 4 943 | 6 208 | 6 526 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 568 | 2 462 | 7 560 | 6 915 | 5 066 | 3 075 | 4 719 | 787 | 283 | 2 167 | 3 455 | 3 686 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 43 | 223 | 134 | 76 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 364 | 2 | 55 | 20 | 5 | 130 | 20 | 1 009 | 876 | 3 320 | 3 393 | 1 509 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 202 | 5 487 | 198 | 334 | 587 | 369 | 420 | 650 | 1 249 | 1 860 | 1 180 | 2 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 838 | 6 318 | 2 462 | 7 560 | 6 915 | 5 066 | 3 075 | 2 722 | 787 | 283 | 2 167 | 4 573 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 69 | 2 | 43 | 223 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 224 | 364 | 2 | 55 | 20 | 5 | 130 | 267 | 1 009 | 876 | 3 320 | 3 393 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 545 | 1 202 | 5 487 | 198 | 334 | 587 | 369 | 485 | 650 | 1 249 | 1 860 | 1 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 588 | 5 427 | 1 986 | 7 078 | 6 429 | 4 620 | 2 626 | 2 513 | 443 | 133 | 1 787 | 2 865 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 406 | 645 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 246 | 476 | 482 | 486 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 891 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 476 | 482 | 486 | 446 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 427 | 1 986 | 7 078 | 6 429 | 4 620 | 2 626 | 4 335 | 443 | 133 | 1 787 | 2 875 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 427 | 1 986 | 7 078 | 6 429 | 4 620 | 2 626 | 4 335 | 443 | 133 | 1 787 | 2 875 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 427 | 1 986 | 7 078 | 6 429 | 4 620 | 2 626 | 2 513 | 443 | 133 | 1 787 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 443 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 12,4 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,2 % | +13,5 % | +7,0 % | -18,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,20 | 21,10 | 7,75 | 11,54 | 6,54 | 2,35 ▲ | 3,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 | 3,46 | 1,05 | 1,24 | 0,69 | 1,04 ▼ | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,49 | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 0,69 | 0,80 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,97 | 0,91 | 0,94 | 0,79 | 0,66 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,07 | 0,26 | 0,29 ▲ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 4,8 % | 4,6 % | 7,5 % | -6,6 % | 4,5 % ▼ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | 1,0 % | 11,6 % | 17,5 % | -15,2 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 1,3 % | 16,4 % | 26,1 % | -22,3 % | 2,2 % ▼ | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,9 % | 1,3 % | 18,0 % | 27,9 % | -28,2 % | 7,2 % ▼ | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,17 | 1,30 | 1,41 | 1,50 | 1,47 | 1,83 ▼ | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 22 дн. | 0 дн. | 3 дн. | — | 18 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 253 дн. | 316 дн. | 297 дн. | 293 дн. | 147 дн. | 56 дн. ▼ | 147 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -15,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.77.1 (компаний: 5651).