Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ "КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ", Кострома

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ "КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	743 893	1 044 655	1 644 666	1 768 356	1 858 247	1 903 594	2 006 571	2 569 976	2 999 572	3 382 161	3 682 587	3 781 873
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	549 609	815 364	1 367 238	1 460 343	1 514 742	1 558 196	1 593 301	1 928 843	2 183 024	2 355 853	2 710 497	2 826 570
Нематериальные активы на конец отчетного года												8 231
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	547 061	813 538	1 364 614	1 448 690	1 501 779	1 543 723	1 578 234	1 900 342	2 152 148	2 325 077	2 671 095	2 776 528
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	51
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 497	1 826	2 624	11 653	12 963	14 473	15 067	28 501	30 876	30 776	39 402	41 811
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	194 284	229 291	277 428	308 013	343 505	345 398	413 270	641 133	816 548	1 026 308	972 090	955 303
Запасы на конец отчетного года	20 549	23 477	23 819	22 516	28 521	28 006	41 617	49 210	63 603	89 566	90 962	92 617
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	615	92	169	27	600	243	1 289	4 457	1 399	2 959	7 318	12 393
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	171 332	205 248	249 129	282 889	286 006	248 235	262 649	297 186	316 982	340 707	357 443	438 879
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	149	149	149
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 639	319	4 156	2 575	28 373	68 909	107 712	290 280	434 544	593 066	516 361	411 395
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		6	6	6	5	5	3		20	10	6	19
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	770 983	743 893	1 044 655	1 644 666	1 768 356	1 858 247	1 903 594	2 356 622	2 569 976	2 999 572	3 382 161	3 682 587
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	570 209	549 609	815 364	1 367 238	1 460 343	1 514 742	1 558 196	1 817 659	1 928 843	2 183 024	2 355 853	2 710 497
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	567 764	547 061	813 538	1 364 614	1 448 690	1 501 779	1 543 723	1 791 933	1 900 342	2 152 148	2 325 077	2 671 095
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	51	51
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 394	2 497	1 826	2 624	11 653	12 963	14 473	25 726	28 501	30 876	30 776	39 402
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	200 774	194 284	229 291	277 428	308 013	343 505	345 398	538 963	641 133	816 548	1 026 308	972 090
Запасы на конец предыдущего года	24 450	20 549	23 477	23 819	22 516	28 521	28 006	33 614	49 210	63 603	89 566	90 962
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 146	615	92	169	27	600	243	2 416	4 457	1 399	2 959	7 318
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	174 396	171 332	205 248	249 129	282 889	286 006	248 235	280 488	297 186	316 982	340 707	357 443
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	617	149	149	149
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	165	1 639	319	4 156	2 575	28 373	68 909	222 431	290 280	434 544	593 066	516 361
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			6	6	6	5	5	14		20	10	6
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	743 893	1 044 655	1 644 666	1 768 356	1 858 247	1 903 594	2 006 571	2 569 976	2 999 572	3 382 161	3 682 587	3 781 873
ИТОГО капитал на конец отчетного года	461 715	904 192	1 099 680	1 598 475	1 647 729	1 705 220	1 789 597	2 291 899	2 636 107	2 893 855	3 158 752	3 255 320
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	112 707	212 708	492 756	928 308	928 308	928 308	936 669	943 361	943 361	943 361	943 361	943 361
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	284 236	387 780	387 200	385 994	350 843	350 445	349 650	378 737	363 052	361 356	359 823	358 312
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	297	297	2 510	3 314	3 389	3 498	3 645	11 632	23 657	32 432	49 653	62 870
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	64 475	303 407	217 214	280 859	365 189	422 969	499 633	958 169	1 306 037	1 556 706	1 805 915	1 890 777
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 503	3 955	5 688	9 264	9 948	14 216	16 827	45 750	121 469	205 098	219 031	203 192
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года									55 545	145 913	138 100	123 661
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	3 503	3 955	5 688	9 264	9 948	14 216	16 827	45 750	65 924	59 185	80 931	79 531
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	278 675	136 508	539 298	160 617	200 570	184 158	200 147	232 327	241 996	283 208	304 804	323 361
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	266 770	123 976	527 813	149 212	185 354	168 839	185 905	215 957	226 437	263 678	282 243	297 746
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	2 760	2 700	2 640	2 580	2 520	2 460	2 400	2 220	2 160	2 100	2 040
Оценочные обязательства на конец отчетного года	8 654	9 341	8 354	8 334	12 205	12 368	11 351	13 659	12 908	17 088	20 521	23 635
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	491	491	491	491	491	491	491	491	491	342		1 980
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	770 983	743 893	1 044 655	1 644 666	1 768 356	1 858 247	1 903 594	2 356 622	2 569 976	2 999 572	3 382 161	3 682 587
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	481 410	461 715	904 192	1 099 680	1 598 475	1 647 729	1 705 220	2 095 106	2 291 899	2 636 107	2 893 855	3 158 752
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	112 707	112 707	212 708	492 756	928 308	928 308	928 308	943 361	943 361	943 361	943 361	943 361
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	284 709	315 044	387 780	387 200	385 994	350 843	350 445	381 952	378 737	363 052	361 356	359 823
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	297	297	297	2 510	3 314	3 389	3 498	11 029	11 632	23 657	32 432	49 653
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	83 697	33 667	303 407	217 214	280 859	365 189	422 969	758 764	958 169	1 306 037	1 556 706	1 805 915
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 979	3 503	3 955	5 688	9 264	9 948	14 216	40 787	45 750	121 469	205 098	219 031
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года										55 545	145 913	138 100
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 979	3 503	3 955	5 688	9 264	9 948	14 216	40 787	45 750	65 924	59 185	80 931
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	286 594	278 675	136 508	539 298	160 617	200 570	184 158	220 729	232 327	241 996	283 208	304 804
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	28 099
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	249 578	266 770	123 976	527 813	149 212	185 354	168 839	204 152	215 957	226 437	263 678	282 243
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	2 820	2 760	2 700	2 640	2 580	2 520	2 460	2 280	2 220	2 160	2 100
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	5 462	8 654	9 341	8 354	8 334	12 205	12 368	13 806	13 659	12 908	17 088	20 521
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	635	491	491	491	491	491	491	491	491	491	342	2 040

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			22 244	41 383	6 175	81 823	95 938	83 595	113 030	112 326	147 342	91 066
Выручка за предыдущий год	633 833	616 708	672 263	718 264	715 641	792 501	809 546	929 634	1 009 102	1 060 216	1 190 298	1 272 044
Себестоимость продаж за предыдущий год	692 081	662 061	650 019	676 881	709 466	710 678	713 608	846 039	896 072	947 890	1 042 956	1 180 978
Выручка за отчетный год	616 708	672 263	718 264	715 641	792 501	809 546	859 139	1 009 102	1 060 216	1 190 298	1 272 044	1 414 564
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		22 244	41 383	6 175	81 823	95 938	110 122	113 030	112 326	147 342	91 066	87 206
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		22 244	41 383	6 175	81 823	95 938	110 122	113 030	112 326	147 342	91 066	87 206
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	662 061	650 019	676 881	709 466	710 678	713 608	749 017	896 072	947 890	1 042 956	1 180 978	1 327 358
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			22 244	41 383	6 175	81 823	95 938	83 595	113 030	112 326	147 342	91 066
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		16 471	6 636		1 732	11 465	63 497	103 869	101 029	151 858	130 251	115 726
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	3 697
Прочие доходы за отчетный год	50 506	31 637	22 115	33 742	297 564	25 441	16 869	40 934	57 587	55 141	106 396	124 535
Прочие расходы за отчетный год	27 370	37 410	56 862	44 505	377 655	109 914	63 494	50 095	68 884	50 625	67 211	96 015
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			16 471	6 636		1 732	11 465	47 029	103 869	101 029	151 858	130 251
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	4 423	3 697
Прочие доходы за предыдущий год	84 921	50 506	31 637	22 115	33 742	297 564	25 441	19 664	40 934	57 587	55 141	106 076
Прочие расходы за предыдущий год	52 640	27 370	37 410	56 862	44 505	377 655	109 914	56 230	50 095	68 884	50 625	66 891
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			14 753	5 362	497	728	980	4 014	80 170	58 498	114 808	88 114
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							7 608
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	760	524	452	1 733	3 576
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	2 329	103		798	9 030	1 310	1 509
Прочее за предыдущий год	165		595	339	369
Текущий налог на прибыль за отчетный год						7 608	15 156
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 750	1 438	2 679	662	3 288
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	4 452	1 750	1 438	2 679	662
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	524	452	1 733	3 576	684
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	103		798	9 030	1 310	1 509	593
Прочее за отчетный год		595	339	369	1 630
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		89 763	5 362	497	728	980	46 266	80 170	58 498	114 808	88 114	70 370
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		14 753	5 362	497	728	980	46 266	80 170	58 498	114 808	88 114	70 370
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год		75 010
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			89 763	5 362	497	728	980	4 014	80 170	58 498	114 808	88 114
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год			75 010
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	112 707	112 707	212 708	492 756	928 308	928 308	928 308
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	284 709	315 044	387 780	387 200	385 994	350 843	350 445
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	297	297	297	2 510	3 314	3 389	3 498
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	83 697	33 667	303 407	217 214	280 859	365 189	422 969
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	481 410	461 715	904 192	1 099 680	1 598 475	1 647 729	1 705 220
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	112 707	212 708	492 756	928 308	928 308	928 308	936 669
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	284 236	387 780	387 200	385 994	350 843	350 445	349 650
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	297	297	2 510	3 314	3 389	3 498	3 645
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	64 475	303 407	217 214	280 859	365 189	422 969	499 633
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	461 715	904 192	1 099 680	1 598 475	1 647 729	1 705 220	1 789 597
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		100 001	280 048	435 552			8 361
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		72 735			86 518
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)			2 213
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 915	297 750	551 781	64 449	84 404	57 889	77 028
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	6 915	470 486	834 042	500 001	170 922	57 889	85 389
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		14 753	5 362	497	728	980	46 266
Чистая прибыль (ИТОГО)		14 753	5 362	497	728	980	46 266
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		72 735			86 518
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)		72 735			86 518
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 915	282 997	546 419	63 952	83 676	56 909	30 762
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	6 915	282 997	546 419	63 952	83 676	56 909	30 762
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)			2 213
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			2 213
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	473		580	1 206	121 670	398	795
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 137	28 010	637 974				217
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	26 610	28 010	638 554	1 206	121 670	398	1 012
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 137
Убыток (ИТОГО)	26 137
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				1 206	102 024
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)				1 206	102 024
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	473		580		19 646		795
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		28 010	637 974				217
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	473	28 010	638 554		19 646		1 012
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)				804	74	109	147
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	464 475	626 844	1 099 680	1 601 055	1 650 249	1 707 679	1 791 997
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	484 230	464 475	906 892	1 102 319	1 601 055	1 650 249	1 707 680

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	40 118		29 406	77 480	69 356	91 699	109 098	173 706	260 991	336 862	202 809	95 568
Поступления – всего за отчетный год	800 924	647 510	690 691	692 829	734 290	754 606	859 100	1 018 629	1 161 448	1 338 313	1 338 597	1 465 665
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	696 690	631 664	683 477	657 039	721 170	745 848	842 273	996 115	1 050 263	1 198 118	1 266 489	1 346 134
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	104 234	15 846	7 214	35 790	13 120	8 758	16 827	22 514	111 185	140 195	72 108	119 531
Платежи – всего за отчетный год	760 806	651 790	661 285	615 349	664 934	662 907	750 002	844 923	900 457	1 001 451	1 135 788	1 370 097
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	361 484	304 958	316 356	298 253	299 751	292 022	336 472	374 893	365 340	435 448	462 167	544 796
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	209 484	216 029	224 805	225 519	225 192	230 123	239 990	273 152	292 407	319 020	390 025	679 925
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 925											4 034
Налога на прибыль организаций за отчетный год						8 238	13 550	22 804	38 054	42 397	38 045	42 876
Прочие платежи за отчетный год	185 913	130 803	120 124	91 577	139 991	132 524	159 990	174 074	204 656	204 586		98 466
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		2 684
Поступления – всего за отчетный год	536	15 253	9 044	133	16 697	2 481	3 678	9 933	600	3 335	6 022	3 546
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	536	13 803	9 044	133	16 344	2 481	3 678	9 933	600	3 335	6 022	3 546
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		1 450			353
Платежи – всего за отчетный год	11 598	12 569	34 687	79 194	60 255	53 644	73 973	115 789	117 327	181 675	285 536	204 080
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	11 598	12 569	34 091	73 130	60 255	49 379	66 439	104 420	115 240	172 903	279 809	204 080
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			596	6 064		4 265	7 534	11 369	2 087	8 772	5 727
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		276	74
Поступления – всего за отчетный год	568	276	74
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	568	276	74
Платежи – всего за отчетный год	28 150
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	28 099
Прочие платежи за отчетный год	51
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 474		3 837		25 798	40 536	38 803	67 850	144 264	158 522
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	1,01 млрд ₽	1,06 млрд ₽	1,19 млрд ₽	1,27 млрд ₽	1,41 млрд ₽
Чистая прибыль	80,2 млн ₽	58,5 млн ₽	114,8 млн ₽	88,1 млн ₽	70,4 млн ₽
Активы	2,57 млрд ₽	3,00 млрд ₽	3,38 млрд ₽	3,68 млрд ₽	3,78 млрд ₽
Капитал и резервы	2,29 млрд ₽	2,64 млрд ₽	2,89 млрд ₽	3,16 млрд ₽	3,26 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+5,1 %	+12,3 %	+6,9 %	+11,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,76	3,37	3,62	3,19	2,95	1,15 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	2,53	3,11	3,30	2,87	2,63	1,04 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,25	1,80	2,09	1,69	1,27	0,26 ▲
Коэффициент автономии	0,89	0,88	0,86	0,86	0,86	0,56 ▲
Финансовый рычаг	0,12	0,14	0,17	0,17	0,16	0,38 ▲
Рентабельность продаж	11,2 %	10,6 %	12,4 %	7,2 %	6,2 %	-1,8 % ▲
Чистая рентабельность	7,9 %	5,5 %	9,6 %	6,9 %	5,0 %	0,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	3,1 %	2,0 %	3,4 %	2,4 %	1,9 %	0,0 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	3,5 %	2,2 %	4,0 %	2,8 %	2,2 %	0,1 % ▲
Оборачиваемость активов	0,39	0,35	0,35	0,35	0,37	0,80 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	107 дн.	109 дн.	104 дн.	103 дн.	113 дн.	87 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	20 дн.	24 дн.	31 дн.	28 дн.	25 дн.	12 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	88 дн.	87 дн.	92 дн.	87 дн.	82 дн.	—
Финансовый цикл	40 дн.	46 дн.	44 дн.	43 дн.	57 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,64	0,70	0,72	0,69	0,66	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	11,18	10,52	9,47	9,36	9,42	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 5,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00 (компаний: 245).