Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИНС - КОСТРОМА", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИНС - КОСТРОМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 310 | 2 154 | 2 080 | 2 187 | 2 162 | 2 573 | 2 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 049 | 984 | 984 | 904 | 739 | 659 | 577 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 041 | 961 | 961 | 881 | 722 | 642 | 560 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 23 | 23 | 23 | 17 | 17 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 261 | 1 170 | 1 096 | 1 283 | 1 423 | 1 914 | 1 560 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 225 | 1 116 | 1 029 | 1 132 | 1 159 | 1 586 | 1 490 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 54 | 67 | 151 | 264 | 328 | 70 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 127 | 2 310 | 2 154 | 2 080 | 2 187 | 2 162 | 2 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 125 | 1 049 | 984 | 984 | 905 | 739 | 659 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 121 | 1 041 | 961 | 961 | 882 | 722 | 642 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 8 | 23 | 23 | 17 | 17 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 002 | 1 261 | 1 170 | 1 096 | 1 282 | 1 423 | 1 914 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 597 | 1 225 | 1 116 | 1 029 | 1 131 | 1 159 | 1 586 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 405 | 36 | 54 | 67 | 151 | 264 | 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 310 | 2 154 | 2 080 | 2 187 | 2 162 | 2 573 | 2 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 690 | 687 | 956 | 1 184 | 792 | 519 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 792 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 620 | 1 467 | 1 124 | 1 003 | 1 370 | 2 054 | 1 987 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 620 | 1 467 | 1 124 | 1 003 | 1 370 | 2 054 | 1 987 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 127 | 2 310 | 2 154 | 2 080 | 2 187 | 2 162 | 2 573 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 732 | 690 | 687 | 956 | 1 184 | 792 | 519 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 184 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 395 | 1 620 | 1 467 | 1 124 | 1 003 | 1 370 | 2 054 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 395 | 1 620 | 1 467 | 1 124 | 1 003 | 1 370 | 2 054 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 741 | 301 | 440 | 546 | 211 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 046 | 3 566 | 2 055 | 2 222 | 2 269 | 2 521 | 9 671 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 695 | 3 265 | 1 615 | 1 676 | 2 058 | 2 653 | 9 884 |
| Выручка за отчетный год | 3 566 | 2 055 | 2 222 | 2 269 | 2 500 | 9 671 | 10 310 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 440 | 546 | 211 | 237 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 440 | 546 | 211 | 237 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 265 | 1 615 | 1 676 | 2 058 | 2 653 | 9 884 | 10 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 301 | 440 | 546 | 211 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 218 | 332 | 170 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 217 | 214 | 41 | 29 | 102 | 362 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 199 | 252 | 218 | 332 | 170 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 15 | 5 | 6 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 163 | 34 | 217 | 208 | 41 | 104 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | 197 | 124 | 269 | 97 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 55 | 94 | 63 | 73 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 94 | 63 | 73 | 75 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 | 124 | 269 | 97 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 124 | 269 | 97 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 124 тыс. ₽ | 269 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | -315 тыс. ₽ | -125 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 687 тыс. ₽ | 956 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 519 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,98 | 1,28 | 0,93 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,98 | 1,28 | 0,93 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,15 | 0,16 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,46 | 0,54 | 0,20 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 2,14 | 1,18 | 0,85 | 3,96 | 13,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 12,9 % | 4,4 % | -12,2 % | -5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,0 % | 28,1 % | 8,2 % | -60,7 % | -83,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.