Финансы АО "ДОМ ЕДЫ", Кострома
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ ЕДЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 612 121 | 516 698 | 531 544 | 417 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 331 | 59 904 | 14 920 | 16 003 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 726 | 625 | 624 | 465 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 605 | 59 279 | 14 296 | 15 538 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 549 790 | 456 794 | 516 624 | 401 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 446 | 30 124 | 34 715 | 116 400 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 102 | 3 046 | 3 107 | 34 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 264 617 | 257 012 | 256 072 | 224 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 204 703 | 157 399 | 222 500 | 59 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 922 | 9 213 | 230 | 504 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 617 541 | 612 121 | 516 698 | 621 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 711 | 62 331 | 59 904 | 2 462 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 359 | 726 | 625 | 624 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 352 | 61 605 | 59 279 | 1 838 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 554 830 | 549 790 | 456 794 | 619 017 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 278 | 68 446 | 30 134 | 163 500 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 008 | 3 102 | 3 046 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 842 | 264 617 | 257 012 | 57 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 208 752 | 204 703 | 157 399 | 398 074 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 950 | 8 922 | 9 203 | 230 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 612 121 | 516 698 | 531 544 | 417 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 291 | 16 570 | 29 306 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 300 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 191 | 16 270 | 29 206 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 409 900 | 414 900 | 436 500 | 298 186 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 409 900 | 414 900 | 436 500 | 298 186 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 930 | 85 228 | 65 738 | 262 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 052 | 35 088 | 32 224 | 124 509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 878 | 50 140 | 33 514 | 138 273 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 617 541 | 612 121 | 516 698 | 621 479 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 909 | 73 291 | 16 570 | 52 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 300 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 809 | 73 191 | 16 270 | 52 573 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 409 900 | 409 900 | 414 900 | 436 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 409 900 | 409 900 | 414 900 | 436 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 732 | 128 930 | 85 228 | 132 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 517 | 64 052 | 35 088 | 32 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 215 | 64 878 | 50 140 | 100 082 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 527 | 78 527 | 85 532 | 34 636 |
| Выручка за предыдущий год | 1 135 087 | 1 213 321 | 1 150 282 | 913 502 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 046 560 | 1 134 794 | 1 064 750 | 878 866 |
| Выручка за отчетный год | 1 213 321 | 1 150 282 | 1 176 502 | 963 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 527 | 85 532 | 65 150 | 10 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 650 | 23 849 | 31 928 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 71 877 | 61 683 | 33 222 | 21 264 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 134 794 | 1 064 750 | 1 111 352 | 953 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 509 | 6 650 | 23 849 | 1 414 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 73 018 | 71 877 | 61 683 | 33 222 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 970 | 11 377 | 13 165 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 49 392 | 30 702 | 26 941 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 515 | 50 886 | 55 924 | 73 766 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 021 | 8 646 | 63 226 | 6 408 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 578 | 934 | 53 006 | 11 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 200 | 11 970 | 11 377 | 396 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 620 | 49 392 | 30 702 | 8 629 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 132 | 50 515 | 50 886 | 23 918 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 703 | 23 021 | 8 646 | 63 226 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 500 | 16 578 | 934 | 48 955 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 160 | 11 382 | 11 079 | 167 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 040 | 588 | 62 | 127 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 236 | 102 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 588 | 62 | 127 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 236 | 102 | 910 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 382 | 11 079 | 12 936 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 382 | 11 079 | 12 936 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 160 | 11 382 | 11 079 | 167 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 300 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 809 | 73 191 | 16 270 | 52 573 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 909 | 73 291 | 16 570 | 52 673 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 300 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 191 | 16 270 | 29 206 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 291 | 16 570 | 29 306 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 382 | 11 079 | 12 936 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 382 | 11 279 | 12 936 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 079 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 079 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 000 | 196 469 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 68 000 | 200 | 196 469 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 913 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 90 913 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 000 | 105 556 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 68 000 | 105 556 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 291 | 16 570 | 29 306 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 909 | 73 291 | 16 570 | 52 673 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 263 | 64 782 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 711 467 | 1 340 980 | 1 268 271 | 1 042 487 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 408 365 | 1 319 528 | 1 268 271 | 717 751 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 323 301 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 303 102 | 21 452 | 1 435 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 809 788 | 1 351 789 | 1 230 008 | 977 705 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 450 274 | 1 268 829 | 1 115 965 | 892 987 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 297 | 11 604 | 6 492 | 4 483 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 49 522 | 50 601 | 56 504 | 70 617 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 822 | 585 | 115 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 296 873 | 20 170 | 50 932 | 9 618 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 152 | 79 930 | 14 390 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 106 847 | 83 930 | 37 847 | 15 460 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 95 455 | 83 930 | 37 847 | 15 460 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 392 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 695 | 4 000 | 103 820 | 1 070 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 103 695 | 4 000 | 103 820 | 1 070 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 141 | 18 737 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 026 002 | 589 519 | 524 166 | 689 647 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 026 002 | 589 519 | 524 166 | 689 647 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 930 861 | 658 359 | 505 429 | 768 545 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 930 861 | 658 359 | 505 429 | 768 545 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 281 | 274 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |