Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИА", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 587 | 2 931 | 3 246 | 3 368 | 3 706 | 3 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 860 | 918 | 884 | 870 | 827 | 812 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 500 | 497 | 494 | 495 | 495 | 495 |
| Основные средства на конец отчетного года | 360 | 421 | 390 | 375 | 333 | 317 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 726 | 2 013 | 2 362 | 2 498 | 2 879 | 2 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 35 | 49 | 46 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 967 | 1 528 | 2 131 | 2 374 | 2 818 | 2 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 640 | 397 | 156 | 62 | 10 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 118 | 83 | 39 | 13 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 299 | 3 587 | 2 931 | 3 246 | 3 368 | 3 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 872 | 860 | 918 | 884 | 870 | 828 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 503 | 500 | 497 | 494 | 495 | 495 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 368 | 360 | 421 | 390 | 375 | 333 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 428 | 2 726 | 2 013 | 2 362 | 2 498 | 2 878 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 35 | 49 | 45 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 342 | 1 967 | 1 528 | 2 131 | 2 374 | 2 818 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 913 | 640 | 397 | 156 | 62 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 169 | 118 | 83 | 39 | 13 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 587 | 2 931 | 3 246 | 3 368 | 3 707 | 3 769 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 035 | 1 793 | 2 024 | 840 | 321 | 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 925 | 683 | 914 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 552 | 1 138 | 1 222 | 2 528 | 3 386 | 2 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 496 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 552 | 1 138 | 1 222 | 2 528 | 2 386 | 2 385 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 299 | 3 587 | 2 931 | 3 246 | 3 368 | 3 707 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 818 | 2 035 | 1 793 | 2 024 | 840 | 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 708 | 925 | 683 | 914 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 481 | 1 552 | 1 138 | 1 222 | 2 528 | 3 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 481 | 1 552 | 1 138 | 1 222 | 2 528 | 2 386 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 854 | 5 847 | 2 525 | 2 274 | 1 759 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 656 | 18 515 | 12 232 | 8 976 | 7 140 | 409 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 802 | 12 668 | 9 707 | 6 702 | 5 381 | 557 |
| Выручка за отчетный год | 18 515 | 12 232 | 8 976 | 7 147 | 409 | 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 847 | 2 525 | 2 274 | 1 766 | 657 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 933 | 341 | 573 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 719 | 309 | 366 | 359 | 12 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 195 | 2 319 | 1 567 | 1 500 | 250 | 84 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 668 | 9 707 | 6 702 | 5 381 | 557 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 999 | 933 | 341 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 347 | 719 | 309 | 366 | 359 | 12 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 508 | 4 195 | 2 319 | 1 567 | 1 500 | 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 924 | 281 | 567 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 28 | 4 | 2 | 66 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 40 | 64 | 199 | 109 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 921 | 924 | 281 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 28 | 4 | 2 | 66 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 73 | 40 | 64 | 199 | 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 921 | 924 | 281 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 924 | 281 | 567 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 924 | 281 | 567 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 921 | 924 | 281 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 414 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 685 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 685 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 271 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 216 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 414 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 924 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ | 281 тыс. ₽ | -453 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 1,77 | 1,93 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 1,69 | 1,87 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,35 | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,8 % | -3,9 % | 8,7 % | -12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 2 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.