Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНАЯ МАЕВКА", Кострома
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНАЯ МАЕВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 464 | 22 667 | 97 328 | 417 681 | 704 704 | 1 064 056 | 1 095 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 770 | 10 943 | 92 857 | 286 929 | 520 345 | 690 186 | 747 358 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 715 | 8 558 | 87 885 | 85 630 | 85 473 | 85 042 | 84 744 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 055 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 998 | 4 585 | 7 204 | 14 632 | 17 198 | 17 647 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 308 | 308 | 194 016 | 420 161 | 587 867 | 644 888 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 694 | 11 724 | 4 471 | 130 752 | 184 359 | 373 870 | 348 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 218 | 2 911 | 186 | 7 542 | 5 281 | 1 663 | 1 875 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 23 515 | 44 243 | 47 588 | 51 565 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 024 | 8 552 | 4 113 | 90 589 | 129 615 | 319 943 | 288 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 777 | 3 996 | 3 780 | 5 715 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 452 | 196 | 101 | 334 | 605 | 634 | 296 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 71 | 995 | 618 | 262 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 172 | 27 264 | 22 667 | 97 291 | 417 681 | 704 704 | 1 064 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 241 | 11 809 | 10 943 | 92 857 | 286 929 | 520 345 | 690 186 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 389 | 10 542 | 8 558 | 87 885 | 85 630 | 85 473 | 85 042 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 852 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 880 | 1 998 | 4 584 | 7 204 | 14 632 | 17 198 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 308 | 308 | 308 | 194 016 | 420 161 | 587 867 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 931 | 15 455 | 11 724 | 4 434 | 130 752 | 184 359 | 373 870 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 930 | 12 085 | 2 911 | 186 | 7 542 | 5 281 | 1 663 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 214 | 44 | 23 515 | 44 243 | 47 588 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 310 | 2 686 | 8 552 | 4 062 | 90 589 | 129 615 | 319 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 777 | 3 996 | 3 780 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 691 | 452 | 196 | 101 | 334 | 605 | 634 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 21 | 85 | 995 | 618 | 262 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 464 | 22 667 | 97 328 | 417 681 | 704 703 | 1 064 056 | 1 095 650 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 330 | 1 950 | 72 412 | 61 283 | 31 393 | 19 900 | 16 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 667 | 82 809 | 81 604 | 81 604 | 81 604 | 81 604 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 299 | 1 | 324 744 | 345 940 | 202 801 | 437 133 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 171 616 | 305 256 | 162 114 | 69 287 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 8 | 11 | 8 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 299 | 153 128 | 40 676 | 40 676 | 367 838 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 835 | 20 716 | 24 916 | 31 654 | 327 370 | 841 355 | 641 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 397 | 13 133 | 20 321 | 15 156 | 22 012 | 22 519 | 36 559 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 804 | 7 054 | 4 388 | 16 497 | 10 163 | 49 267 | 77 551 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 529 | 207 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 634 | 295 196 | 769 569 | 527 753 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 172 | 27 264 | 22 667 | 97 290 | 417 681 | 704 703 | 1 064 056 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 101 | 7 303 | 1 950 | 72 411 | 61 283 | 31 393 | 19 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 667 | 4 667 | 82 809 | 81 604 | 81 604 | 81 604 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 619 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 | 141 | 1 | 324 744 | 345 940 | 202 801 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 171 616 | 305 256 | 162 114 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 141 | 1 | 8 | 11 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 264 | 153 128 | 40 676 | 40 676 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 807 | 19 820 | 20 716 | 24 879 | 31 654 | 327 370 | 841 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 169 | 10 397 | 13 133 | 20 321 | 15 156 | 22 012 | 22 519 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 857 | 8 789 | 7 054 | 4 352 | 16 497 | 10 163 | 49 267 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 634 | 529 | 207 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 781 | 295 196 | 769 569 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 014 | 103 | 46 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 27 436 | 31 991 | 29 364 | 6 377 | 2 683 | 129 | 164 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 578 | 34 746 | 35 531 | 17 357 | 5 017 | 26 | 118 |
| Выручка за отчетный год | 31 991 | 29 364 | 6 377 | 2 683 | 129 | 164 | 99 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 46 | 99 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 46 | 99 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 104 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 373 | 35 531 | 17 357 | 5 017 | 26 | 118 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | 46 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 511 | 104 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 769 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 605 | 475 | 284 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 629 | 37 066 | 11 732 | 1 123 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 860 | 7 165 | 2 777 | 331 | 59 | 28 | 4 525 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 909 | 7 506 | 5 265 | 2 791 | 1 001 | 2 874 | 7 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 655 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 605 | 475 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 629 | 37 066 | 11 732 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 030 | 1 860 | 7 165 | 2 777 | 331 | 59 | 28 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 625 | 3 911 | 7 506 | 5 265 | 2 791 | 1 001 | 2 874 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 488 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 119 | 2 586 | 2 619 | 7 428 | 2 567 | ||
| Прочее за предыдущий год | 324 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 105 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 004 | 63 | 105 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 119 | 2 586 | 2 619 | 7 428 | 2 567 | 448 | |
| Прочее за отчетный год | 324 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 461 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 78 141 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 461 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 141 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 81 604 | 81 604 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 393 | 19 900 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 81 604 | 81 604 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 900 | 16 655 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 493 | 3 245 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 493 | 3 245 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 493 | 3 245 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 493 | 3 245 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 900 | 16 655 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 393 | 19 900 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 164 841 | 43 298 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 399 279 | 126 908 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 721 | 333 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 397 558 | 22 668 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 234 438 | 83 610 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 901 | 31 659 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 867 | 3 314 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 161 670 | 48 637 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 224 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 939 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 939 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 715 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 715 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 870 | 4 285 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 870 | 4 285 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 906 | 47 921 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 187 906 | 47 921 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 306 720 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 306 720 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 306 720 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 306 720 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,1 млн ₽ | -29,9 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 417,7 млн ₽ | 704,7 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,13 | 0,56 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,12 | 0,41 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -4,2 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 549 дн. | 74 137 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.