Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАГОРОДНОЕ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАГОРОДНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 | 105 | 72 | 113 | 97 | 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 | 96 | 63 | 105 | 88 | 92 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 | 74 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 77 | 61 | 102 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 19 | 2 | 3 | 12 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 | 94 | 105 | 72 | 113 | 97 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 85 | 96 | 63 | 105 | 88 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 | 76 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 77 | 77 | 61 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 8 | 19 | 2 | 3 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 | 105 | 72 | 113 | 97 | 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | 66 | 86 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 39 | 263 | 282 | 270 | 15 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 231 | 229 | 229 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 39 | 32 | 53 | 41 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 | 94 | 105 | 72 | 113 | 97 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | 58 | 66 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 36 | 39 | 242 | 282 | 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 231 | 229 | 229 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 36 | 39 | 11 | 53 | 41 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 12 | 12 | 32 | 10 | 4 |
| Выручка за предыдущий год | 11 | 12 | 12 | 32 | 493 | 396 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 483 | 392 | |||
| Выручка за отчетный год | 12 | 12 | 11 | 493 | 396 | 379 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 8 | 11 | 493 | 4 | 25 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 8 | 10 | 4 | 25 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 251 | 483 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 | 392 | 354 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 12 | 8 | 10 | 4 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | 15 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 251 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 8 | 10 | 2 | 37 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 2 | 23 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 12 | 8 | 10 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 12 | 8 | 2 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 8 | 2 | 36 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 8 | 2 | 36 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | — | 2 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ |
| Активы | 94 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 58 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | — | -173 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 2,46 | 0,37 | 0,33 | 6,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 | 2,46 | 0,37 | 0,04 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,49 | 0,01 | 0,04 | 1,20 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,63 | — | -1,78 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 0,59 | — | — | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 7,6 % | — | 2,1 % | 35,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,7 % | 12,1 % | — | — | 41,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 71 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.