Финансы ЗАО "КАССИС", Кострома
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "КАССИС""
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 670 | 70 182 | 67 123 | 69 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 803 | 36 606 | 32 188 | 26 924 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 803 | 36 606 | 32 188 | 26 924 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 867 | 33 576 | 34 935 | 42 197 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 860 | 33 576 | 34 935 | 42 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 717 | 69 670 | 70 182 | 67 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 029 | 39 803 | 36 606 | 32 188 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 029 | 39 803 | 36 606 | 32 188 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 688 | 29 867 | 33 576 | 34 935 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 677 | 29 860 | 33 576 | 34 935 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 670 | 70 182 | 67 123 | 69 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 168 | 64 553 | 58 734 | 67 472 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 150 | 5 418 | 5 510 | 629 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 150 | 5 418 | 5 510 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 629 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 352 | 211 | 2 879 | 1 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 919 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 433 | 211 | 54 | 1 020 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 825 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 717 | 69 670 | 70 182 | 67 123 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 282 | 62 168 | 64 553 | 58 734 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 790 | 6 150 | 5 418 | 5 510 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 790 | 6 150 | 5 418 | 5 510 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 645 | 1 352 | 211 | 2 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 210 | 919 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 435 | 433 | 211 | 54 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 825 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 197 | 4 215 | 1 177 | 1 322 |
| Выручка за предыдущий год | 12 934 | 11 945 | 8 497 | 6 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 737 | 7 730 | 7 320 | 5 657 |
| Выручка за отчетный год | 11 945 | 8 497 | 6 979 | 5 088 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 215 | 1 177 | 1 322 | 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 215 | 1 177 | 1 322 | 474 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 730 | 7 320 | 5 657 | 4 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 197 | 4 215 | 1 177 | 1 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 339 | 2 658 | 1 003 | 9 609 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 481 | 862 | 888 | 364 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 966 | 2 479 | 1 921 | 12 074 |
| Прочие расходы за отчетный год | 361 | 136 | 1 352 | 2 575 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 286 | 4 339 | 2 658 | 1 003 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 142 | 1 481 | 862 | 888 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 577 | 1 966 | 2 479 | 1 921 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 346 | 361 | 136 | 1 352 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 716 | 3 886 | 2 386 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 570 | 453 | 272 | 6 822 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 453 | 272 | 6 822 | 684 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 886 | 2 386 | 8 925 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 886 | 2 386 | 8 925 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Активы | 69,7 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 69,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 62,2 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 67,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,09 | 159,13 | 12,13 | 41,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,09 | 159,13 | 12,13 | 41,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,92 | 0,88 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,09 | 0,14 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 3,4 % | -8,7 % | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % | 3,7 % | -9,9 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 41,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.