Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "М.О.М.", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "М.О.М."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 297 | 5 812 | 6 214 | 32 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 293 | 1 335 | 1 335 | 1 293 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 286 | 1 335 | 1 335 | 1 286 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 004 | 4 477 | 4 879 | 30 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 505 | 4 182 | 4 558 | 13 755 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 499 | 17 048 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 295 | 321 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 254 | 5 303 | 5 812 | 29 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 188 | 1 335 | 1 335 | 1 293 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 181 | 1 335 | 1 335 | 1 286 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 066 | 3 968 | 4 477 | 28 004 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 838 | 3 689 | 4 182 | 12 505 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 211 | 15 499 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 279 | 295 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 297 | 5 812 | 6 214 | 32 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 341 | 10 | 10 | 28 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 331 | 28 964 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 956 | 5 802 | 6 204 | 3 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 956 | 5 802 | 6 204 | 3 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 254 | 5 303 | 5 812 | 29 297 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 691 | 10 | 10 | 26 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 681 | 26 331 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 563 | 5 293 | 5 802 | 2 956 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 563 | 5 293 | 5 802 | 2 956 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 650 | 10 961 | 6 281 | 7 553 |
| Выручка за предыдущий год | 27 797 | 11 348 | 6 493 | 24 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 147 | 387 | 212 | 17 147 |
| Выручка за отчетный год | 24 700 | 6 493 | 7 077 | 16 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 553 | 6 281 | 6 846 | 5 035 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 553 | 6 281 | 6 846 | 5 035 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 147 | 212 | 231 | 11 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 606 | 10 961 | 6 281 | 7 553 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 044 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 650 | 6 740 | 7 331 | 2 433 |
| Прочие доходы за отчетный год | 460 | 501 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 903 | 1 | 16 | 2 602 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 924 | 10 962 | 6 740 | 3 650 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 403 | 18 | 460 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 085 | 17 | 1 | 3 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 924 | 10 962 | 6 740 | 3 650 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 650 | 6 740 | 7 331 | 2 433 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 650 | 6 740 | 7 331 | 2 433 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 924 | 3 650 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 580,20 | 620,40 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 116,0 % | 118,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67 400,0 % | 73 310,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 200 дн. | 7 202 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.