Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАН", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 898 | 5 570 | 29 300 | 36 157 | 48 841 | 14 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 1 380 | 19 228 | 28 677 | 37 743 | 7 303 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 1 380 | 19 228 | 28 677 | 37 743 | 7 303 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 823 | 4 190 | 10 072 | 7 480 | 11 098 | 7 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 45 | 81 | 369 | 198 | 143 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 511 | 4 144 | 9 985 | 7 094 | 9 758 | 7 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 270 | 1 | 6 | 17 | 1 142 | 146 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 817 | 1 230 | 5 570 | 29 300 | 36 157 | 48 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 135 | 75 | 1 380 | 19 228 | 28 677 | 37 743 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 135 | 75 | 1 380 | 19 228 | 28 677 | 37 743 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 682 | 1 154 | 4 190 | 10 072 | 7 480 | 11 098 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 41 | 45 | 81 | 369 | 198 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 639 | 1 043 | 4 144 | 9 985 | 7 094 | 9 758 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 1 | 6 | 17 | 1 142 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 898 | 5 570 | 29 300 | 36 157 | 48 841 | 14 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 876 | 3 584 | 8 441 | 8 352 | 5 621 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 866 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 1 986 | 20 859 | 27 805 | 43 220 | 16 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 358 | 2 798 | 11 087 | 13 027 | 14 088 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 628 | 10 261 | 1 427 | 4 279 | 2 851 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 800 | 15 291 | 25 914 | 17 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 817 | 1 230 | 5 570 | 29 300 | 36 157 | 48 841 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 725 | 840 | 3 584 | 8 441 | 8 352 | 5 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 715 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 390 | 1 986 | 20 859 | 27 805 | 43 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 1 358 | 2 798 | 11 087 | 13 027 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 390 | 628 | 10 261 | 1 427 | 4 279 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 800 | 15 291 | 25 914 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 231 | 46 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 930 | 2 314 | 2 135 | 6 577 | 11 661 | 28 202 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 788 | 2 083 | 2 258 | 6 733 | 11 615 | 30 809 |
| Выручка за отчетный год | 2 314 | 2 135 | 6 577 | 11 661 | 30 325 | 16 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 46 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 231 | 46 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 083 | 2 258 | 6 733 | 11 615 | 31 340 | 18 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 | 231 | 46 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 231 | 3 394 | 46 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 550 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 | 231 | 3 394 | 46 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 550 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 208 | 3 364 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 21 | 30 | 194 | 255 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 30 | 194 | 255 | 171 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 231 | 3 364 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 3 364 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -144 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | -148 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 0,48 | 0,27 | 0,26 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 0,48 | 0,26 | 0,25 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,29 | 0,23 | 0,12 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 2,47 | 3,33 | 7,69 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | 11,5 % | -0,4 % | -2,6 % | -15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,0 % | 39,9 % | -1,8 % | -22,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 4 дн. | 12 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.