Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКК", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 696 | 28 596 | 37 922 | 41 412 | 40 851 | 44 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 518 | 1 518 | 1 883 | 1 883 | 1 883 | 1 883 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 487 | 1 487 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 178 | 27 078 | 36 039 | 39 529 | 38 968 | 42 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 224 | 1 978 | 1 948 | 1 718 | 2 022 | 2 949 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 14 970 | 29 505 | 11 231 | 4 674 | 1 916 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 892 | 10 130 | 4 586 | 26 580 | 32 272 | 37 347 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 468 | 23 696 | 28 596 | 37 922 | 41 412 | 40 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 883 | 1 883 | 1 883 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 487 | 1 487 | 1 487 | 1 852 | 1 852 | 1 852 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 950 | 22 178 | 27 078 | 36 039 | 39 529 | 38 968 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 708 | 2 224 | 1 978 | 1 948 | 1 718 | 2 022 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 527 | 62 | 14 970 | 29 505 | 11 231 | 4 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 715 | 19 892 | 10 130 | 4 586 | 26 580 | 32 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 696 | 28 596 | 37 922 | 41 412 | 40 851 | 44 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 713 | 14 683 | 24 952 | 25 192 | 25 457 | 28 560 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 983 | 13 913 | 12 970 | 16 220 | 15 394 | 15 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 983 | 13 913 | 12 970 | 16 220 | 15 394 | 15 535 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 468 | 23 696 | 28 596 | 37 922 | 41 412 | 40 851 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 923 | 14 713 | 14 683 | 24 952 | 25 192 | 25 457 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 545 | 8 983 | 13 913 | 12 970 | 16 220 | 15 394 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 545 | 8 983 | 13 913 | 12 970 | 16 220 | 15 394 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 565 | 14 178 | 19 788 | 19 655 | 14 908 | 10 803 |
| Выручка за предыдущий год | 57 462 | 33 854 | 36 593 | 37 233 | 35 159 | 33 867 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 897 | 19 676 | 16 805 | 17 578 | 20 251 | 23 064 |
| Выручка за отчетный год | 33 854 | 36 593 | 37 233 | 35 159 | 33 867 | 37 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 178 | 19 788 | 19 655 | 14 908 | 10 803 | 12 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 178 | 19 788 | 19 655 | 14 908 | 10 803 | 12 218 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 676 | 16 805 | 17 578 | 20 251 | 23 064 | 24 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 565 | 14 178 | 19 788 | 19 655 | 14 908 | 10 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 806 | 19 380 | 21 449 | 16 355 | 11 811 | 13 359 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 2 106 | 1 996 | 1 591 | 1 669 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 407 | 408 | 312 | 549 | 583 | 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 945 | 13 806 | 19 380 | 21 449 | 16 355 | 11 811 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 35 | 2 106 | 1 996 | 1 591 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 658 | 407 | 408 | 312 | 549 | 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 752 | 12 790 | 18 282 | 20 269 | 15 240 | 10 747 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 193 | 1 016 | 1 098 | 1 180 | 1 115 | 1 064 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 016 | 1 098 | 1 180 | 1 115 | 1 064 | 1 161 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 790 | 18 282 | 20 269 | 15 240 | 10 747 | 12 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 790 | 18 282 | 20 269 | 15 240 | 10 747 | 12 198 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 942 | 25 182 | 25 447 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 952 | 25 192 | 25 457 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 182 | 25 447 | 28 550 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 192 | 25 457 | 28 560 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 240 | 10 747 | 13 226 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 240 | 10 757 | 13 236 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 240 | 10 747 | 13 226 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 240 | 10 747 | 13 226 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 10 123 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 10 123 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 123 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 174 | 15 137 | 15 114 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 932 | 41 004 | 49 174 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 159 | 33 442 | 37 230 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 773 | 7 562 | 11 944 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 758 | 25 867 | 34 060 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 028 | 14 257 | 17 814 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 500 | 6 578 | 4 939 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 880 | 1 170 | 1 095 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 350 | 3 862 | 10 212 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 180 | 9 445 | 10 039 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 180 | 9 445 | 10 039 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 994 | 5 692 | 5 075 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,8 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Активы | 23,7 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 44,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,47 | 1,95 | 2,78 | 2,44 | 2,53 | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 1,80 | 2,63 | 2,33 | 2,40 | 2,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,21 | 0,73 | 0,35 | 1,64 | 2,10 | 2,40 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,51 | 0,66 | 0,61 | 0,62 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,61 | 0,95 | 0,52 | 0,64 | 0,60 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,0 % | 63,9 % | 53,4 % | 36,8 % | 26,3 % | 27,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,9 % | 124,5 % | 81,2 % | 60,5 % | 42,2 % | 42,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 43 дн. | 40 дн. | 31 дн. | 32 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.