Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "КОСТРОМСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 3", г. Кострома
Поиск

Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "КОСТРОМСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 3", Кострома

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "КОСТРОМСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 3" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 87 868 90 002 75 055 83 005 80 032 66 761 54 513 380 747 327 123
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 76 007 76 338 66 889 72 854 59 627 52 274 42 976 336 284 300 526
        Основные средства на конец отчетного года 56 937 56 373 49 529 56 046 47 267 40 945 31 091 309 383 272 049
        Финансовые вложения на конец отчетного года 20 20 20 20 10 10 10 10 10
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 13 608 18 049 17 340 16 788 12 350 11 319 11 875 26 793 28 467
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 5 442 1 896 98
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 11 861 13 664 8 166 10 151 20 405 14 487 11 537 44 463 26 597
        Запасы на конец отчетного года 4 401 5 266 2 066 2 391 4 506 4 692 8 951 4 736 5 474
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 6 584 4 773 3 264 5 505 9 101 2 499 1 625 6 653 4 249
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 184 184
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 517 1 953 1 607 1 252 5 761 6 590 286 267 15 238
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 174 1 488 1 229 1 003 1 037 706 675 32 807 1 636
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 93 183 89 992 90 002 75 055 82 927 80 032 66 761 49 684 382 168
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 81 813 79 364 76 338 66 889 72 747 59 627 52 274 32 660 337 493
        Основные средства на конец предыдущего года 64 443 56 937 56 373 49 529 56 046 47 267 40 945 21 935 309 038
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 20 20 20 20 20 10 10 10 10
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 12 144 16 965 18 049 17 340 16 681 12 350 11 319 10 715 28 347
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 5 206 5 442 1 896 98
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 11 370 10 628 13 664 8 166 10 180 20 405 14 487 17 024 44 675
        Запасы на конец предыдущего года 3 240 4 397 5 266 2 066 2 391 4 506 4 692 3 752 4 736
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 7 130 4 916 4 773 3 264 5 534 9 101 2 499 4 533 6 653
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 184 184 184
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 646 517 1 953 1 607 1 252 5 761 6 590 7 657 267
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 170 614 1 488 1 229 1 003 1 037 706 1 082 33 019
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 87 868 90 002 75 055 83 005 80 032 66 761 54 513 380 747 327 123
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 68 331 88 439
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 60 521 65 521 65 521 65 521 65 521 65 521 65 521 65 521 65 521
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 15 294 15 294 15 294 14 738 14 738 14 738 14 738 19 255 19 038
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 4 933 4 933 4 933 4 932 15 832 22 232 22 232 84 306 88 551
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 10 38 36 54 142 730 76 092
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 10 38 36 54 15 899 22 865
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 126 831 53 227
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 98 141 107 862 92 446 100 374 81 712 69 088 60 881 169 686 162 592
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 4 453
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 92 845 103 281 87 698 81 542 76 476 64 065 56 272 82 917 61 773
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года 601 172 84 14 201 73 944 91 036
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 4 695 4 409 4 664 4 631 5 236 5 023 4 609 8 372 9 783
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 93 183 89 992 90 002 75 055 82 927 80 032 66 761 49 684 382 168
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 83 982
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 49 521 60 521 65 521 65 521 65 521 65 521 65 521 65 521 65 521
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 15 294 15 294 15 294 15 294 14 738 14 738 14 738 19 650 19 255
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 4 933 4 933 4 933 4 933 15 356 15 832 22 232 22 277 84 306
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 26 38 36 1 790 137 912
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 26 38 36 67 21 366
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 1 723 116 546
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 93 566 103 702 107 862 92 446 84 940 81 712 69 088 52 052 160 274
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 26 163 4 453
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 91 779 98 622 103 281 87 698 80 270 76 476 64 065 23 810 73 505
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года 651 385 172 84 39 73 944
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 1 136 4 695 4 409 4 664 4 631 5 236 5 023 2 079 8 372
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022
    Выручка за предыдущий год 149 006 161 932 170 691 162 931 147 885 163 382 145 581 181 577 222 653
    Себестоимость продаж за предыдущий год 213 272 218 435 219 760 213 592 199 312 203 757 218 772 188 057 235 513
Выручка за отчетный год 161 876 170 691 162 931 147 885 163 382 145 581 131 831 222 653 287 450
        Управленческие расходы за отчетный год 17 530 19 819
    Себестоимость продаж за отчетный год 218 675 219 760 213 592 199 312 203 757 218 772 216 736 235 513 314 777
    Управленческие расходы за предыдущий год 17 530
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 1 178 575 4 435 4 482
    Проценты к уплате за отчетный год 243 12 266
    Прочие доходы за отчетный год 33 850 45 043 61 357 59 541 64 421 93 383 92 085 26 908 70 728
    Прочие расходы за отчетный год 7 244 6 208 9 518 7 539 19 611 25 184 11 776 6 536 6 834
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 1 178 682 4 435
    Проценты к уплате за предыдущий год 265 5 243
    Прочие доходы за предыдущий год 34 083 34 156 45 043 61 357 58 348 64 421 93 383 6 484 26 908
    Прочие расходы за предыдущий год 5 678 6 536 6 208 9 518 6 239 19 611 25 184 3 870 6 536
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 469 23 66
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 991 234
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 2
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 6 381 4 821 1 084
Текущий налог на прибыль за отчетный год 991 234
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 1 017
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 638
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 38 2
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 9 169 1 084 556
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 469 23 66 72 489 4 457
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 469 23 66 167
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год 61 634 4 028
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год 20 882 262
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 469 23 66 88 140
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год 61 634
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год 150 36 533
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 49 521 60 521 65 521 65 521 65 521 65 521 65 521
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 20 227 20 227 20 227 20 227 30 094 30 570 36 970
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 60 521 65 521 65 521 65 521 65 521 65 521 65 521
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 20 227 20 227 20 227 19 670 30 570 36 970 36 970
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) 11 000 5 000
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) 476 6 400
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 469 579 66
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 11 000 5 000 469 579 542 6 400
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 469 23 66
Чистая прибыль (ИТОГО) 469 23 66
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) 476 6 400
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 556
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) 556 476 6 400
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) 556
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 20 873 9 150 246 7 046 4 059
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 20 873 9 150 556 246 7 046 4 059
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 20 873 9 150 7 013 4 059
Убыток (ИТОГО) 20 873 9 150 7 013 4 059
Переоценка имущества (Добавочный капитал) 556
Переоценка имущества (ИТОГО) 556
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 246 33
Дивиденды (ИТОГО) 246 33
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 242
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 983 121 5 972 1 531 83 748 83 547
    Поступления – всего за отчетный год 154 308 155 855 181 105 178 911 211 417 227 683 209 087 337 047 389 317
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 108 406 110 533 125 824 123 584 148 346 132 937 118 670 222 186 298 082
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 40 497 1 335 1 955 1 355 1 378
        Прочие поступления за отчетный год 45 902 45 322 55 281 55 287 62 574 93 411 88 462 113 506 89 857
    Платежи – всего за отчетный год 154 437 154 872 181 451 178 790 205 445 226 152 215 104 253 299 305 770
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 34 889 30 344 55 210 63 548 66 402 57 641 80 010 69 126 106 627
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 81 812 87 862 82 556 78 476 96 157 80 645 78 747 84 169 107 749
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 243 189
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 369 622 1 214 3 397
        Прочие платежи за отчетный год 37 736 36 666 43 685 36 766 42 886 87 497 55 725 98 547 87 808
    Поступления – всего за отчетный год 142 13
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 142 13
    Платежи – всего за отчетный год 4 547 476 1 463 811 287 89 915 64 137
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 4 547 476 1 463 811 287 89 915 64 137
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 5 000
    Поступления – всего за отчетный год 5 000 94 704 76 089
        Получение кредитов и займов за отчетный год 94 704 76 089
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год 5 000
    Платежи – всего за отчетный год 33 95 927 80 541
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 33 801
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 95 126 80 541
Сальдо денежных потоков за отчетный период 1 436 4 509 829 14 971
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
201520162017201820212022 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 147,9 млн ₽163,4 млн ₽145,6 млн ₽131,8 млн ₽222,7 млн ₽287,5 млн ₽
Чистая прибыль 23 тыс. ₽66 тыс. ₽-7,0 млн ₽-4,1 млн ₽-10,0 млн ₽167 тыс. ₽
Активы 83,0 млн ₽80,0 млн ₽66,8 млн ₽54,5 млн ₽380,7 млн ₽327,1 млн ₽
Капитал и резервы -17,4 млн ₽-1,7 млн ₽-2,4 млн ₽-6,4 млн ₽68,3 млн ₽88,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+10,5 %-10,9 %-9,4 %+68,9 %+29,1 %
Коэффициент текущей ликвидности 0,10 0,25 0,21 0,19 0,26 0,16 1,28 ▼ 1,84
Коэффициент быстрой ликвидности 0,07 0,18 0,13 0,03 0,04 0,12 1,08 ▼ 1,84
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,07 0,10 0,00 0,00 0,09 0,06 ▲ 0,15
Коэффициент автономии -0,21 -0,02 -0,04 -0,12 0,18 0,27 0,31 ▼ 0,37
Финансовый рычаг — — — — 4,57 2,70 1,19 ▼ 1,19
Рентабельность продаж -34,8 % -24,7 % -50,3 % -64,4 % -13,6 % -16,4 % 2,9 % ▼ 3,1 %
Чистая рентабельность 0,0 % 0,0 % -4,8 % -3,1 % -4,5 % 0,1 % 1,6 % ▼ 3,1 %
Рентабельность активов (ROA) 0,0 % 0,1 % -10,5 % -7,4 % -2,6 % 0,1 % 1,7 % ▼ 5,2 %
Рентабельность капитала (ROE) — — — — -14,7 % 0,2 % 12,5 % ▼ 18,6 %
Оборачиваемость активов 1,78 2,04 2,18 2,42 0,58 0,88 1,33 ▼ 2,42
Оборачиваемость дебиторской задолженности 14 дн. 20 дн. 6 дн. 4 дн. 11 дн. 5 дн. 85 дн. ▲ 21 дн.
Оборачиваемость запасов 4 дн. 8 дн. 8 дн. 15 дн. 7 дн. 6 дн. 9 дн. ▲ —
  • Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31 (компаний: 2614).