Финансы ПАО "ОТЕЛЬ "ИНТУРИСТ-КОСТРОМА", Кострома
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТЕЛЬ"ИНТУРИСТ-КОСТРОМА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 112 | 194 009 | 285 677 | 343 996 | 286 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 553 | 144 812 | 106 086 | 100 960 | 59 773 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 170 | 29 814 | 32 602 | 32 329 | 31 174 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 111 587 | 54 546 | 33 326 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 952 | 3 410 | 18 938 | 35 305 | 28 599 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 431 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 559 | 49 197 | 179 591 | 243 036 | 226 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 776 | 3 206 | 2 932 | 3 219 | 3 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 47 | 17 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 348 | 40 020 | 170 167 | 238 939 | 214 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 125 933 | 5 326 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 037 | 1 544 | 6 296 | 723 | 1 002 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 439 | 4 426 | 148 | 138 | 2 588 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 220 137 | 202 112 | 194 009 | 285 676 | 343 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 429 | 159 486 | 144 812 | 106 086 | 100 960 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 635 | 30 170 | 29 814 | 32 602 | 32 329 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 933 | 111 587 | 54 546 | 33 326 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 065 | 2 952 | 3 410 | 18 938 | 35 305 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 729 | 431 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 182 708 | 42 626 | 49 197 | 179 590 | 243 036 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 946 | 2 776 | 3 206 | 2 932 | 3 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 | 26 | 47 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 219 | 36 348 | 40 020 | 170 167 | 238 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 145 104 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 841 | 3 037 | 1 544 | 6 296 | 723 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 534 | 439 | 4 426 | 148 | 138 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 112 | 194 009 | 285 676 | 343 996 | 286 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 490 | 43 219 | 46 167 | 46 386 | 62 718 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 8 729 | 8 729 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 722 | 34 451 | 37 399 | 37 640 | 53 972 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 661 | 140 472 | 223 000 | 272 619 | 212 987 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 129 947 | 134 376 | 220 363 | 269 840 | 209 786 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 714 | 6 096 | 2 636 | 2 778 | 3 201 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 961 | 10 318 | 16 509 | 24 991 | 10 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 323 | 80 | 131 | 164 | 136 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 388 | 9 174 | 15 317 | 23 864 | 9 508 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 238 | 1 064 | 1 062 | 963 | 1 028 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 220 137 | 202 112 | 194 009 | 285 676 | 343 996 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 469 | 19 490 | 43 219 | 46 167 | 46 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 758 | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 8 729 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 693 | 10 722 | 34 451 | 37 399 | 37 640 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 411 | 135 661 | 140 472 | 223 000 | 272 619 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 153 721 | 129 947 | 134 376 | 220 363 | 269 840 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 690 | 5 714 | 6 096 | 2 636 | 2 778 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 257 | 46 961 | 10 318 | 16 509 | 24 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 949 | 30 323 | 80 | 131 | 164 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 000 | 15 387 | 9 174 | 15 317 | 23 864 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 228 | 1 238 | 1 064 | 1 062 | 963 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 296 | 21 832 | 28 316 | 30 866 | 13 416 |
| Выручка за предыдущий год | 74 809 | 76 537 | 78 521 | 86 060 | 80 037 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 513 | 54 705 | 50 205 | 55 194 | 66 621 |
| Выручка за отчетный год | 76 537 | 78 521 | 86 060 | 80 037 | 81 782 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 832 | 28 316 | 30 866 | 13 416 | 26 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 832 | 6 064 | 8 442 | 2 405 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 526 | 3 673 | 3 932 | 3 325 | 2 927 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 474 | 18 579 | 18 492 | 18 951 | 21 113 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 705 | 50 205 | 55 194 | 66 621 | 55 337 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 330 | 1 832 | 6 063 | 8 442 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 874 | 2 526 | 3 673 | 3 932 | 3 325 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 092 | 17 474 | 18 579 | 18 492 | 18 951 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 287 | 23 653 | 23 461 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 306 | 8 666 | 6 560 | 4 210 | 2 002 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 182 | 9 811 | 11 466 | 17 326 | 18 363 |
| Прочие доходы за отчетный год | 375 | 32 211 | 51 331 | 54 860 | 52 796 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 044 | 13 477 | 70 906 | 48 936 | 15 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 253 | 287 | 23 653 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 607 | 7 306 | 8 666 | 6 560 | 4 210 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 998 | 8 182 | 9 811 | 11 466 | 17 326 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 026 | 375 | 32 211 | 51 331 | 54 860 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 712 | 1 044 | 13 477 | 70 906 | 48 936 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 21 | 24 037 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 609 | 1 976 | 377 | 423 | 386 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 410 | 1 839 | 761 | 15 390 | 16 475 |
| Прочее за предыдущий год | 42 | 129 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 115 | 11 759 | 12 878 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 115 | 11 759 | 12 878 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 976 | 377 | 423 | 386 | 425 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 839 | 761 | 15 390 | 16 475 | |
| Прочее за отчетный год | 129 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 24 037 | 2 948 | 220 | 16 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 24 037 | 37 | 16 332 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 4 020 | 183 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 8 771 | 24 036 | 2 948 | 220 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 8 750 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 4 020 | 183 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 758 | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 8 728 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 693 | 10 722 | 34 451 | 37 399 | 37 640 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 469 | 19 490 | 43 219 | 46 167 | 46 386 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 8 728 | 8 728 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 722 | 34 451 | 37 399 | 37 640 | 53 972 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 490 | 43 219 | 46 167 | 46 386 | 62 718 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 23 729 | 4 020 | 344 | 16 332 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 | 23 729 | 4 020 | 344 | 16 332 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 23 729 | 37 | 16 332 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 | 23 729 | 37 | 16 332 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 8 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 020 | 307 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 020 | 307 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 072 | 124 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 1 072 | 124 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 072 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 072 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 8 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 8 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 124 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 490 | 43 467 | 46 167 | 46 386 | 62 718 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 469 | 19 490 | 43 467 | 46 167 | 46 386 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 096 | 5 940 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 470 | 78 606 | 87 169 | 79 491 | 80 995 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 324 | 74 574 | 85 147 | 78 225 | 79 272 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 083 | 1 168 | 1 190 | 1 366 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 146 | 2 949 | 854 | 76 | 357 |
| Платежи – всего за отчетный год | 88 374 | 81 271 | 81 229 | 93 633 | 108 370 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 853 | 37 541 | 38 680 | 42 436 | 56 383 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 340 | 22 293 | 22 955 | 23 625 | 23 432 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 475 | 11 215 | 17 144 | 18 503 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 181 | 10 962 | 8 379 | 10 428 | 10 052 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 581 | 42 174 | 6 111 | 17 364 | 37 645 |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 360 | 137 843 | 12 697 | 21 220 | 39 500 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 195 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 360 | 106 383 | 10 602 | 21 220 | 39 500 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 460 | 1 900 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 779 | 95 669 | 6 586 | 3 856 | 1 855 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 779 | 3 089 | 6 586 | 3 856 | 1 855 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 92 580 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 200 | 131 066 | 4 203 | 6 319 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 200 | 131 066 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 203 | 6 319 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 652 | 172 104 | 7 185 | 13 004 | 16 063 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 131 | 166 637 | 7 185 | 13 004 | 16 063 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 515 | 5 467 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 225 | 4 866 | 526 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 36 | 6 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 24,0 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Активы | 194,0 млн ₽ | 286,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 62,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,77 | 21,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,03 | 20,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | 3,57 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 26,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,95 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,41 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 21,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.