Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИНИЯ ГРАФИК КОСТРОМА", Кострома
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИНИЯ ГРАФИК КОСТРОМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 670 | 26 645 | 23 672 | 27 731 | 25 677 | 35 781 | 46 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 261 | 17 347 | 16 018 | 18 195 | 15 415 | 15 080 | 10 526 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 169 | 17 271 | 15 957 | 18 150 | 15 386 | 15 066 | 10 526 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 92 | 76 | 61 | 45 | 29 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 408 | 9 298 | 7 654 | 9 536 | 10 262 | 20 701 | 36 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 927 | 1 538 | 1 927 | 1 416 | 1 367 | 6 495 | 10 276 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 330 | 6 633 | 5 078 | 7 779 | 8 457 | 13 264 | 24 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 1 127 | 649 | 341 | 438 | 942 | 1 710 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 502 | 29 351 | 26 645 | 23 672 | 27 731 | 25 677 | 35 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 534 | 20 261 | 17 347 | 16 018 | 18 195 | 15 415 | 15 080 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 426 | 20 169 | 17 271 | 15 957 | 18 150 | 15 386 | 15 066 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 108 | 92 | 76 | 61 | 45 | 29 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 967 | 9 090 | 9 298 | 7 654 | 9 536 | 10 262 | 20 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 161 | 2 927 | 1 538 | 1 927 | 1 416 | 1 367 | 6 495 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 079 | 6 012 | 6 633 | 5 078 | 7 779 | 8 457 | 13 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 727 | 151 | 1 127 | 649 | 341 | 438 | 942 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 670 | 26 645 | 23 672 | 27 731 | 25 677 | 35 781 | 46 581 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 734 | 1 969 | 3 452 | 4 159 | 5 087 | 5 381 | 5 642 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 493 | 16 985 | 12 091 | 11 501 | 11 501 | 9 772 | 15 117 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 493 | 16 985 | 12 091 | 11 501 | 11 501 | 9 772 | 15 117 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 442 | 7 691 | 8 130 | 12 071 | 9 089 | 20 628 | 25 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 | 47 | 28 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 340 | 7 644 | 8 102 | 12 071 | 9 089 | 20 628 | 25 822 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 502 | 29 351 | 26 645 | 23 672 | 27 731 | 25 677 | 35 781 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 620 | 3 734 | 1 969 | 3 452 | 4 159 | 5 087 | 5 381 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 131 | 19 493 | 16 985 | 12 090 | 11 501 | 11 501 | 9 772 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 131 | 19 493 | 16 985 | 12 090 | 11 501 | 11 501 | 9 772 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 751 | 6 124 | 7 691 | 8 130 | 12 071 | 9 089 | 20 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 64 | 47 | 28 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 661 | 6 060 | 7 644 | 8 102 | 12 071 | 9 089 | 20 628 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 58 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 579 | 2 203 | 3 250 | 1 605 | 1 003 | ||
| Выручка за предыдущий год | 68 128 | 64 074 | 56 682 | 63 170 | 62 764 | 64 147 | 55 560 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 451 | 61 871 | 56 969 | 59 920 | 61 159 | 63 144 | 55 783 |
| Выручка за отчетный год | 64 074 | 56 682 | 63 170 | 62 764 | 64 147 | 55 560 | 67 009 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 250 | 1 605 | 1 003 | 1 183 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 250 | 1 605 | 1 003 | 1 183 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 871 | 56 969 | 59 920 | 61 159 | 63 144 | 55 783 | 65 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 203 | 3 250 | 1 605 | 1 003 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 886 | 1 500 | 801 | 989 | 428 | 359 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 331 | 1 162 | 715 | 169 | 256 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 445 | 956 | 1 198 | 1 828 | 884 | 1 161 | 1 438 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 110 | 1 260 | 2 233 | 2 463 | 898 | 510 | 2 006 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 181 | 207 | 1 500 | 801 | 989 | 428 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 786 | 1 331 | 1 162 | 715 | 169 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 345 | 445 | 956 | 1 198 | 1 828 | 884 | 1 161 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 050 | 1 110 | 1 260 | 2 233 | 2 463 | 898 | 510 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 114 | 1 483 | 737 | 929 | 297 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 93 | 11 | 17 | 64 | 60 | 131 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 11 | 17 | 64 | 60 | 131 | 99 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 1 483 | 737 | 929 | 297 | 260 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 1 483 | 737 | 929 | 297 | 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 737 тыс. ₽ | 929 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ |
| Активы | 26,6 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 46,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 0,94 | 0,79 | 1,13 | 1,00 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,70 | 0,67 | 0,98 | 0,69 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,15 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 12,53 | 5,86 | 5,67 | 4,05 | 5,65 | 7,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | 6,3 % | 2,7 % | 3,6 % | 0,8 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -89,6 % | 43,0 % | 17,7 % | 18,3 % | 5,5 % | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 12 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 42 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.