Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГРАФРЕСУРС", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГРАФРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 701 | 5 141 | 4 316 | 3 811 | 2 795 | 2 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 883 | 4 815 | 4 092 | 3 650 | 2 643 | 2 309 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 883 | 4 815 | 4 092 | 3 650 | 2 643 | 2 309 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 818 | 326 | 224 | 161 | 152 | 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 | 106 | 123 | 111 | 124 | 96 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 680 | 118 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 102 | 45 | 24 | 28 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 26 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 701 | 5 141 | 4 316 | 3 811 | 2 795 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 883 | 4 815 | 4 092 | 3 650 | 2 643 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 883 | 4 815 | 4 092 | 3 650 | 2 643 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 818 | 326 | 224 | 161 | 152 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 | 106 | 123 | 111 | 124 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 680 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 102 | 45 | 24 | 28 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 118 | 56 | 26 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 701 | 5 141 | 4 316 | 3 811 | 2 795 | 2 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 445 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 615 | 4 239 | 3 496 | 2 770 | 672 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 615 | 4 239 | 3 496 | 2 770 | 672 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 641 | 892 | 810 | 1 031 | 2 113 | 2 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 655 | 1 240 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 641 | 892 | 810 | 821 | 458 | 561 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 210 | 537 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 701 | 5 141 | 4 316 | 3 811 | 2 795 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 445 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 435 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 615 | 4 239 | 3 496 | 2 770 | 672 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 615 | 4 239 | 3 496 | 2 770 | 672 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 641 | 892 | 810 | 1 031 | 2 113 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 655 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 641 | 892 | 810 | 821 | 458 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 210 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 667 | 497 | 511 | 559 | 584 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 427 | 10 646 | 16 946 | 13 355 | 12 974 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 760 | 10 149 | 16 435 | 12 796 | 12 390 | |
| Выручка за отчетный год | 15 427 | 10 646 | 16 946 | 13 355 | 12 974 | 11 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 667 | 497 | 511 | 559 | 584 | 1 090 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 667 | 497 | 421 | 442 | 445 | 918 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 | 54 | 67 | 87 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 | 63 | 72 | 85 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 760 | 10 149 | 16 435 | 12 796 | 12 390 | 10 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 667 | 497 | 421 | 442 | 445 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 | 54 | 67 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 | 63 | 72 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 667 | 497 | 421 | 442 | 445 | 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 667 | 497 | 421 | 442 | 445 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 302 | 178 | 197 | 46 | 56 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 365 | 319 | 224 | 396 | 389 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 365 | 319 | 224 | 396 | 389 | 834 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 302 | 178 | 197 | 46 | 56 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 | 178 | 197 | 46 | 56 | 84 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 302 | 178 | 197 | 46 | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 302 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 445 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 14,06 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.