Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 546 | 1 598 | 1 215 | 1 279 | 1 398 | 1 551 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 546 | 1 598 | 1 215 | 1 279 | 1 398 | 1 551 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 213 | 1 320 | 963 | 1 104 | 1 253 | 1 393 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 311 | 168 | 169 | 158 | 109 | 98 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 50 | 83 | 17 | 36 | 60 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 609 | 1 546 | 1 598 | 1 215 | 1 279 | 1 398 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 609 | 1 546 | 1 598 | 1 215 | 1 279 | 1 398 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 162 | 1 213 | 1 320 | 963 | 1 104 | 1 253 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 447 | 166 | 168 | 169 | 158 | 109 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 145 | 60 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 50 | 83 | 17 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 546 | 1 598 | 1 215 | 1 279 | 1 398 | 1 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 143 | 24 | 31 | 42 | 58 | 82 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 | 48 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 21 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 | 7 | 11 | 33 | 24 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 140 | 870 | 846 | 1 100 | 1 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 140 | 870 | 846 | 1 100 | 1 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 403 | 434 | 314 | 391 | 240 | 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 078 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 325 | 434 | 314 | 391 | 240 | 369 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 609 | 1 546 | 1 598 | 1 215 | 1 279 | 1 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 | 143 | 24 | 31 | 42 | 58 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 73 | 1 | 21 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 | 13 | 7 | 11 | 33 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 140 | 870 | 846 | 1 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 140 | 870 | 846 | 1 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 555 | 1 403 | 434 | 314 | 391 | 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 228 | 1 078 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 | 325 | 434 | 314 | 391 | 240 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 370 | 60 | 13 | 7 | 11 | 33 |
| Выручка за предыдущий год | 3 707 | 3 670 | 3 737 | 3 783 | 2 796 | 3 381 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 663 | 3 610 | 3 724 | 3 776 | 2 785 | 3 348 |
| Выручка за отчетный год | 3 670 | 3 737 | 3 783 | 2 796 | 3 381 | 4 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 7 | 11 | 33 | 24 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 7 | 11 | 33 | 24 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 610 | 3 724 | 3 776 | 2 785 | 3 348 | 4 426 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | 13 | 7 | 11 | 33 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 7 | 11 | 33 | 24 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 13 | 7 | 11 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 60 | 13 | 7 | 11 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 13 | 7 | 11 | 33 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 13 | 7 | 11 | 33 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 13 | 7 | 11 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 143 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 9,81 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.