Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТА-Н", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТА-Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 764 | 4 554 | 3 899 | 4 610 | 5 542 | 5 938 | 5 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 103 | 1 112 | 957 | 763 | 645 | 557 | 489 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 103 | 1 112 | 957 | 763 | 645 | 557 | 489 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 662 | 3 442 | 2 942 | 3 847 | 4 897 | 5 381 | 5 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 151 | 1 466 | 1 024 | 2 914 | 3 871 | 4 176 | 4 655 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 325 | 1 425 | 1 346 | 839 | 956 | 1 074 | 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 186 | 551 | 572 | 94 | 70 | 131 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 835 | 4 764 | 4 554 | 3 899 | 4 610 | 5 542 | 5 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 427 | 1 103 | 1 112 | 957 | 763 | 645 | 557 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 427 | 1 103 | 1 112 | 957 | 763 | 645 | 557 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 408 | 3 662 | 3 442 | 2 942 | 3 847 | 4 897 | 5 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 783 | 2 151 | 1 466 | 1 024 | 2 914 | 3 871 | 4 176 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 563 | 1 325 | 1 425 | 1 346 | 839 | 956 | 1 074 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 186 | 551 | 572 | 94 | 70 | 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 764 | 4 554 | 3 899 | 4 610 | 5 542 | 5 938 | 5 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 512 | 2 540 | 2 711 | 2 732 | 2 742 | 2 745 | 2 748 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 020 | 1 020 | 400 | 400 | 1 060 | 1 420 | 1 537 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 020 | 1 020 | 400 | 400 | 1 060 | 1 420 | 1 537 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 232 | 994 | 788 | 1 478 | 1 740 | 1 773 | 1 615 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 232 | 994 | 788 | 1 478 | 1 740 | 1 773 | 1 615 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 835 | 4 764 | 4 554 | 3 899 | 4 610 | 5 542 | 5 938 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 538 | 2 512 | 2 540 | 2 711 | 2 732 | 2 742 | 2 745 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 620 | 1 020 | 1 020 | 400 | 400 | 1 060 | 1 420 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 620 | 1 020 | 1 020 | 400 | 400 | 1 060 | 1 420 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 677 | 1 232 | 994 | 788 | 1 478 | 1 740 | 1 773 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 677 | 1 232 | 994 | 788 | 1 478 | 1 740 | 1 773 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 223 | 31 | 133 | 315 | 17 | 51 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 131 | 5 292 | 7 120 | 6 999 | 5 094 | 4 525 | 3 207 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 092 | 5 261 | 6 987 | 6 684 | 5 077 | 4 474 | 3 213 |
| Выручка за отчетный год | 5 292 | 7 120 | 6 999 | 5 094 | 4 525 | 3 207 | 2 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 315 | 17 | 51 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 133 | 315 | 17 | 51 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 261 | 6 987 | 6 684 | 5 077 | 4 474 | 3 213 | 2 757 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | 133 | 315 | 17 | 51 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 35 | 214 | 26 | 13 | 4 | 4 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 3 | 3 | 45 | 55 | 80 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 101 | 104 | 36 | 38 | 45 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 351 | 35 | 214 | 26 | 13 | 4 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 6 | 3 | 3 | 45 | 55 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 319 | 63 | 101 | 104 | 36 | 38 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 171 | 21 | 10 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 7 | 43 | 5 | 3 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 43 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 171 | 21 | 10 | 3 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 171 | 21 | 10 | 3 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,46 | 3,73 | 2,60 | 2,81 | 3,03 | 3,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 | 2,43 | 0,63 | 0,59 | 0,68 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,73 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,70 | 0,59 | 0,49 | 0,46 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,44 | 0,69 | 1,02 | 1,16 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 4,4 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | 6,3 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 56 дн. | 209 дн. | 316 дн. | 474 дн. | 616 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.