Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЛИГА", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЛИГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 797 | 96 997 | 119 070 | 131 113 | 147 246 | 142 574 | 96 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 316 | 940 | 911 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 316 | 940 | 911 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 735 | 96 997 | 119 070 | 130 797 | 146 306 | 141 663 | 96 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 698 | 47 723 | 57 614 | 37 092 | 43 627 | 37 678 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 635 | 1 215 | 17 527 | 4 256 | 11 093 | 9 671 | 95 064 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 948 | 39 875 | 85 937 | 87 116 | 87 358 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 402 | 4 111 | 4 054 | 3 412 | 4 378 | 6 874 | 993 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 92 | 81 | 12 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 497 | 78 797 | 96 997 | 119 070 | 131 113 | 147 246 | 142 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 | 62 | 316 | 940 | 911 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 155 | 62 | 316 | 940 | 911 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 342 | 78 735 | 96 997 | 119 070 | 130 797 | 146 306 | 141 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 914 | 34 698 | 47 723 | 57 614 | 37 092 | 43 627 | 37 678 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 130 | 1 349 | 1 215 | 17 440 | 4 256 | 11 093 | 9 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 286 | 43 948 | 39 875 | 85 937 | 87 116 | 87 358 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 298 | 3 402 | 4 111 | 4 054 | 3 412 | 4 378 | 6 874 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 100 | 92 | 81 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 797 | 96 997 | 119 070 | 131 113 | 147 246 | 142 574 | 96 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 363 | 21 659 | 21 914 | 22 930 | 53 099 | 56 697 | 34 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 649 | 21 894 | 22 910 | 53 079 | 56 676 | 34 655 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 434 | 75 338 | 97 156 | 108 183 | 94 147 | 85 877 | 61 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 348 | 20 840 | 18 120 | 13 720 | 24 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 086 | 54 498 | 79 036 | 94 463 | 94 147 | 61 877 | 61 393 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 497 | 78 797 | 96 997 | 119 070 | 131 113 | 147 246 | 142 574 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 400 | 21 363 | 21 659 | 21 914 | 22 930 | 53 099 | 56 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 353 | 21 649 | 21 894 | 22 910 | 53 079 | 56 676 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 097 | 57 434 | 75 338 | 97 156 | 108 183 | 94 147 | 85 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 821 | 14 348 | 20 840 | 18 120 | 13 720 | 24 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 276 | 43 086 | 54 498 | 79 036 | 94 463 | 94 147 | 61 877 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 484 907 | 19 227 | 14 183 | 25 039 | 26 502 | 51 825 | 25 935 |
| Выручка за предыдущий год | 243 171 | 287 941 | 295 511 | 329 207 | 392 429 | 355 886 | 286 047 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 241 736 | 268 714 | 281 328 | 304 168 | 365 927 | 304 061 | 260 112 |
| Выручка за отчетный год | 287 941 | 295 511 | 329 207 | 392 429 | 355 886 | 286 047 | 161 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 183 | 25 039 | 26 502 | 51 825 | 25 935 | 2 874 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 907 | 4 716 | 29 192 | 3 180 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 225 | 21 877 | 21 391 | 22 053 | 22 178 | 21 569 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 239 | 255 | 395 | 580 | 577 | 628 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 283 537 | 281 328 | 304 168 | 365 927 | 304 061 | 260 112 | 158 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 404 | 2 907 | 4 716 | 29 192 | 3 180 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 823 | 18 225 | 21 877 | 21 391 | 22 053 | 22 178 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 239 | 255 | 395 | 580 | 577 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 440 | 296 | 308 | 1 449 | 31 156 | 4 766 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 134 | 709 | 1 778 | 4 142 | 6 003 | 3 723 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 287 | 3 002 | 2 726 | 2 764 | 315 | 1 578 | 1 302 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 141 | 335 | 728 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 153 | 696 | 923 | 2 281 | 1 863 | 2 839 | 3 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 044 | 964 | 296 | 308 | 1 449 | 31 156 | 4 766 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 134 | 709 | 1 778 | 4 142 | 6 003 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 491 | 2 287 | 3 002 | 2 726 | 2 764 | 315 | 1 578 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 640 | 8 141 | 335 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 913 | 1 153 | 696 | 923 | 2 281 | 1 863 | 2 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 621 | 964 | 296 | 245 | 1 016 | 30 169 | 3 597 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 63 | 433 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 082 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 63 | 433 | 987 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 964 | 296 | 245 | 1 016 | 30 169 | 3 597 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 964 | 296 | 245 | 1 016 | 30 169 | 3 597 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 964 | 296 | 245 | 1 016 | 30 169 | 3 597 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 079 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 099 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 677 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 697 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 597 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 597 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 597 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 597 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 697 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 100 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 321 519 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 283 973 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 546 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 326 186 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 293 812 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 240 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 578 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 556 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 158 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 517 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 641 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 995 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 168 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 82 827 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 496 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -22,0 млн ₽ |
| Активы | 142,6 млн ₽ | 96,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 56,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | — |
| Финансовый рычаг | 1,51 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | -22,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.