Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМОЛ", Кострома

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМОЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	72 432	113 440	143 536	158 642	174 085	258 830	820 022	731 727	761 794	807 672	953 008
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	53 697	71 187	96 963	111 609	102 359	180 064	609 879	546 241	479 638	507 468	511 994
Нематериальные активы на конец отчетного года		150	133		271	301	176	134	92	61	30
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	13 501	29 671	56 222	63 082	51 698	101 157	457 610	501 192	439 667	467 448	469 579
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 405	37 405	37 405	37 405
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 796	3 966	3 208	11 127	12 990	41 206	114 693	7 510	2 474	2 554	4 980
Итого оборотных активов на конец отчетного года	18 735	42 253	46 573	47 033	71 726	78 766	210 143	185 486	282 156	300 204	441 014
Запасы на конец отчетного года	7 880	10 850	19 686	23 461	27 394	35 270	77 622	89 232	100 507	108 581	153 216
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	607	757	1 712	1 307	373	2 524	8 480	87	22	9	904
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	7 510	27 818	20 996	19 148	40 457	36 818	96 060	67 264	114 608	158 508	198 827
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	2 720	2 609	2 609	2 609	3 062	93					55 871
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	18	61	1 207	200	184	1 771	1 316	3 772	3 631	2 201	2 597
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		158	363	308	256	2 290	26 665	25 131	63 388	30 905	29 599
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	49 674	72 432	113 440	143 536	158 642	174 085	729 415	820 022	731 727	761 794	807 672
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	40 460	53 697	71 187	96 963	111 609	102 359	558 381	609 879	546 241	479 638	507 468
Нематериальные активы на конец предыдущего года			150	133		271	217	176	134	92	61
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	2 460	13 501	29 671	56 222	63 082	51 698	363 553	457 610	501 192	439 667	467 448
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 405	37 405	37 405
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	600	2 796	3 966	3 208	11 127	12 990	157 211	114 693	7 510	2 474	2 554
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	9 214	18 735	42 253	46 573	47 033	71 726	171 034	210 143	185 486	282 156	300 204
Запасы на конец предыдущего года	3 001	7 880	10 850	19 686	23 461	27 394	72 316	77 622	89 232	100 507	108 581
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	844	607	757	1 712	1 307	373	33 706	8 480	87	22	9
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 609	7 510	27 818	20 996	19 148	40 457	51 628	96 060	67 264	114 608	158 508
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	2 720	2 720	2 609	2 609	2 609	3 062
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	40	18	61	1 207	200	184	2 197	1 316	3 772	3 631	2 201
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			158	363	308	256	11 187	26 665	25 131	63 388	30 905
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	72 432	113 440	143 536	158 642	174 085	258 830	820 022	731 727	761 794	807 672	953 008
ИТОГО капитал на конец отчетного года	20 363	10 651	10 923	12 748	27 718	42 327	61 409	62 057	63 689	71 233	60 130
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года							13 977	14 318	14 318	14 318	58 139
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	20 238	10 526	10 798	12 623	27 593	42 202	47 307	47 614	49 246	56 790	1 866
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			12 000	11 540	4 100	78 251	500 052	283 132	407 276	518 265	359 821
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			12 000	11 540	4 100	78 251	453 819	258 014	389 618	500 725	342 095
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							46 233	25 118	17 658	17 540	17 726
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	52 069	102 789	120 613	134 354	142 267	138 252	258 561	386 538	290 829	218 174	533 057
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	5 408	47 706	46 887	45 778	63 831	72 083	31 160	239 731	148 085	50 000	170 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	46 661	55 083	73 726	88 576	78 436	66 169	227 401	146 807	142 744	168 174	363 057
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	49 674	72 432	113 440	143 536	158 642	174 085	729 415	820 022	731 727	761 794	807 672
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	20 497	20 363	10 651	10 923	12 748	27 718	46 185	61 409	62 057	63 689	71 233
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года								13 977	14 318	14 318	14 318
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	21 822	20 238	10 526	10 798	12 623	27 593	46 060	47 307	47 614	49 246	56 790
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				12 000	11 540	4 100	565 845	500 052	283 132	407 276	518 265
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				12 000	11 540	4 100	266 114	453 819	258 014	389 618	500 725
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							299 731	46 233	25 118	17 658	17 540
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	29 177	52 069	102 789	120 613	134 354	142 267	117 385	258 561	386 538	290 829	218 174
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	15 794	5 408	47 706	46 887	45 778	63 831		31 160	239 731	148 085	50 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	13 383	46 661	55 083	73 726	88 576	78 436	117 385	227 401	146 807	142 744	168 174
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		52 505	85 926	91 675	114 264	148 434	252 306	240 783	302 505	371 766	340 673
Выручка за предыдущий год		251 152	446 058	502 326	740 248	842 445	1 678 244	1 838 689	1 917 653	2 088 149	2 283 544
Себестоимость продаж за предыдущий год		198 647	360 132	410 651	625 984	694 011	1 425 938	1 597 906	1 615 148	1 716 383	1 942 871
Выручка за отчетный год	251 152	446 058	502 326	740 248	842 445	896 434	1 838 689	1 917 653	2 088 149	2 283 544	2 225 987
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	52 505	85 926	91 675	114 264	148 434	182 901	240 783	302 505	371 766	340 673	266 110
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	5 903	25 702	12 577	8 674	22 615	32 999	22 149	53 580	78 299	99 078	73 808
Коммерческие расходы за отчетный год	46 602	60 224	79 098	105 590	125 819	149 902	214 548	243 320	288 039	237 613	187 862
Управленческие расходы за отчетный год							4 086	5 605	5 428	3 982	4 440
Себестоимость продаж за отчетный год	198 647	360 132	410 651	625 984	694 011	713 533	1 597 906	1 615 148	1 716 383	1 942 871	1 959 877
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		5 903	25 702	12 577	8 674	22 615	5 718	22 149	53 580	78 299	99 078
Коммерческие расходы за предыдущий год		46 602	60 224	79 098	105 590	125 819	246 588	214 548	243 320	288 039	237 613
Управленческие расходы за предыдущий год								4 086	5 605	5 428	3 982
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 821	23 220	11 150	4 750	20 074	19 402	1 908	507	2 072	8 395
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год								6 260	3 468	8 272	287
Проценты к уплате за отчетный год			1 023	1 732	1 182	6 378	23 522	45 796	51 715	82 180	112 327
Прочие доходы за отчетный год	7 917	11 216	10 861	9 765	9 154	11 476	74 866	55 485	17 103	18 942	20 325
Прочие расходы за отчетный год	9 999	13 698	11 265	11 957	10 513	18 695	71 585	69 022	45 083	35 717	34 647
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		3 821	23 220	11 150	4 750	20 074	2 663	1 908	507	2 072	8 395
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год									6 260	3 468	8 272
Проценты к уплате за предыдущий год				1 023	1 732	1 182	20 854	23 522	45 796	51 715	82 180
Прочие доходы за предыдущий год		7 917	11 216	10 861	9 765	9 154	27 366	74 866	55 485	17 103	18 942
Прочие расходы за предыдущий год		9 999	13 698	11 265	11 957	10 513	9 567	71 585	69 022	45 083	35 717
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		2 923	18 288	8 772	1 825	14 970	1 961	1 247	307	1 632	7 544
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			4 739	2 257	981	4 194
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год		898	193	121
Текущий налог на прибыль за отчетный год		4 739	2 257	981	4 194	4 675
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	898	193	121	1 944
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			272	1 825	14 970	14 609	15 224	648	1 632	7 544
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 923	18 288	8 772	1 825	14 970	14 609	1 247	307	1 632	7 544
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год							13 977	341			43 821
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				272	1 825	14 970	2 161	15 224	648	1 632	7 544
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год								13 977	341
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год							200

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	115	115
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 623	27 593
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	12 748	27 718
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	115	115
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 593	42 202
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	27 718	42 327
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 970	14 609
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	14 970	14 609
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 970	14 609
Чистая прибыль (ИТОГО)	14 970	14 609
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	27 718	42 327
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	12 748	27 718

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			135 440			7 448	44 308
Поступления – всего за отчетный год	860 615	903 885	2 006 046	2 033 474	2 176 935	2 464 111	2 388 436
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	795 378	849 227	1 948 174	1 982 640	2 160 663	2 437 682	2 373 894
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 910
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	62 327	54 658	57 872	50 834	16 272	26 429	14 542
Платежи – всего за отчетный год	860 645	914 570	1 870 606	2 046 213	2 218 550	2 456 663	2 344 128
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	749 083	778 667	1 656 657	1 837 940	1 957 833	2 151 831	2 016 026
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	51 974	60 099	108 210	98 867	117 827	110 399	124 901
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 141	6 378	23 522	45 796	51 715	82 180	112 327
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 194	4 675	158	462	385	214	508
Прочие платежи за отчетный год	54 253	64 751	82 059	63 148	90 790	112 039	90 366
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	250	9		21 749	8 158		7 500
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	250			21 749	8 158		7 500
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		9
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	10 669	70 167	355 186	25 579	10 111	28 110	12 782
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	10 216	70 167	355 186	25 579	10 111	28 110	12 782
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	453
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	10 433	82 430	218 865	19 025	43 427	19 232
Поступления – всего за отчетный год	19 941	99 140	489 165	298 550	323 749	437 016	283 284
Получение кредитов и займов за отчетный год	19 941	99 140	489 165	292 290	320 281	437 016	283 284
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год				6 260	3 468
Платежи – всего за отчетный год	9 508	16 710	270 300	279 525	280 322	417 784	321 914
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	9 508	16 710	270 300	279 525	280 322	417 784	321 914
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 587		2 456			396
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	896,4 млн ₽	1,84 млрд ₽	1,92 млрд ₽	2,09 млрд ₽	2,28 млрд ₽	2,23 млрд ₽
Чистая прибыль	14,6 млн ₽	1,2 млн ₽	307 тыс. ₽	1,6 млн ₽	7,5 млн ₽	-54,9 млн ₽
Активы	258,8 млн ₽	820,0 млн ₽	731,7 млн ₽	761,8 млн ₽	807,7 млн ₽	953,0 млн ₽
Капитал и резервы	42,3 млн ₽	61,4 млн ₽	62,1 млн ₽	63,7 млн ₽	71,2 млн ₽	60,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+105,1 %	+4,3 %	+8,9 %	+9,4 %	-2,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,57	0,81	0,48	0,97	1,38	0,83	1,56 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,28	0,38	0,18	0,41	0,74	0,48	0,91 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,11	0,32 ▼
Коэффициент автономии	0,16	0,07	0,08	0,08	0,09	0,06	0,41 ▼
Финансовый рычаг	5,12	12,35	10,79	10,96	10,34	14,85	0,84 ▼
Рентабельность продаж	3,7 %	1,2 %	2,8 %	3,7 %	4,3 %	3,3 %	3,5 % ▼
Чистая рентабельность	1,6 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,3 %	-2,5 %	1,3 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	5,6 %	0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,9 %	-5,8 %	1,4 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	34,5 %	2,0 %	0,5 %	2,6 %	10,6 %	-91,3 %	7,6 % ▼
Оборачиваемость активов	3,46	2,24	2,62	2,74	2,83	2,34	1,63 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	15 дн.	19 дн.	13 дн.	20 дн.	25 дн.	33 дн.	45 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	18 дн.	18 дн.	20 дн.	21 дн.	20 дн.	29 дн.	44 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	34 дн.	52 дн.	33 дн.	30 дн.	32 дн.	68 дн.	—
Финансовый цикл	-1 дн.	-15 дн.	0 дн.	11 дн.	14 дн.	-6 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,76	-0,23	-1,08	-0,03	0,27	-0,21	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-0,27	-0,10	-1,49	0,25	1,07	-0,93	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -2,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.5 (компаний: 1176).