Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС КОМПАНИ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 298 | 160 631 | 179 302 | 173 810 | 157 955 | 12 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 129 | 42 671 | 41 198 | 35 188 | 28 397 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 46 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 033 | 42 625 | 41 198 | 35 188 | 28 397 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 96 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 169 | 117 960 | 138 104 | 138 622 | 129 558 | 12 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 926 | 54 650 | 75 529 | 82 515 | 91 917 | 340 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 817 | 9 | 42 | 47 | 1 469 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 869 | 56 542 | 60 100 | 50 721 | 31 654 | 8 409 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 559 | 1 564 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 374 | 5 841 | 2 310 | 5 297 | 1 282 | 604 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 110 | 156 | 47 | 99 | 21 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 956 | 110 298 | 160 631 | 179 302 | 173 810 | 42 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 934 | 20 129 | 42 671 | 41 198 | 35 188 | 7 849 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 96 | 46 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 828 | 20 033 | 42 625 | 41 198 | 35 188 | 7 849 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 106 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 022 | 90 169 | 117 960 | 138 104 | 138 622 | 35 005 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 975 | 24 926 | 54 650 | 75 529 | 82 515 | 18 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 817 | 9 | 42 | 1 277 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 731 | 52 728 | 56 542 | 60 100 | 50 721 | 11 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 564 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 316 | 12 374 | 5 841 | 2 310 | 5 297 | 1 879 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 141 | 110 | 156 | 47 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 298 | 160 631 | 179 302 | 173 810 | 157 955 | 12 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 199 | 35 578 | 46 880 | 47 541 | 34 406 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 568 | 46 870 | 47 531 | 34 396 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 5 000 | 3 740 | 570 | 7 082 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 5 000 | 3 740 | 570 | 7 082 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 099 | 105 053 | 127 422 | 122 529 | 122 979 | 24 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 636 | 14 730 | 10 158 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 950 | 90 323 | 117 264 | 122 528 | 122 979 | 24 180 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 513 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 956 | 110 298 | 160 631 | 179 302 | 173 810 | 42 854 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 592 | 20 199 | 35 578 | 46 880 | 47 541 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 189 | 35 568 | 46 870 | 47 531 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 5 000 | 3 740 | 8 635 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 5 000 | 3 740 | 8 635 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 364 | 90 099 | 105 053 | 127 422 | 122 529 | 40 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 636 | 14 730 | 10 158 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 364 | 82 950 | 90 323 | 117 264 | 122 528 | 40 950 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 513 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 398 | 40 203 | 50 654 | 48 155 | 28 879 | 16 424 |
| Выручка за предыдущий год | 70 659 | 163 618 | 207 132 | 212 587 | 169 572 | 108 030 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 739 | 123 415 | 156 478 | 164 432 | 140 693 | 91 606 |
| Выручка за отчетный год | 163 618 | 207 132 | 212 587 | 169 572 | 97 824 | 36 545 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 654 | 48 155 | 28 879 | 20 103 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 921 | 26 827 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 811 | 3 209 | 2 287 | 2 376 | 904 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 922 | 18 119 | 27 671 | 19 646 | 8 044 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 139 813 | 156 478 | 164 432 | 140 693 | 77 721 | 39 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 805 | 29 921 | 26 827 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 216 | 6 811 | 3 209 | 2 287 | 3 571 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 182 | 13 922 | 18 119 | 27 671 | 28 349 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 244 377 | 20 236 | 14 446 | 661 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 277 | 79 | 206 | 58 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | 2 794 | 2 384 | 669 | 375 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 119 951 | 158 753 | 123 846 | 112 954 | 67 405 | 6 449 |
| Прочие расходы за отчетный год | 124 380 | 165 682 | 134 120 | 110 624 | 77 820 | 7 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 474 | 19 330 | 20 236 | 14 446 | 661 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 277 | 79 | 78 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | 2 794 | 2 384 | 669 | 29 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 950 | 119 951 | 158 753 | 123 846 | 112 954 | 810 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 524 | 124 380 | 165 682 | 134 120 | 110 624 | 4 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 220 | 15 607 | 15 379 | 11 301 | 661 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 126 | 3 723 | 4 857 | 3 145 | 198 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 723 | 4 857 | 3 145 | 632 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 607 | 15 379 | 11 301 | 661 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 607 | 15 379 | 11 301 | 661 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 607 | 15 379 | 11 301 | 661 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 163,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 15,6 млн ₽ |
| Активы | 110,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 4,46 |
| Рентабельность продаж | 14,5 % |
| Чистая рентабельность | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 118 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.