Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ", Кострома

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	385 077	485 259	602 645	722 528	498 600	422 046	373 737
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	220 792	297 210	382 004	427 351	224 646	180 197	153 629
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	124 000	102 231	180 615	172 249	140 604	126 950	97 978
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	96 792	6 139		3 950	3 950	3 950	3 950
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		347	391	441	649	964	1 330
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		188 494	200 998	250 711	79 443	48 334	50 371
Итого оборотных активов на конец отчетного года	164 285	188 049	220 641	295 177	273 954	241 848	220 108
Запасы на конец отчетного года	26 792	16 553	20 217	55 781	80 842	43 625	49 001
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		6 500	4 367	9 112	6 951	4 028	4 117
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	135 891	156 816	151 783	210 914	181 540	162 362	162 822
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		3 391	31 509	13 371	2 900	2 730	2 395
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 602	4 790	12 765	5 999	1 720	29 104	1 773
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	415 636	385 077	485 259	602 645	722 528	498 600	422 046
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	237 312	220 792	297 210	382 004	427 351	224 646	180 197
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	90 796	124 000	102 231	180 615	172 249	140 604	126 950
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		1 191
Финансовые вложения на конец предыдущего года	146 516	3 860	6 139		3 950	3 950	3 950
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		376	347	391	441	649	964
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		91 365	188 494	200 998	250 711	79 443	48 334
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	178 324	164 285	188 049	220 641	295 177	273 954	241 848
Запасы на конец предыдущего года	42 856	26 792	16 553	20 217	55 781	80 842	43 625
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		3 460	6 500	4 367	9 112	6 951	4 028
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	134 486	128 179	156 816	151 783	210 914	181 540	162 362
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		4 252	3 391	31 509	13 371	2 900	2 730
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	982	1 602	4 790	12 765	5 999	1 720	29 104
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	385 077	485 259	602 645	722 528	498 599	422 046	373 737
ИТОГО капитал на конец отчетного года	24 430	21 448	29 305	34 320	35 112	36 489	26 195
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		1 400	1 400	1 400	1 400	8	10 473
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		10 472	10 472	10 472	10 472	10 472	7
Резервный капитал на конец отчетного года		135	135	135	135	135	135
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		9 441	17 298	22 313	23 105	25 874	15 580
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	158 827	221 804	315 385	296 300	123 214	63 744	44 911
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	146 170	198 705	167 223	98 832	78 980	48 800	31 800
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		5 246	8 004	8 711	8 061	7 380	5 558
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	12 657	17 853	140 158	188 757	36 173	7 564	7 553
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	201 820	242 007	257 955	391 908	340 273	321 813	302 632
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	10 844	45 715	58 421	154 035	182 153	190 134	178 624
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	190 976	196 292	199 534	237 873	158 120	131 678	124 008
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	415 636	385 077	485 259	602 645	722 528	498 599	422 046
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	32 568	24 430	21 448	29 305	34 320	35 112	36 489
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	8
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		10 472	10 472	10 472	10 472	10 472	10 472
Резервный капитал на конец предыдущего года		135	135	135	135	135	135
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		12 423	9 441	17 298	22 313	23 105	25 874
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	171 443	158 827	221 804	315 385	296 300	123 214	63 744
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	68 206	146 170	198 705	167 223	98 832	78 980	48 800
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		6 459	5 246	8 004	8 711	8 061	7 380
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	103 237	6 198	17 853	140 158	188 757	36 173	7 564
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	211 625	201 820	242 007	257 955	391 909	340 273	321 813
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	45 054	10 844	45 715	58 421	154 035	182 153	190 134
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	166 571	190 976	196 292	199 534	237 874	158 120	131 678
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	280 470	13 367	8 892	31 496	32 576		23 019
Выручка за предыдущий год	146 851	182 682	125 573	175 489	257 829	173 882	129 778
Себестоимость продаж за предыдущий год	133 619	169 315	116 681	143 993	225 253	204 193	106 759
Выручка за отчетный год	182 682	125 573	175 489	257 829	173 882	129 778	162 727
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		8 892	31 496	32 576		23 019	1 559
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		8 892	31 496	32 576		23 019	1 559
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	169 315	116 681	143 993	225 253	204 193	106 759	161 168
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		13 367	8 892	31 496	32 576		23 019
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	63 669	389	10 570	11 293	2 391	2 689
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		58	33	657	178	101	44
Проценты к уплате за отчетный год	13 149	11 978	16 297	19 863	24 896	12 531	8 394
Прочие доходы за отчетный год	20 608	56 086	46 068	27 729	129 280	97 376	55 459
Прочие расходы за отчетный год	29 912	52 669	50 730	29 806	71 860	105 276	59 926
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	166 079		389	10 570	11 293	2 391	2 689
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		84	58	33	657	178	101
Проценты к уплате за предыдущий год	3 514	13 149	10 592	16 297	19 863	24 896	12 531
Прочие доходы за предыдущий год	81 108	20 524	56 086	46 068	27 729	129 280	97 376
Прочие расходы за предыдущий год	81 457	29 912	54 055	50 730	29 806	71 860	105 276
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 888		16	7 856	8 435	792	2 767
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 481		1 557		2 202	2 456	1 481
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		89		2 758	706	649
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		1 037		44	50	208	314
Прочее за предыдущий год							1 392
Текущий налог на прибыль за отчетный год		1 557		2 202	2 456	1 481	1 713
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		448				9 757
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		533					9 757
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		29	2 758	706			2 309
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		1 213	44	50	208	314	366
Прочее за отчетный год						1 392
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		16	7 856	8 435	792	2 767
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		16	7 856	8 435	792	2 767
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			16	7 856	8 435	792	2 767
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2017	2018
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	16 тыс. ₽	2,8 млн ₽	-10,3 млн ₽
Активы	485,3 млн ₽	422,0 млн ₽	373,7 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,78	0,75	0,73
Коэффициент быстрой ликвидности	0,68	0,60	0,55
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,10	0,01
Коэффициент автономии	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	0,7 %	-2,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	52 дн.	149 дн.	111 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	614 дн.	450 дн.	281 дн.
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.