Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ФЛОРА - СЕРВИС ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ФЛОРА - СЕРВИС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 756 | 1 231 | 772 | 471 | 323 | 145 | 57 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 884 | 655 | 397 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 884 | 655 | 397 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 872 | 576 | 375 | 471 | 323 | 145 | 57 |
| Запасы на конец отчетного года | 461 | 5 | 144 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 422 | 160 | 214 | 192 | 130 | 57 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 235 | 154 | 210 | 113 | 123 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 338 | 2 756 | 1 231 | 772 | 471 | 323 | 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 582 | 1 884 | 655 | 397 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 582 | 1 884 | 655 | 397 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 756 | 872 | 576 | 375 | 471 | 323 | 145 |
| Запасы на конец предыдущего года | 456 | 461 | 5 | 144 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 | 176 | 422 | 160 | 214 | 192 | 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 | 235 | 154 | 210 | 113 | 123 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 756 | 1 231 | 772 | 471 | 323 | 145 | 57 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 535 | 2 782 | 3 338 | 3 788 | 4 379 | 4 659 | 4 659 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 535 | 2 782 | 3 338 | 3 788 | 4 379 | 4 659 | 4 659 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 355 | 2 970 | 2 663 | 2 712 | 2 579 | 2 623 | 2 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 217 | 1 217 | 1 217 | 1 237 | 1 237 | 1 248 | 1 248 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 138 | 1 753 | 1 446 | 1 475 | 1 342 | 1 375 | 1 302 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 338 | 2 756 | 1 231 | 772 | 471 | 323 | 145 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 855 | 2 535 | 2 782 | 3 338 | 3 788 | 4 379 | 4 659 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 855 | 2 535 | 2 782 | 3 338 | 3 788 | 4 379 | 4 659 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 199 | 3 355 | 2 970 | 2 663 | 2 712 | 2 579 | 2 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 217 | 1 217 | 1 217 | 1 217 | 1 237 | 1 237 | 1 248 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 982 | 2 138 | 1 753 | 1 446 | 1 475 | 1 342 | 1 375 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 036 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 105 | 1 778 | 2 943 | 1 402 | 1 055 | 1 407 | 537 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 931 | 3 464 | 4 284 | 2 090 | 1 585 | 1 949 | 1 006 |
| Выручка за отчетный год | 1 778 | 2 943 | 1 402 | 1 055 | 1 407 | 537 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 464 | 4 284 | 2 090 | 1 585 | 1 949 | 1 006 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 160 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 714 | 130 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 446 | 46 | 20 | 400 | 64 | 33 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 714 | 130 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 446 | 46 | 20 | 400 | 64 | 33 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -708 тыс. ₽ | -800 тыс. ₽ | -606 тыс. ₽ | -502 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 772 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -4,5 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,14 | 0,17 | 0,13 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,67 | -6,77 | -12,80 | -20,54 | -49,22 | -125,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -112,7 % | -91,7 % | -169,9 % | -187,6 % | -346,2 % | -26,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 33 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 547 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.