Финансы МУП Г. КОСТРОМЫ "ФАБРИКА-КУХНЯ", Кострома
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ "ФАБРИКА-КУХНЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 754 | 12 215 | 11 642 | 14 061 | 18 138 | 14 751 | 14 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 849 | 10 627 | 10 349 | 12 898 | 16 765 | 14 673 | 14 294 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 512 | 10 289 | 10 012 | 12 560 | 16 427 | 14 336 | 13 957 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 905 | 1 588 | 1 293 | 1 163 | 1 374 | 78 | 69 |
| Запасы на конец отчетного года | 860 | 816 | 812 | 764 | 972 | 47 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 819 | 615 | 459 | 302 | 274 | 31 | 69 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 | 157 | 22 | 76 | 21 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 1 | 22 | 106 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 043 | 13 754 | 12 215 | 11 642 | 14 061 | 18 139 | 14 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 303 | 11 849 | 10 627 | 10 349 | 12 898 | 16 765 | 14 673 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 966 | 11 512 | 10 289 | 10 012 | 12 560 | 16 427 | 14 336 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 739 | 1 905 | 1 588 | 1 293 | 1 163 | 1 375 | 78 |
| Запасы на конец предыдущего года | 874 | 860 | 816 | 812 | 764 | 972 | 47 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 648 | 819 | 615 | 459 | 302 | 274 | 31 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 218 | 157 | 22 | 76 | 21 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 8 | 1 | 22 | 107 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 754 | 12 215 | 11 642 | 14 061 | 18 138 | 14 751 | 14 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 736 | 6 080 | 3 569 | 7 119 | 4 706 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 499 | 6 323 | 6 323 | 8 314 | 12 317 | 12 317 | 12 317 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 272 | 314 | 314 | 314 | 328 | 328 | 328 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 018 | 6 135 | 8 073 | 6 941 | 12 733 | 16 318 | 17 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 53 | 51 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 015 | 6 135 | 8 073 | 6 941 | 12 715 | 16 265 | 17 035 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 043 | 13 754 | 12 215 | 11 642 | 14 061 | 18 139 | 14 751 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 611 | 7 736 | 6 080 | 3 569 | 7 119 | 4 706 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 521 | 7 499 | 6 323 | 6 323 | 8 314 | 12 317 | 12 317 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 272 | 272 | 314 | 314 | 314 | 328 | 328 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 | 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 | 700 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 432 | 6 018 | 6 135 | 8 073 | 6 941 | 12 733 | 16 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 53 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 428 | 6 015 | 6 135 | 8 073 | 6 941 | 12 715 | 16 265 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 478 | 27 756 | 28 748 | 26 063 | 20 176 | 16 816 | 7 421 |
| Выручка за предыдущий год | 37 045 | 40 721 | 42 450 | 39 424 | 29 873 | 24 078 | 10 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 567 | 12 965 | 13 702 | 13 361 | 9 697 | 7 262 | 3 044 |
| Выручка за отчетный год | 40 721 | 42 450 | 39 424 | 29 873 | 24 078 | 10 465 | 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 756 | 28 748 | 26 063 | 20 176 | 16 816 | 7 421 | 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 500 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 256 | 29 378 | 28 722 | 23 938 | 22 666 | 14 884 | 239 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 808 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 965 | 13 702 | 13 361 | 9 697 | 7 262 | 3 044 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 500 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 301 | 27 256 | 29 378 | 28 722 | 23 938 | 22 665 | 14 884 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 606 | 280 | 1 220 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 999 | 2 022 | 948 | 12 291 | 110 | 9 080 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 893 | 1 112 | 80 | 7 309 | 304 | 7 111 | 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 606 | 280 | 1 220 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 793 | 999 | 2 022 | 948 | 12 291 | 110 | 9 080 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 893 | 1 112 | 80 | 7 309 | 304 | 7 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 95 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 116 | 325 | 468 | 654 | 1 125 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 325 | 468 | 654 | 1 125 | 320 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 281 | 95 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 95 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 281 | 95 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 521 | 7 499 | 6 323 | 6 323 | 8 314 | 12 317 | 12 317 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 272 | 272 | 314 | 314 | 314 | 328 | 328 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 610 | 7 735 | 6 079 | 3 569 | 7 119 | 4 706 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 499 | 6 323 | 6 323 | 8 314 | 12 317 | 12 317 | 12 317 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 272 | 314 | 314 | 314 | 328 | 328 | 328 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 735 | 6 080 | 3 569 | 7 119 | 4 706 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 991 | 4 002 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 42 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 | 98 | 1 559 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 281 | 140 | 3 550 | 4 002 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 | 98 | 95 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 281 | 98 | 95 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 991 | 4 002 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 991 | 4 002 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 464 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 464 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 23 | 1 176 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | 620 | 2 510 | 6 411 | 6 973 | 1 156 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 157 | 1 795 | 2 510 | 6 411 | 6 973 | 1 156 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | 2 445 | 6 363 | 6 363 | 1 156 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 188 | 2 445 | 6 363 | 6 363 | 1 156 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 23 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 23 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 1 176 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | 432 | 65 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 134 | 1 608 | 65 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 48 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 14 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 739 | 6 080 | 3 569 | 7 119 | 4 706 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 615 | 7 739 | 6 080 | 3 569 | 7 119 | 4 706 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 925 | 167 | 61 | 29 | 120 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 019 | 44 823 | 42 362 | 35 569 | 24 443 | 15 264 | 60 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 621 | 42 450 | 39 424 | 29 873 | 24 078 | 10 368 | 17 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 393 | 2 368 | 2 483 | 710 | 37 | 279 | 43 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 5 | 455 | 4 986 | 328 | 4 617 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 094 | 44 656 | 42 497 | 35 508 | 24 414 | 15 285 | 60 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 770 | 25 061 | 23 436 | 19 025 | 13 064 | 5 465 | 8 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 351 | 13 286 | 13 351 | 11 641 | 9 290 | 9 602 | 52 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | 36 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 973 | 6 309 | 5 710 | 4 842 | 2 053 | 182 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 194 | 64 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 194 | 64 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 327 | 228 | 201 | 148 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 327 | 228 | 201 | 148 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 550 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 550 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 | 54 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -188 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | -6,4 млн ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,17 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,01 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | 0,7 % | -35,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 29 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 163 дн. | 261 дн. | 639 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,86 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,73 | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.