Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСТРОМСКОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КООРДИНАЦИОННО-ПОСРЕДНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", Кострома
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСТРОМСКОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КООРДИНАЦИОННО-ПОСРЕДНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 363 | 12 892 | 12 614 | 12 217 | 11 057 | 10 705 | 10 832 | 10 867 | 11 740 | 12 748 | 13 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 292 | 7 464 | 8 857 | 7 775 | 6 886 | 6 115 | 5 463 | 5 356 | 5 249 | 5 142 | 5 140 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 346 | 7 217 | 8 610 | 7 562 | 6 759 | 6 115 | 5 463 | 5 356 | 5 249 | 5 142 | 5 035 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 946 | 247 | 247 | 213 | 127 | 105 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 071 | 5 428 | 3 757 | 4 442 | 4 171 | 4 590 | 5 369 | 5 511 | 6 491 | 7 606 | 8 660 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 977 | 5 361 | 3 714 | 4 209 | 3 800 | 4 106 | 4 948 | 5 347 | 5 643 | 6 033 | 6 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 140 | 290 | 417 | 127 | 114 | 114 | 514 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 67 | 43 | 93 | 82 | 68 | 294 | 50 | 734 | 1 059 | 2 188 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 170 | 13 363 | 12 892 | 12 614 | 12 217 | 11 057 | 11 437 | 10 832 | 10 867 | 11 740 | 12 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 416 | 8 292 | 7 464 | 8 857 | 7 775 | 6 886 | 5 653 | 5 463 | 5 356 | 5 249 | 5 656 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 570 | 7 346 | 7 217 | 8 610 | 7 562 | 6 759 | 5 653 | 5 463 | 5 356 | 5 249 | 5 142 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 846 | 946 | 247 | 247 | 213 | 127 | 514 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 754 | 5 071 | 5 428 | 3 757 | 4 442 | 4 171 | 5 784 | 5 369 | 5 511 | 6 491 | 7 092 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 742 | 4 977 | 5 361 | 3 714 | 4 209 | 3 799 | 5 015 | 4 948 | 5 347 | 5 643 | 6 033 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 140 | 290 | 367 | 127 | 114 | 114 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 94 | 67 | 43 | 93 | 82 | 402 | 294 | 50 | 734 | 1 059 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 363 | 12 892 | 12 614 | 12 217 | 11 057 | 10 706 | 10 832 | 10 867 | 11 740 | 12 748 | 13 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 567 | 6 346 | 6 950 | 6 513 | 6 280 | 6 289 | 6 621 | 6 973 | 7 534 | 8 576 | 9 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 371 | 3 371 | 3 371 | 3 371 | 3 371 | 3 371 | 3 371 | 3 371 | 3 371 | 3 371 | 3 371 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 143 | 2 922 | 3 526 | 3 089 | 2 856 | 2 865 | 3 197 | 3 549 | 4 110 | 5 152 | 6 204 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 796 | 6 546 | 5 664 | 5 704 | 4 777 | 4 417 | 4 211 | 3 894 | 4 206 | 4 172 | 4 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 549 | 398 | 273 | 313 | 472 | 724 | 518 | 201 | 513 | 479 | 479 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 247 | 6 148 | 5 391 | 5 391 | 4 305 | 3 693 | 3 693 | 3 693 | 3 693 | 3 693 | 3 693 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 170 | 13 363 | 12 892 | 12 614 | 12 217 | 11 057 | 11 437 | 10 832 | 10 867 | 11 740 | 12 748 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 525 | 5 567 | 6 346 | 6 950 | 6 513 | 6 280 | 7 492 | 6 621 | 6 973 | 7 534 | 8 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 371 | 3 371 | 3 371 | 3 371 | 3 371 | 3 371 | 3 371 | 3 371 | 3 371 | 3 371 | 3 371 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 101 | 2 143 | 2 922 | 3 526 | 3 089 | 2 856 | 4 068 | 3 197 | 3 549 | 4 110 | 5 152 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 645 | 7 796 | 6 546 | 5 664 | 5 704 | 4 777 | 3 945 | 4 211 | 3 894 | 4 206 | 4 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 398 | 549 | 398 | 273 | 313 | 472 | 252 | 518 | 201 | 513 | 479 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 247 | 7 247 | 6 148 | 5 391 | 5 391 | 4 305 | 3 693 | 3 693 | 3 693 | 3 693 | 3 693 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | 560 | 283 | 1 373 | 1 200 | 1 091 | 1 828 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 306 | 13 470 | 14 975 | 15 874 | 15 886 | 15 635 | 15 559 | 14 908 | 17 028 | 18 935 | 20 046 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 063 | 12 910 | 14 692 | 14 501 | 16 267 | 15 688 | 14 359 | 15 537 | 17 335 | 17 844 | 18 218 |
| Выручка за отчетный год | 13 470 | 14 975 | 15 874 | 15 886 | 15 635 | 15 258 | 14 908 | 17 028 | 18 935 | 20 046 | 21 436 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 560 | 283 | 1 373 | 441 | 1 091 | 1 828 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 560 | 283 | 1 373 | 441 | 1 091 | 1 828 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 910 | 14 692 | 14 501 | 16 267 | 15 688 | 14 817 | 15 537 | 17 335 | 17 844 | 18 218 | 21 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 243 | 560 | 283 | 1 373 | 1 200 | 1 091 | 1 828 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 290 | 816 | 914 | 159 | 526 | 747 | 1 237 | 1 390 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 4 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 2 235 | 38 | 642 | 22 | 58 | 4 | 948 | 25 | 2 804 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 277 | 1 702 | 497 | 667 | 53 | 340 | 98 | 115 | 345 | 620 | 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 336 | 290 | 816 | 914 | 994 | 526 | 747 | 1 237 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 4 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 717 | 7 | 2 235 | 38 | 642 | 22 | 2 | 4 | 948 | 25 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 624 | 277 | 1 702 | 497 | 667 | 53 | 208 | 98 | 115 | 345 | 620 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 157 | 664 | 604 | 846 | 352 | 561 | 1 042 | |||
| Прочее за предыдущий год | 124 | 133 | 152 | 310 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 133 | 152 | 310 | 173 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 157 | 664 | 604 | 9 | 352 | 561 | 1 042 | 1 052 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 664 | 604 | 9 | 352 | 561 | 1 042 | 1 052 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 212 | 157 | 664 | 604 | 846 | 352 | 561 | 1 042 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 155 | 684 | 325 | 479 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 139 | 15 067 | 17 232 | 18 448 | 19 429 | 23 770 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 137 | 14 666 | 16 432 | 18 420 | 19 342 | 23 124 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 800 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 401 | 28 | 87 | 646 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 984 | 15 175 | 17 476 | 17 764 | 19 104 | 23 291 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 888 | 10 096 | 11 872 | 12 242 | 12 463 | 11 903 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 852 | 2 842 | 3 032 | 4 293 | 5 233 | 5 716 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 244 | 2 237 | 2 572 | 1 229 | 1 408 | 5 672 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 650 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | 650 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 35 | 250 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 140 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 | 684 | 325 | 1 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,9 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -871 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 561 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 10,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,2 % | +11,2 % | +5,9 % | +6,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,42 | 1,54 | 1,82 | 2,08 | 2,16 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,42 | 1,54 | 1,82 | 2,08 | 1,94 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 | 0,20 | 0,38 | 0,52 | 1,36 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,64 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | 0,65 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,56 | 0,56 | 0,49 | 0,43 | 0,26 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | -4,2 % | -1,8 % | 5,8 % | 9,1 % | -2,6 % | 12,2 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | -5,8 % | 2,1 % | 3,0 % | 5,2 % | 4,9 % | 7,6 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % | 3,2 % | 4,8 % | 8,2 % | 7,6 % | 2,0 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,2 % | 5,0 % | 7,4 % | 12,2 % | 10,9 % | 8,7 % ▲ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,38 | 1,57 | 1,61 | 1,57 | 1,55 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. | 115 дн. | 109 дн. | 110 дн. | 110 дн. | 114 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.1 (компаний: 11930).