Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОСТРОМАГЕОЛОГИЯ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОСТРОМАГЕОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 918 | 1 133 | 898 | 2 292 | 723 | 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 451 | 410 | 528 | 1 002 | 654 | 327 |
| Основные средства на конец отчетного года | 451 | 410 | 528 | 1 002 | 654 | 327 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 467 | 723 | 370 | 1 290 | 69 | 52 |
| Запасы на конец отчетного года | 200 | 601 | 298 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 | 117 | 72 | 23 | 11 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 5 | 1 267 | 58 | 49 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 678 | 918 | 1 133 | 898 | 2 292 | 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 187 | 451 | 410 | 528 | 1 002 | 654 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 187 | 451 | 410 | 528 | 1 002 | 654 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 491 | 467 | 723 | 370 | 1 290 | 69 |
| Запасы на конец предыдущего года | 349 | 200 | 601 | 298 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 121 | 117 | 72 | 23 | 11 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 146 | 5 | 1 267 | 58 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 918 | 1 133 | 898 | 2 292 | 723 | 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 335 | 75 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 325 | 65 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 914 | 4 885 | 5 904 | 957 | 648 | 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 222 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 914 | 4 885 | 5 904 | 957 | 648 | 607 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 678 | 918 | 1 133 | 898 | 2 292 | 723 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 335 | 75 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 325 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 584 | 5 914 | 4 885 | 5 904 | 957 | 648 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 584 | 5 914 | 4 885 | 5 904 | 957 | 648 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 730 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 9 494 | 5 755 | 12 834 | 8 593 | 5 452 | 701 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 215 | 8 645 | 11 104 | 9 729 | 11 169 | 1 772 |
| Выручка за отчетный год | 5 755 | 12 834 | 8 593 | 5 452 | 701 | 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 730 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 730 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 645 | 11 104 | 9 729 | 11 169 | 1 772 | 1 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 730 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 244 | 6 341 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 245 | 265 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 200 | 486 | 118 | 6 187 | 189 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 244 | 6 341 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 245 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 200 | 486 | 118 | 6 187 | 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 244 | 6 341 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 244 | 6 341 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 244 | 6 341 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 244 | 6 341 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -525 тыс. ₽ |
| Активы | 379 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -450 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -1,19 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -138,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -119 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.