Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОН ТОРГ ИНВЕСТ", Кострома
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОН ТОРГ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 324 958 | 1 679 293 | 1 834 057 | 1 975 013 | 2 039 326 | 2 117 787 | 2 086 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 057 747 | 1 544 519 | 1 713 630 | 1 782 119 | 1 819 388 | 1 814 944 | 1 798 321 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 030 655 | 1 481 272 | 1 601 849 | 1 628 503 | 1 627 644 | 1 574 406 | 1 510 646 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 082 | 62 959 | 111 556 | 153 503 | 191 625 | 240 530 | 287 675 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | 289 | 225 | 113 | 118 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 267 211 | 134 774 | 120 427 | 192 893 | 219 938 | 302 843 | 288 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 614 | 67 509 | 40 069 | 47 664 | 62 647 | 89 355 | 75 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 159 | 75 | 66 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 201 799 | 55 101 | 79 514 | 118 270 | 151 467 | 203 795 | 204 450 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 225 | 1 300 | 5 450 | 7 450 | 7 450 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 798 | 12 163 | 620 | 23 803 | 299 | 2 177 | 852 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 696 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 330 795 | 1 324 958 | 1 679 293 | 1 834 057 | 1 975 013 | 2 039 326 | 2 117 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 432 | 1 057 747 | 1 544 519 | 1 713 630 | 1 782 119 | 1 819 388 | 1 814 944 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 754 | 1 030 655 | 1 481 272 | 1 601 849 | 1 628 503 | 1 627 644 | 1 574 406 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 551 | 27 082 | 62 959 | 111 556 | 153 503 | 191 625 | 240 530 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 126 | 11 | 289 | 225 | 113 | 118 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 234 363 | 267 211 | 134 774 | 120 427 | 192 893 | 219 938 | 302 843 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 859 | 31 614 | 67 509 | 40 069 | 47 664 | 62 647 | 89 355 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 159 | 75 | 66 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 529 | 201 799 | 55 101 | 79 514 | 118 270 | 151 467 | 203 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 225 | 1 300 | 5 450 | 7 450 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 918 | 33 798 | 12 163 | 620 | 23 803 | 299 | 2 177 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 1 696 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 324 958 | 1 679 293 | 1 834 057 | 1 975 013 | 2 039 325 | 2 117 787 | 2 086 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 891 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 082 | 12 082 | 12 082 | 12 082 | 12 082 | 12 082 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 37 010 | 37 010 | 37 010 | 37 010 | 37 010 | 37 010 | 37 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 150 581 | 1 626 957 | 1 934 684 | 2 226 050 | 2 417 137 | 2 646 554 | 2 854 594 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 133 746 | 1 584 422 | 1 878 364 | 2 172 664 | 2 364 056 | 2 594 926 | 2 806 857 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 835 | 42 535 | 56 319 | 53 386 | 53 081 | 51 628 | 47 737 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 487 | 89 843 | 79 942 | 113 408 | 147 489 | 202 086 | 172 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 933 | 63 790 | 24 103 | 61 900 | 91 085 | 164 159 | 110 430 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 502 | 19 899 | 49 966 | 46 011 | 55 184 | 36 213 | 57 880 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 052 | 6 155 | 5 874 | 5 497 | 1 220 | 1 714 | 4 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 330 795 | 1 324 958 | 1 679 293 | 1 834 057 | 1 975 013 | 2 039 325 | 2 117 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 452 | 8 891 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 082 | 12 082 | 12 082 | 12 082 | 12 082 | 12 082 | 12 082 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 37 010 | 37 010 | 37 010 | 37 010 | 37 010 | 37 010 | 37 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 261 304 | 1 150 581 | 1 626 957 | 1 934 684 | 2 226 050 | 2 417 137 | 2 646 554 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 259 522 | 1 133 746 | 1 584 422 | 1 878 364 | 2 172 664 | 2 364 056 | 2 594 926 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 782 | 16 835 | 42 535 | 56 319 | 53 386 | 53 081 | 51 628 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 040 | 165 487 | 89 843 | 79 942 | 113 408 | 147 489 | 202 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 687 | 150 933 | 63 790 | 24 103 | 61 900 | 91 085 | 164 159 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 231 | 11 502 | 19 899 | 49 966 | 46 011 | 55 184 | 36 213 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 122 | 3 052 | 6 155 | 5 874 | 5 497 | 1 220 | 1 714 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 294 | 9 629 | 40 231 | 118 517 | 103 187 | 118 653 | 114 940 |
| Выручка за предыдущий год | 109 272 | 54 170 | 158 647 | 403 739 | 393 508 | 441 229 | 440 753 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 978 | 44 541 | 118 416 | 285 222 | 290 321 | 322 576 | 325 812 |
| Выручка за отчетный год | 54 170 | 158 647 | 403 739 | 393 508 | 441 229 | 440 753 | 429 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 629 | 40 231 | 118 517 | 103 187 | 118 653 | 114 941 | 90 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 470 | 19 662 | 20 025 | 21 536 | 15 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 208 | 5 608 | 16 645 | 19 798 | 33 767 | 29 435 | 29 958 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 699 | 43 991 | 58 402 | 63 727 | 64 861 | 63 970 | 60 160 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 541 | 118 416 | 285 222 | 290 321 | 322 576 | 325 812 | 339 162 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 470 | 19 662 | 20 025 | 21 536 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 112 | 1 208 | 5 608 | 16 645 | 19 798 | 33 767 | 29 435 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 974 | 30 699 | 43 991 | 58 402 | 63 727 | 64 861 | 63 970 |
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 747 | 23 | 40 | 548 | 856 | 965 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 196 | 17 294 | 109 213 | 209 941 | 248 945 | 266 514 | 228 501 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 647 | 17 252 | 49 590 | 112 155 | 75 887 | 19 440 | 20 449 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 266 | 47 911 | 161 745 | 150 675 | 46 798 | 31 227 | 53 621 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | 747 | 23 | 40 | 548 | 856 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 300 | 7 196 | 17 294 | 109 213 | 209 941 | 248 945 | 266 514 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 753 | 42 647 | 17 252 | 49 590 | 112 155 | 75 887 | 19 440 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 872 | 48 266 | 47 911 | 161 745 | 150 675 | 46 798 | 31 227 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 513 | 15 053 | 25 700 | 13 784 | 305 | 1 452 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 372 | 21 531 | 35 877 | 48 597 | 41 947 | 38 122 | 48 904 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 053 | 25 700 | 13 784 | 1 452 | 3 768 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 531 | 35 877 | 48 597 | 41 947 | 38 122 | 48 904 | 47 150 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 12 082 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 118 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 006 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 49 092 | 49 092 | 49 092 | 49 092 | 49 092 | 49 092 | 49 092 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 453 | 8 891 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 49 092 | 49 092 | 49 092 | 49 092 | 49 092 | 49 092 | 37 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 891 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 118 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 562 | 46 398 | 143 062 | 183 876 | 160 856 | 205 553 | 209 776 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 562 | 46 398 | 143 062 | 183 876 | 160 856 | 205 553 | 209 776 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 562 | 46 398 | 143 062 | 183 876 | 160 856 | 205 553 | 209 776 |
| Убыток (ИТОГО) | 28 562 | 46 398 | 143 062 | 183 876 | 160 856 | 205 553 | 209 776 |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 082 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 891 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 452 | 8 891 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 629 | 65 345 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 777 249 | 406 333 | 612 360 | 524 104 | 651 082 | 545 415 | 475 269 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 727 987 | 167 639 | 396 032 | 378 347 | 453 963 | 443 007 | 427 815 |
| Прочие поступления за отчетный год | 49 262 | 238 694 | 216 328 | 145 757 | 197 119 | 102 408 | 47 454 |
| Платежи – всего за отчетный год | 840 704 | 422 527 | 558 731 | 719 761 | 752 752 | 607 026 | 409 924 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 760 775 | 161 825 | 204 118 | 212 893 | 254 029 | 251 273 | 221 747 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 840 | 74 222 | 100 221 | 95 235 | 98 906 | 100 989 | 88 449 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 092 | 214 258 | 172 947 | 95 700 | 28 736 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 089 | 186 480 | 224 300 | 197 375 | 226 870 | 159 064 | 70 992 |
| Поступления – всего за отчетный год | 181 209 | 62 378 | 1 544 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 525 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 181 209 | 62 378 | 19 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 043 309 | 261 933 | 223 082 | 148 490 | 106 122 | 72 591 | 5 466 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 919 762 | 250 898 | 50 442 | 68 579 | 39 480 | 6 701 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 677 | 2 600 | 60 339 | 65 890 | 5 466 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 11 035 | 159 963 | 77 311 | 6 303 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 123 547 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 958 853 | 193 104 | 157 390 | 362 808 | 187 221 | 135 490 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 002 645 | 440 762 | 377 246 | 394 882 | 364 679 | 273 431 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 002 645 | 440 762 | 377 246 | 394 882 | 364 679 | 273 431 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 792 | 247 658 | 219 856 | 32 074 | 177 458 | 137 941 | 61 211 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 792 | 219 856 | 32 074 | 177 458 | 137 941 | 61 211 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 247 658 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 298 | 20 206 | 1 288 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 009 | 520 | 2 977 | 590 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 429,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -46,4 млн ₽ | -143,1 млн ₽ | -183,9 млн ₽ | -160,9 млн ₽ | -209,8 млн ₽ |
| Активы | 1,68 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ | 2,04 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -525,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,51 | 1,70 | 1,49 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,01 | 1,26 | 1,07 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,01 | 0,22 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,26 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -48,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | -7,8 % | -9,3 % | -7,9 % | -10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 174 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 208 дн. | 51 дн. | 60 дн. | 71 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность -48,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.