Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСИНФОРМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСИНФОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 856 | 74 645 | 69 314 | 66 402 | 64 121 | 53 577 | 49 550 | 31 638 | 21 149 | 20 104 | 18 395 | 22 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 682 | 42 470 | 36 299 | 29 999 | 27 840 | 17 830 | 15 887 | 22 378 | 20 779 | 19 831 | 17 815 | 15 847 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 065 | 28 050 | 28 050 | 12 535 | 11 394 | 2 184 | 1 043 | 20 785 | 19 186 | 18 238 | 16 322 | 14 354 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 12 827 | 6 655 | 15 871 | 14 853 | 14 052 | 13 251 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 617 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 493 | 1 493 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 174 | 32 175 | 33 015 | 36 403 | 36 281 | 35 747 | 33 663 | 9 260 | 370 | 273 | 580 | 6 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 8 | 1 193 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 232 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 163 | 9 699 | 10 548 | 13 705 | 13 815 | 13 282 | 11 197 | 9 145 | 363 | 100 | 579 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 466 | 22 466 | 22 466 | 22 466 | 22 466 | 22 466 | 5 009 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 | 115 | 7 | 173 | 1 | 4 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 243 | 80 841 | 74 645 | 69 314 | 66 402 | 56 053 | 53 578 | 23 584 | 31 374 | 21 149 | 20 104 | 18 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 971 | 48 667 | 42 470 | 36 299 | 29 999 | 19 772 | 17 829 | 13 704 | 22 380 | 20 779 | 19 831 | 17 815 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 281 | 28 050 | 28 050 | 28 050 | 12 535 | 3 326 | 2 184 | 461 | 20 787 | 19 186 | 18 238 | 16 322 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 19 024 | 12 827 | 6 655 | 15 871 | 14 853 | 14 052 | 11 650 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 690 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 493 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 272 | 32 174 | 32 175 | 33 015 | 36 403 | 36 281 | 35 749 | 9 880 | 8 994 | 370 | 273 | 436 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 232 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 264 | 9 696 | 9 699 | 10 548 | 13 705 | 13 815 | 13 283 | 9 880 | 8 879 | 363 | 100 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 466 | 22 466 | 22 466 | 22 466 | 22 466 | 22 466 | 435 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 | 115 | 7 | 173 | 1 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 856 | 74 645 | 69 314 | 66 402 | 64 121 | 53 577 | 49 550 | 31 638 | 21 149 | 20 104 | 18 395 | 22 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 194 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 750 | 1 750 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 760 | 61 451 | 63 158 | 64 662 | 64 664 | 68 183 | 69 103 | 44 164 | 31 754 | 31 293 | 31 505 | 23 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 872 | 53 457 | 53 457 | 53 457 | 53 423 | 57 079 | 57 268 | 35 124 | 23 756 | 25 012 | 26 293 | 15 408 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 888 | 7 994 | 9 701 | 11 205 | 11 241 | 11 104 | 11 835 | 9 040 | 7 998 | 6 281 | 5 212 | 8 355 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 243 | 80 841 | 74 644 | 69 313 | 66 402 | 56 053 | 53 578 | 23 584 | 31 374 | 21 149 | 20 104 | 18 251 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 896 | 1 106 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 750 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 706 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 706 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 639 | 60 833 | 61 451 | 63 158 | 64 662 | 67 422 | 67 394 | 44 999 | 43 705 | 31 780 | 31 293 | 31 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 522 | 53 506 | 53 457 | 53 457 | 53 457 | 56 423 | 56 290 | 35 529 | 34 666 | 23 757 | 25 012 | 26 293 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 117 | 7 327 | 7 994 | 9 701 | 11 205 | 10 999 | 11 104 | 9 470 | 9 039 | 8 023 | 6 281 | 5 067 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 668 | 651 | 1 460 | 683 | 1 659 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 575 | 711 | 3 280 | 2 033 | 1 250 | 2 500 | 2 000 | 250 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 093 | 6 932 | 6 197 | 6 172 | 7 584 | 2 160 | 1 942 | 875 | 599 | 1 040 | 1 317 | 1 409 |
| Выручка за отчетный год | 711 | 3 280 | 2 033 | 1 250 | 2 500 | 2 000 | 250 | 45 356 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 651 | 1 460 | 683 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 365 | 1 460 | 683 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 5 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 | 54 | 163 | 286 | 361 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 642 | 6 197 | 6 172 | 7 584 | 2 160 | 1 942 | 1 942 | 599 | 1 040 | 1 317 | 1 048 | 31 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 365 | 1 460 | 683 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 669 | 20 | 54 | 288 | 286 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 703 | 2 073 | 1 549 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 109 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 501 | 150 | 863 | 727 | 361 | 578 | 1 279 | 11 952 | 623 | 98 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 093 | 751 | 587 | 1 343 | 1 702 | 208 | 256 | 2 969 | 11 339 | 1 746 | 1 685 | 1 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 862 | 2 073 | 2 308 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 292 | 109 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 966 | 1 501 | 150 | 863 | 727 | 361 | 4 883 | 2 062 | 11 952 | 623 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 604 | 2 113 | 751 | 1 343 | 1 702 | 208 | 5 624 | 3 562 | 11 339 | 1 746 | 1 685 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 699 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 329 | 357 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 329 | 357 | 400 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 725 | 11 599 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 725 | 11 599 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 699 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 250 тыс. ₽ | 45,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -734 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | |
| Активы | 31,6 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -31,4 млн ₽ | -29,5 млн ₽ | -30,1 млн ₽ | -32,0 млн ₽ | -20,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +100,0 % | -20,0 % | -87,5 % | +18 042,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,26 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,21 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 0,78 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,99 | -1,40 | -1,50 | -1,74 | -0,93 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,88 |
| Рентабельность продаж | 29,2 % | 58,4 % | 34,2 % | -463,6 % | 30,0 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -106,0 % | 69,0 % | -36,7 % | -728,4 % | 25,6 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | 8,2 % | -3,7 % | -9,9 % | 52,6 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,12 | 0,10 | 0,01 | 2,06 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 670 дн. | 53 дн. | 18 дн. | 845 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 14 дн. | 55 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 509 дн. | 2 807 дн. | 1 741 дн. | 1 815 дн. | 96 дн. | 70 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,77 | -84,82 | -113,63 | -53,32 | -2,83 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -11,44 | -14,48 | -16,27 | -18,49 | — | 4,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -93 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.1 (компаний: 16669).