Финансы ЗАО "ПРОМСТРОЙ", Кострома
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 360 719 | 491 884 | 530 250 | 527 837 | 479 089 | 479 618 | 523 994 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 360 719 | 491 884 | 530 250 | 527 837 | 479 089 | 479 618 | 523 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 277 741 | 306 745 | 336 665 | 445 289 | 446 881 | 471 163 | 516 958 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 331 | 22 864 | 6 621 | 5 606 | 4 440 | 2 771 | 1 488 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 440 | 161 128 | 185 395 | 74 698 | 27 498 | 4 197 | 2 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 892 | 355 | 1 277 | 2 244 | 270 | 1 487 | 386 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 315 | 792 | 292 | 2 746 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 437 840 | 360 719 | 491 884 | 530 250 | 527 837 | 479 089 | 479 618 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 437 840 | 360 719 | 491 884 | 530 250 | 527 837 | 479 089 | 479 618 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 948 | 277 740 | 306 745 | 336 665 | 445 289 | 446 881 | 471 163 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 971 | 30 331 | 22 864 | 6 621 | 5 606 | 4 440 | 2 771 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 333 584 | 50 440 | 161 128 | 185 395 | 74 698 | 27 498 | 4 197 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 892 | 355 | 1 277 | 2 244 | 270 | 1 487 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 234 | 1 315 | 792 | 292 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 360 719 | 491 884 | 530 250 | 527 837 | 479 089 | 479 618 | 523 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 856 | 5 290 | 5 771 | 6 263 | 6 796 | 7 290 | 7 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 854 | 5 288 | 5 769 | 6 261 | 6 794 | 7 288 | 7 688 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 828 | 300 000 | 100 000 | 82 000 | 50 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 98 828 | 300 000 | 100 000 | 82 000 | 50 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 355 863 | 486 594 | 425 651 | 221 574 | 372 293 | 390 328 | 466 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 314 392 | 326 338 | 225 438 | 1 898 | 164 | 117 | 58 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 417 | 160 202 | 200 159 | 219 640 | 372 116 | 390 186 | 466 060 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 54 | 54 | 54 | 36 | 13 | 25 | 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 437 840 | 360 719 | 491 884 | 530 250 | 527 837 | 479 089 | 479 618 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 319 | 4 856 | 5 290 | 5 771 | 6 263 | 6 796 | 7 290 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 317 | 4 854 | 5 288 | 5 769 | 6 261 | 6 794 | 7 288 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 828 | 300 000 | 100 000 | 82 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 98 828 | 300 000 | 100 000 | 82 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 433 521 | 355 863 | 486 594 | 425 651 | 221 574 | 372 293 | 390 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 228 280 | 314 392 | 326 338 | 225 438 | 1 898 | 164 | 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 187 | 41 416 | 160 202 | 200 159 | 219 640 | 372 116 | 390 186 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 54 | 54 | 54 | 36 | 13 | 25 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 583 | 26 600 | 40 735 | 43 023 | 64 486 | 50 641 | 53 835 |
| Выручка за предыдущий год | 1 028 061 | 967 202 | 977 984 | 993 212 | 800 359 | 708 372 | 687 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 000 478 | 940 602 | 937 249 | 950 189 | 735 873 | 657 731 | 633 748 |
| Выручка за отчетный год | 967 202 | 977 984 | 993 212 | 800 359 | 708 372 | 687 583 | 545 776 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 600 | 40 735 | 43 023 | 64 486 | 50 641 | 53 835 | 42 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 292 | 30 273 | 33 939 | 48 063 | 35 965 | 37 173 | 7 926 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 308 | 10 462 | 9 084 | 16 423 | 14 676 | 16 662 | 34 706 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 940 602 | 937 249 | 950 189 | 735 873 | 657 731 | 633 748 | 503 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 777 | 15 292 | 30 272 | 33 939 | 48 063 | 35 965 | 37 172 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 806 | 11 308 | 10 463 | 9 084 | 16 423 | 14 676 | 16 663 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 672 | 543 | 601 | 615 | 666 | 618 | 546 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 529 | 37 300 | 38 922 | 48 063 | 30 591 | 12 615 | 8 573 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 380 | 9 876 | 6 722 | 3 037 | 1 685 | 2 640 | 4 447 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 471 | 2 306 | 1 138 | 2 422 | 6 393 | 26 580 | 3 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 692 | 672 | 543 | 601 | 615 | 666 | 617 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 131 | 21 529 | 37 300 | 38 922 | 48 063 | 30 591 | 28 747 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 620 | 9 380 | 9 876 | 6 722 | 3 037 | 1 685 | 2 640 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 574 | 2 471 | 2 306 | 1 138 | 2 422 | 6 393 | 10 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 553 | 538 | 435 | 481 | 492 | 533 | 494 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 134 | 108 | 120 | 123 | 133 | 123 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 108 | 120 | 123 | 133 | 124 | 146 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 538 | 435 | 481 | 492 | 533 | 494 | 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 538 | 435 | 481 | 492 | 533 | 494 | 400 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 553 | 538 | 434 | 481 | 492 | 533 | 494 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 316 | 4 854 | 5 288 | 5 769 | 6 261 | 6 794 | 7 288 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 318 | 4 854 | 5 290 | 5 771 | 6 263 | 6 796 | 7 290 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 853 | 5 288 | 5 769 | 6 261 | 6 794 | 7 288 | 7 688 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 855 | 5 290 | 5 771 | 6 263 | 6 796 | 7 290 | 7 690 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 537 | 434 | 481 | 492 | 533 | 494 | 400 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 537 | 434 | 481 | 492 | 533 | 494 | 400 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 537 | 434 | 481 | 492 | 533 | 494 | 400 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 537 | 434 | 481 | 492 | 533 | 494 | 400 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 856 | 5 288 | 5 771 | 6 263 | 6 796 | 7 290 | 7 690 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 319 | 4 856 | 5 288 | 5 771 | 6 263 | 6 796 | 7 290 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 665 | 23 924 | 198 026 | 19 217 | 105 840 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 437 304 | 1 121 551 | 1 118 415 | 1 250 214 | 1 039 072 | 749 774 | 725 413 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 432 865 | 1 097 651 | 1 117 007 | 1 223 903 | 835 640 | 719 592 | 553 259 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 439 | 23 900 | 1 408 | 26 311 | 203 432 | 30 182 | 172 154 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 522 515 | 1 133 788 | 1 114 750 | 1 226 290 | 841 046 | 730 557 | 619 573 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 491 851 | 983 308 | 985 214 | 944 436 | 798 629 | 711 724 | 524 832 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 450 | 2 701 | 2 385 | 2 088 | 1 832 | 1 629 | 2 851 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 104 | 37 300 | 38 251 | 47 474 | 32 326 | 12 662 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 145 | 102 | 106 | 123 | 139 | 117 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 965 | 110 377 | 88 794 | 232 169 | 8 120 | 4 425 | 91 890 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 86 000 | 11 700 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 000 | 46 000 | 144 828 | 201 172 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 314 000 | 46 000 | 144 828 | 201 172 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 228 000 | 34 300 | 147 571 | 224 129 | 200 000 | 18 000 | 106 941 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 228 000 | 34 300 | 147 571 | 224 129 | 200 000 | 18 000 | 106 941 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 789 | 922 | 967 | 1 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 400 тыс. ₽ |
| Активы | 524,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 375 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.