Финансы ЗАО "УПТК СУ-7", Кострома
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ СУ-7"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 311 652 | 354 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 004 | 193 417 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 95 970 | 143 487 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 034 | 8 989 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 40 940 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 160 648 | 161 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 481 | 50 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 598 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 949 | 77 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 | 3 719 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 091 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 305 674 | 311 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 685 | 151 004 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 751 | 95 970 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 934 | 8 991 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 041 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 989 | 160 648 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 892 | 16 481 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 991 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 818 | 122 855 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 279 | 218 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 103 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 311 652 | 354 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 127 | 27 742 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 273 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 449 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 037 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 410 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 155 627 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 284 525 | 140 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 736 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 266 789 | 140 863 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 305 674 | 311 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 215 | 27 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 273 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 834 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 459 | 284 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 248 | 17 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 258 211 | 266 789 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 460 577 | 27 098 |
| Выручка за предыдущий год | 232 434 | 322 477 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 228 143 | 295 379 |
| Выручка за отчетный год | 322 477 | 380 781 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 417 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 178 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 239 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 327 142 | 340 364 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 763 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 592 | 1 739 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 072 | 36 128 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 520 | 37 567 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 525 | 887 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 659 | 41 072 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 866 | 35 520 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 016 | 975 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 975 | 1 124 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 881 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 989 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 615 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 615 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 322,5 млн ₽ | 380,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -88 тыс. ₽ | 615 тыс. ₽ |
| Активы | 311,7 млн ₽ | 354,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,1 млн ₽ | 27,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 10,49 | 11,78 |
| Рентабельность продаж | -1,4 % | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,03 | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 163 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.